瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

9.02新台幣0.01(0.09%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.61%
1年0.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      -
    • 三個月
      0.61%
      -
      -
    • 一年
      0.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.14%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    699.09百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.64%18.60%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%14.02%
    3. 3.Grasim Industries 7.6%8.47%
    4. 4.Coastal Gujarat Power Ltd ( Eq Dmts 9.15%8.35%
    5. 5.India (Republic of) 6.18%8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.64%18.60%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%14.02%
    3. 3.Grasim Industries 7.6%8.47%
    4. 4.Coastal Gujarat Power Ltd ( Eq Dmts 9.15%8.35%
    5. 5.India (Republic of) 6.18%8.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -