貝萊德新興市場基金 I5 美元

15.16美元0.01(0.07%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.51%
1年21.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      -
      1.08%
    • 三個月
      1.51%
      -
      0.78%
    • 一年
      21.51%
      -
      19.35%
    • 三年(年度化)
      17.46%
      -
      13.17%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.60%
    • 年初至今
      3.27%
      -
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    4,668.18百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2018-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.04%
    2. 2.已開發亞洲22.75%
    3. 3.拉丁美洲13.55%
    4. 4.新興歐洲5.38%
    5. 5.英國3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.周期性消費12.03%
    4. 4.電訊服務10.60%
    5. 5.工業7.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.04%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR2.57%
    5. 5.Meituan2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.04%
    2. 2.已開發亞洲22.75%
    3. 3.拉丁美洲13.55%
    4. 4.新興歐洲5.38%
    5. 5.英國3.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.04%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR2.57%
    5. 5.Meituan2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.周期性消費12.03%
    4. 4.電訊服務10.60%
    5. 5.工業7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -