貝萊德新興市場基金 I5 美元

10.51美元0.15(1.41%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.67%
3月14.26%
1年34.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      7.67%
      -
      2.66%
    • 三個月
      14.26%
      -
      11.30%
    • 一年
      34.60%
      -
      26.54%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      -
      0.10%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.42%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.58%
    • 年初至今
      26.17%
      -
      19.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.17%
    基金規模
    2,457.81百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2018-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.17%
    2. 2.已開發亞洲19.27%
    3. 3.拉丁美洲13.93%
    4. 4.中東5.20%
    5. 5.非洲4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.44%
    2. 2.科技20.88%
    3. 3.周期性消費9.67%
    4. 4.基本物料9.32%
    5. 5.工業8.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc6.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.56%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future June 222.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.17%
    2. 2.已開發亞洲19.27%
    3. 3.拉丁美洲13.93%
    4. 4.中東5.20%
    5. 5.非洲4.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc6.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.56%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future June 222.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.44%
    2. 2.科技20.88%
    3. 3.周期性消費9.67%
    4. 4.基本物料9.32%
    5. 5.工業8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -