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股市VIP 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)
7.28美元0.04(0.55%)
2023/10/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.02%--
- 一個月4.32%3.80%3.84%
- 三個月4.12%5.83%3.71%
- 一年1.32%9.62%6.49%
- 三年(年度化)0.01%5.54%0.74%
- 五年(年度化)0.44%1.87%1.83%
- 十年(年度化)-4.13%2.48%
- 年初至今1.46%5.83%1.71%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國15.42%
- 2.歐元區7.48%
- 3.英國3.68%
- 4.已開發亞洲3.08%
- 5.新興亞洲2.76%
- 1.金融服務6.65%
- 2.房地產5.79%
- 3.公用3.78%
- 4.能源3.74%
- 5.科技3.67%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
- 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
- 3.Prologis Inc0.51%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差8.96-
- 月報酬夏普值-0.05-
- 1.美國15.42%
- 2.歐元區7.48%
- 3.英國3.68%
- 4.已開發亞洲3.08%
- 5.新興亞洲2.76%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
- 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
- 3.Prologis Inc0.51%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%
- 1.金融服務6.65%
- 2.房地產5.79%
- 3.公用3.78%
- 4.能源3.74%
- 5.科技3.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差8.96-
- 月報酬夏普值-0.05-
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