貝萊德新興市場基金 I5 美元

13.27美元0.06(0.45%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.08%

3月8.61%

1年23.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
13.27
0.06
0.45%
2025/11/14
13.21
0.19
1.42%
2025/11/13
13.40
0.03
0.22%
2025/11/12
13.43
0.04
0.30%
2025/11/11
13.39
0.02
0.15%
2025/11/10
13.37
0.21
1.60%
2025/11/07
13.16
0.15
1.13%
2025/11/06
13.31
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0.68%
2025/11/05
13.22
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2025/11/04
13.34
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0.89%
2025/11/03
13.46
0.08
0.60%
2025/10/31
13.38
0.11
0.82%
2025/10/30
13.49
0.02
0.15%
2025/10/29
13.47
0.17
1.28%
2025/10/28
13.30
0.05
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
13.35
0.07
0.53%
2025/10/24
13.28
0.17
1.30%
2025/10/23
13.11
0.03
0.23%
2025/10/22
13.08
0.04
0.31%
2025/10/21
13.12
0.05
0.38%
2025/10/20
13.17
0.17
1.31%
2025/10/17
13.00
0.13
0.99%
2025/10/16
13.13
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0.61%
2025/10/15
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2025/10/14
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1.39%
2025/10/13
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2025/10/10
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0.12
0.91%
2025/10/09
13.18
0.04
0.30%
2025/10/08
13.14
0.09
0.68%
2025/10/07
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