瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

7.27新台幣0.02(0.32%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.13%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.27
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/15
      7.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/14
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      7.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      7.26
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/09
      7.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      7.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
      7.27
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/30
      7.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/26
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/25
      7.33
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/23
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      7.32
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/19
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      7.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/12
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/09
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      7.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/03
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      7.30
      0.06
      0.77%
    • 2024/03/28
      7.35
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價