瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

9.07新台幣0.07(0.78%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.78%
1年3.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.07
      0.07
      0.78%
    • 2021/06/16
      9.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/15
      9.17
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/11
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      9.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/09
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      9.26
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/02
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/01
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/31
      9.28
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/28
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/27
      9.32
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/24
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      9.31
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/20
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/19
      9.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/18
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/17
      9.31
      0.05
      0.58%
    • 2021/05/14
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/12
      9.25
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      9.21
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/06
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      9.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.22
      0.02
      0.21%

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