貝萊德新興市場基金 I5 美元

10.92美元0.17(1.58%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.09%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.92
      0.17
      1.58%
    • 2024/04/23
      10.75
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/22
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.66
      0.16
      1.48%
    • 2024/04/18
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/16
      10.73
      0.31
      2.81%
    • 2024/04/15
      11.04
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/12
      11.15
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/11
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/10
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/09
      11.32
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/08
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/05
      11.21
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/04
      11.29
      0.14
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/02
      11.20
      0.15
      1.36%
    • 2024/03/28
      11.05
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/27
      10.98
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/25
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      10.99
      0.10
      0.90%
    • 2024/03/21
      11.09
      0.22
      2.02%
    • 2024/03/20
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.84
      0.10
      0.91%
    • 2024/03/18
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/15
      10.92
      0.15
      1.36%
    • 2024/03/14
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/13
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      11.04
      0.03
      0.27%

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