摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

8.34美元0.04(0.48%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.61%
3月7.35%
1年10.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.61%
      0.17%
      3.93%
    • 三個月
      7.35%
      8.34%
      8.12%
    • 一年
      10.07%
      13.39%
      10.96%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      4.63%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      -
      4.33%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      -
      5.94%
      4.13%
    • 年初至今
      11.81%
      13.73%
      12.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.81%
    基金規模
    21,721.23百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2018-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.77%
    2. 2.歐元區6.99%
    3. 3.英國3.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.34%
    5. 5.已開發亞洲2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.94%
    2. 2.房地產5.61%
    3. 3.公用4.10%
    4. 4.電訊服務3.64%
    5. 5.防守性消費3.47%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
    2. 2.Eln-Nbc Rty 7.5% 08/221.02%
    3. 3.Barclays Bank plc1.02%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.01%
    5. 5.Credit Suisse AG London Branch1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.77%
    2. 2.歐元區6.99%
    3. 3.英國3.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.34%
    5. 5.已開發亞洲2.61%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
    2. 2.Eln-Nbc Rty 7.5% 08/221.02%
    3. 3.Barclays Bank plc1.02%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.01%
    5. 5.Credit Suisse AG London Branch1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.94%
    2. 2.房地產5.61%
    3. 3.公用4.10%
    4. 4.電訊服務3.64%
    5. 5.防守性消費3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -