瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

7.03新台幣0(0.02%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.63%
1年2.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      7.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      7.04
      0.02
      0.35%
    • 2024/11/29
      7.07
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    • 2024/11/28
      7.07
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      0.03%
    • 2024/11/27
      7.07
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    • 2024/11/26
      7.07
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    • 2024/11/25
      7.07
      0.01
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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      0.07%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      7.06
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      7.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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      0.21%
    • 2024/11/07
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      0.17%
    • 2024/11/06
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      0.05%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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      0.81%
    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
      7.07
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      0.13%

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