瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣

9.06新台幣0.03(0.34%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.7%
1年0.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/22
      9.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/17
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/16
      9.06
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/15
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/14
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      9.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.04
      0.11
      1.20%
    • 2021/09/06
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/01
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      9.14
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.11
      0.07
      0.78%
    • 2021/08/27
      9.04
      0.04
      0.48%
    • 2021/08/26
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/24
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/20
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/18
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/12
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/11
      8.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/10
      8.93
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/09
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      8.95
      0.08
      0.84%

    下載歷史報價