瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

7.79新台幣0.03(0.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.64%
3月3.55%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/06
      7.81
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/05
      7.83
      0.08
      0.95%
    • 2022/12/02
      7.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/01
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/30
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      7.94
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      7.95
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/25
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      7.95
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/23
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      7.98
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.99
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/15
      8.03
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      8.01
      0.10
      1.19%
    • 2022/11/11
      8.11
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/10
      8.17
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/09
      8.10
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/07
      8.08
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/04
      8.13
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/03
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      8.10
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      8.08
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/28
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      8.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/25
      8.13
      0.07
      0.91%

    下載歷史報價