法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別

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2024/05/09更新
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    • 2024/05/09
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/07
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/02
      9.25
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/01
      9.19
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    • 2024/04/30
      9.18
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    • 2024/04/29
      9.22
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      0.44%
    • 2024/04/26
      9.18
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    • 2024/04/25
      9.18
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    • 2024/04/24
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      9.23
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    • 2024/04/22
      9.21
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    • 2024/04/19
      9.21
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      0.11%
    • 2024/04/18
      9.20
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
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      0.43%
    • 2024/04/15
      9.22
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      9.38
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/03/28
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