國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

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2024/07/23更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/07/23
      25.40
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/22
      25.38
      0.19
      0.75%
    • 2024/07/19
      25.19
      0.13
      0.51%
    • 2024/07/18
      25.32
      0.25
      0.98%
    • 2024/07/17
      25.57
      0.37
      1.43%
    • 2024/07/16
      25.94
      0.14
      0.54%
    • 2024/07/15
      25.80
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/12
      25.77
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/11
      25.71
      0.12
      0.47%
    • 2024/07/10
      25.83
      0.21
      0.82%
    • 2024/07/09
      25.62
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/08
      25.56
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/05
      25.49
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/03
      25.44
      0.19
      0.75%
    • 2024/07/02
      25.25
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      25.21
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/28
      25.13
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/27
      25.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      25.19
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      0.52%
    • 2024/06/25
      25.06
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/24
      24.98
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/21
      25.04
      0.12
      0.48%
    • 2024/06/20
      25.16
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      0.12%
    • 2024/06/18
      25.19
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      0.48%
    • 2024/06/17
      25.07
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      0.60%
    • 2024/06/14
      24.92
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      0.04%
    • 2024/06/13
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      0.08%
    • 2024/06/12
      24.93
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      1.14%
    • 2024/06/11
      24.65
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      0.57%
    • 2024/06/07
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