瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

7.25新台幣0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.71%
1年1.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/19
      7.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/16
      7.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      7.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      7.23
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      0.10%
    • 2024/07/10
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/04
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      0.22%
    • 2024/07/03
      7.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      7.22
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.21
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/28
      7.26
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      0.21%
    • 2024/06/27
      7.27
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      0.05%
    • 2024/06/26
      7.27
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      0.14%
    • 2024/06/25
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      0.10%
    • 2024/06/24
      7.27
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      0.27%
    • 2024/06/21
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      0.15%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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      0.19%
    • 2024/06/13
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      0.09%
    • 2024/06/12
      7.25
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    • 2024/06/11
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      0.13%
    • 2024/06/07
      7.23
      0.01
      0.21%

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