國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

20.03新台幣0.04(0.2%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.2%
3月1.53%
1年3.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      -
      6.24%
    • 三個月
      1.53%
      -
      10.70%
    • 一年
      3.86%
      -
      13.66%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      -
      6.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.10%
    • 年初至今
      4.20%
      -
      7.13%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    1,220.26百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔組合型基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱境外基金)及外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)(境外基金與外國指數股票型基金以下合併簡稱外國子基金),並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金三檔組合型基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金各組合型基金淨資產之百分之七十(含本數);(2)投資於外國子基金之總金額,每季平均不得低於本基金各組合型基金投資於本國及外國子基金總金額之百分之六十(含本數);

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.86%
    2. 2.歐元區11.28%
    3. 3.新興亞洲7.56%
    4. 4.已開發亞洲5.75%
    5. 5.日本5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.82%
    2. 2.科技12.94%
    3. 3.工業11.36%
    4. 4.健康護理10.58%
    5. 5.周期性消費8.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend I (Inc) USD15.48%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF9.56%
    3. 3.LM ClearBridge Infras Val A USDH Acc6.51%
    4. 4.AB Select US Equity I USD6.51%
    5. 5.JPM Europe Select Equity I (acc) USDH5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.86%
    2. 2.歐元區11.28%
    3. 3.新興亞洲7.56%
    4. 4.已開發亞洲5.75%
    5. 5.日本5.23%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend I (Inc) USD15.48%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF9.56%
    3. 3.LM ClearBridge Infras Val A USDH Acc6.51%
    4. 4.AB Select US Equity I USD6.51%
    5. 5.JPM Europe Select Equity I (acc) USDH5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.82%
    2. 2.科技12.94%
    3. 3.工業11.36%
    4. 4.健康護理10.58%
    5. 5.周期性消費8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -