摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

8.08美元0.01(0.12%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.65%
1年9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      7.06%
      5.29%
    • 三個月
      0.65%
      2.62%
      1.72%
    • 一年
      9.00%
      16.33%
      9.64%
    • 三年(年度化)
      0.23%
      0.42%
      1.43%
    • 五年(年度化)
      -
      1.55%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      -
      4.23%
      3.53%
    • 年初至今
      11.42%
      18.09%
      11.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.42%
    基金規模
    20,664.41百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2018-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.09%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.10%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.78%
    2. 2.房地產5.43%
    3. 3.公用3.65%
    4. 4.健康護理3.65%
    5. 5.防守性消費3.60%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.86%
    2. 2.Eln - Rbc 8% - 12/221.03%
    3. 3.Eln - Nbc 8% - 12/221.02%
    4. 4.Societe Generale S.A.1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc 179.44%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.09%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.10%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.86%
    2. 2.Eln - Rbc 8% - 12/221.03%
    3. 3.Eln - Nbc 8% - 12/221.02%
    4. 4.Societe Generale S.A.1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc 179.44%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.78%
    2. 2.房地產5.43%
    3. 3.公用3.65%
    4. 4.健康護理3.65%
    5. 5.防守性消費3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -