法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)

11.63美元0.05(0.43%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.09%
1年1.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/28
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/23
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/22
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/19
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/16
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      11.57
      0.02
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    • 2021/07/13
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/12
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      11.56
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/07
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      11.55
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    • 2021/06/28
      11.56
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      11.54
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    • 2021/06/23
      11.55
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/17
      11.56
      0.08
      0.69%

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