瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

9.27新台幣0.01(0.14%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.66%
1年4.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      -
    • 三個月
      0.66%
      -
      -
    • 一年
      4.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.28%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    34.74百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 5.77%11.22%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%10.22%
    3. 3.India (Republic of) 5.09%9.60%
    4. 4.India (Republic of) 7.57%8.41%
    5. 5.India (Republic of) 7.32%6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 5.77%11.22%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%10.22%
    3. 3.India (Republic of) 5.09%9.60%
    4. 4.India (Republic of) 7.57%8.41%
    5. 5.India (Republic of) 7.32%6.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -