瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

7.41新台幣0.01(0.1%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.3%
1年0.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      7.40
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      7.39
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/20
      7.41
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/17
      7.45
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/16
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/15
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/13
      7.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/08
      7.49
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      7.47
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/06
      7.50
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/02
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/01
      7.52
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/31
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      7.51
      0.00
      0.07%
    • 2023/10/27
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/23
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/19
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/18
      7.49
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/17
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/16
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/13
      7.51
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價