貝萊德新興市場基金 I5 美元

10.81美元0.01(0.09%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.57%
3月2.97%
1年28.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      10.80
      0.19
      1.79%
    • 2022/08/10
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/09
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/08
      10.69
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/05
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2022/08/04
      10.54
      0.12
      1.15%
    • 2022/08/03
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/02
      10.38
      0.11
      1.05%
    • 2022/08/01
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/29
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/28
      10.48
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/27
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.39
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/21
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/20
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/19
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/18
      10.36
      0.26
      2.57%
    • 2022/07/15
      10.10
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/14
      10.17
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/13
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.24
      0.12
      1.16%
    • 2022/07/11
      10.36
      0.19
      1.80%
    • 2022/07/08
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/07
      10.50
      0.18
      1.74%
    • 2022/07/06
      10.32
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/05
      10.41
      0.11
      1.05%
    • 2022/07/04
      10.52
      0.07
      0.67%

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