法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別

9.37美元0.08(0.85%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.37
      0.08
      0.85%
    • 2024/12/18
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/17
      9.50
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      0.00%
    • 2024/12/16
      9.50
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    • 2024/12/13
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      9.54
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    • 2024/12/11
      9.57
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    • 2024/12/10
      9.59
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    • 2024/12/09
      9.61
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      0.10%
    • 2024/12/06
      9.62
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    • 2024/12/05
      9.62
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    • 2024/12/04
      9.60
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    • 2024/12/03
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      9.60
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/26
      9.51
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      9.46
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    • 2024/11/19
      9.49
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      0.21%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      9.46
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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