貝萊德新興市場基金 I5 美元

11.59美元0.02(0.17%)
2024/07/15更新
績效 / 
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3月5.59%
1年3.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/12
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/11
      11.66
      0.14
      1.22%
    • 2024/07/10
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/09
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/08
      11.44
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/05
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      11.38
      0.15
      1.34%
    • 2024/07/03
      11.23
      0.12
      1.08%
    • 2024/07/02
      11.11
      0.12
      1.07%
    • 2024/07/01
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      11.19
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/21
      11.23
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      0.88%
    • 2024/06/20
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      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
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      0.53%
    • 2024/06/18
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      0.11
      0.99%
    • 2024/06/17
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      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
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      0.18%
    • 2024/06/13
      11.19
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      0.81%
    • 2024/06/12
      11.10
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      0.27%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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      0.36%
    • 2024/06/06
      11.23
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      0.90%
    • 2024/06/05
      11.13
      0.11
      1.00%
    • 2024/06/04
      11.02
      0.16
      1.43%

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