貝萊德新興市場基金 I5 美元

16.33美元0.01(0.06%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.68%
1年48.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      16.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      16.32
      0.13
      0.80%
    • 2021/06/09
      16.19
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/08
      16.23
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/07
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      16.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      16.26
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/02
      16.31
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/01
      16.34
      0.19
      1.18%
    • 2021/05/31
      16.15
      0.10
      0.62%
    • 2021/05/28
      16.05
      0.08
      0.50%
    • 2021/05/27
      15.97
      0.07
      0.44%
    • 2021/05/26
      15.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      15.91
      0.07
      0.44%
    • 2021/05/21
      15.84
      0.15
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/19
      15.71
      0.13
      0.82%
    • 2021/05/18
      15.84
      0.25
      1.60%
    • 2021/05/17
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      15.59
      0.11
      0.70%
    • 2021/05/12
      15.70
      0.12
      0.76%
    • 2021/05/11
      15.82
      0.21
      1.31%
    • 2021/05/10
      16.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      16.03
      0.10
      0.63%
    • 2021/05/06
      15.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      15.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      15.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      15.94
      0.14
      0.87%
    • 2021/04/30
      16.08
      0.18
      1.11%
    • 2021/04/29
      16.26
      0.10
      0.62%

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