瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

8.71新台幣0.01(0.14%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.35%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/19
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      8.69
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/17
      8.72
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/14
      8.75
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      8.78
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/10
      8.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      8.72
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/06
      8.76
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      8.78
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/04
      8.76
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/03
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      8.79
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/27
      8.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/22
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/20
      8.67
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/17
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/14
      8.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/13
      8.69
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/10
      8.67
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/09
      8.70
      0.01
      0.08%

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