瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

7.97新台幣0(0.04%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.18%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      7.96
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/10
      8.01
      0.07
      0.94%
    • 2022/08/08
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      7.96
      0.10
      1.29%
    • 2022/08/04
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/03
      8.04
      0.08
      0.94%
    • 2022/08/02
      8.12
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/01
      8.07
      0.08
      1.01%
    • 2022/07/29
      7.99
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/28
      7.97
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/27
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      7.93
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/20
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/19
      7.90
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/18
      7.88
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/15
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/13
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      7.94
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/11
      7.91
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/08
      7.94
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/07
      7.96
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/06
      8.02
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/04
      8.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      8.00
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價