貝萊德新興市場基金 I5 美元

13.90美元0.04(0.29%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.59%
3月6.72%
1年9.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      13.90
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/27
      13.94
      0.18
      1.28%
    • 2022/01/26
      14.12
      0.15
      1.07%
    • 2022/01/25
      13.97
      0.07
      0.50%
    • 2022/01/24
      14.04
      0.27
      1.89%
    • 2022/01/21
      14.31
      0.10
      0.69%
    • 2022/01/20
      14.41
      0.13
      0.91%
    • 2022/01/19
      14.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      14.29
      0.19
      1.31%
    • 2022/01/17
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/14
      14.50
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/13
      14.56
      0.07
      0.48%
    • 2022/01/12
      14.63
      0.33
      2.31%
    • 2022/01/11
      14.30
      0.11
      0.78%
    • 2022/01/10
      14.19
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      14.18
      0.17
      1.21%
    • 2022/01/06
      14.01
      0.19
      1.34%
    • 2022/01/05
      14.20
      0.18
      1.25%
    • 2022/01/04
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/03
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/31
      14.34
      0.11
      0.77%
    • 2021/12/30
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2021/12/29
      14.16
      0.11
      0.77%
    • 2021/12/28
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/27
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2021/12/23
      14.18
      0.06
      0.43%
    • 2021/12/22
      14.12
      0.10
      0.71%
    • 2021/12/21
      14.02
      0.15
      1.08%
    • 2021/12/20
      13.87
      0.31
      2.19%
    • 2021/12/17
      14.18
      0.17
      1.19%

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