貝萊德新興市場基金 I5 美元

14.94美元0.08(0.54%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.2%
3月6.92%
1年22.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      14.94
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/16
      14.86
      0.14
      0.93%
    • 2021/09/15
      15.00
      0.13
      0.86%
    • 2021/09/14
      15.13
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/13
      15.18
      0.15
      0.98%
    • 2021/09/10
      15.33
      0.14
      0.92%
    • 2021/09/09
      15.19
      0.20
      1.30%
    • 2021/09/08
      15.39
      0.16
      1.03%
    • 2021/09/07
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/06
      15.53
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/03
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/02
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      15.44
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/31
      15.39
      0.16
      1.05%
    • 2021/08/30
      15.23
      0.15
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      15.08
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/26
      15.03
      0.09
      0.60%
    • 2021/08/25
      15.12
      0.11
      0.73%
    • 2021/08/24
      15.01
      0.26
      1.76%
    • 2021/08/23
      14.75
      0.28
      1.94%
    • 2021/08/20
      14.47
      0.23
      1.57%
    • 2021/08/19
      14.70
      0.32
      2.13%
    • 2021/08/18
      15.02
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/17
      14.97
      0.23
      1.51%
    • 2021/08/16
      15.20
      0.07
      0.46%
    • 2021/08/13
      15.27
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/12
      15.30
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/11
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/10
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/09
      15.35
      0.05
      0.33%

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