瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

7.65新台幣0(0.04%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.46%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/29
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/26
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/24
      7.66
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/23
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/18
      7.66
      0.05
      0.61%
    • 2023/05/17
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/16
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/12
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/11
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/10
      7.72
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/08
      7.72
      0.05
      0.67%
    • 2023/05/05
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      7.77
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/03
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/02
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/28
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/27
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/26
      7.75
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/25
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/24
      7.72
      0.02
      0.31%
    • 2023/04/21
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/20
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2023/04/19
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/18
      7.67
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價