法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)

11.47美元0.02(0.17%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.53%
1年9.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/08
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/06
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/01
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/30
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/29
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/26
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/24
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/19
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      11.44
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/15
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      11.46
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/11
      11.52
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/10
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/09
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/08
      11.43
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/05
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/04
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/03
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/02
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/01
      11.60
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      0.00%
    • 2021/02/26
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/24
      11.67
      0.03
      0.26%

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