貝萊德新興市場基金 I5 美元

10.12美元0.08(0.78%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月7.04%
3月0.07%
1年13.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      7.04%
      -
      5.77%
    • 三個月
      0.07%
      -
      0.39%
    • 一年
      13.77%
      -
      12.43%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      -
      8.42%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.18%
    • 年初至今
      0.76%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    2,452.64百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2018-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.32%
    2. 2.已開發亞洲23.03%
    3. 3.拉丁美洲14.55%
    4. 4.中東5.26%
    5. 5.非洲4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.科技20.35%
    3. 3.周期性消費15.02%
    4. 4.防守性消費9.69%
    5. 5.工業7.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
    5. 5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.32%
    2. 2.已開發亞洲23.03%
    3. 3.拉丁美洲14.55%
    4. 4.中東5.26%
    5. 5.非洲4.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
    5. 5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.科技20.35%
    3. 3.周期性消費15.02%
    4. 4.防守性消費9.69%
    5. 5.工業7.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -