瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

9.21新台幣0.04(0.47%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.16%
1年2.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.21
      0.04
      0.47%
    • 2021/03/03
      9.17
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/02
      9.12
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/26
      9.15
      0.09
      0.96%
    • 2021/02/25
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/23
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      9.28
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/05
      9.26
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/04
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      9.31
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/29
      9.38
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      9.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      9.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/19
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      9.33
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/15
      9.34
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/14
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/13
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/12
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      9.33
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/08
      9.35
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/07
      9.43
      0.01
      0.11%

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