瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

8.82新台幣0(0.05%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.62%
1年2.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      -
      -
    • 三個月
      0.62%
      -
      -
    • 一年
      2.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.16%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    23.02百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.64%18.60%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%14.02%
    3. 3.Grasim Industries 7.6%8.47%
    4. 4.Coastal Gujarat Power Ltd ( Eq Dmts 9.15%8.35%
    5. 5.India (Republic of) 6.18%8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.64%18.60%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%14.02%
    3. 3.Grasim Industries 7.6%8.47%
    4. 4.Coastal Gujarat Power Ltd ( Eq Dmts 9.15%8.35%
    5. 5.India (Republic of) 6.18%8.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -