貝萊德新興市場基金 I5 美元

10.81美元0.01(0.09%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月3.45%
3月3.99%
1年3.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      3.89%
      4.53%
    • 三個月
      3.99%
      12.16%
      1.92%
    • 一年
      3.86%
      10.80%
      11.00%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      3.67%
      2.28%
    • 五年(年度化)
      0.99%
      1.59%
      2.39%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      3.30%
    • 年初至今
      1.22%
      2.14%
      2.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    954.56百萬截至 2025-02-10
    成立時間
    2018-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.92%
    2. 2.已開發亞洲27.26%
    3. 3.拉丁美洲11.61%
    4. 4.英國5.59%
    5. 5.新興歐洲4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.57%
    2. 2.金融服務22.64%
    3. 3.周期性消費11.13%
    4. 4.電訊服務8.96%
    5. 5.工業4.76%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc8.13%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.08%
    4. 4.SK Hynix Inc3.36%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.92%
    2. 2.已開發亞洲27.26%
    3. 3.拉丁美洲11.61%
    4. 4.英國5.59%
    5. 5.新興歐洲4.71%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc8.13%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.08%
    4. 4.SK Hynix Inc3.36%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.57%
    2. 2.金融服務22.64%
    3. 3.周期性消費11.13%
    4. 4.電訊服務8.96%
    5. 5.工業4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明