摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

7.28美元0.04(0.55%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月4.32%
3月4.12%
1年1.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.32%
      3.80%
      3.84%
    • 三個月
      4.12%
      5.83%
      3.71%
    • 一年
      1.32%
      9.62%
      6.49%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      5.54%
      0.74%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      1.87%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.48%
    • 年初至今
      1.46%
      5.83%
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    18,047.52百萬截至 2023-10-03
    成立時間
    2018-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.42%
    2. 2.歐元區7.48%
    3. 3.英國3.68%
    4. 4.已開發亞洲3.08%
    5. 5.新興亞洲2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.65%
    2. 2.房地產5.79%
    3. 3.公用3.78%
    4. 4.能源3.74%
    5. 5.科技3.67%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
    3. 3.Prologis Inc0.51%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.42%
    2. 2.歐元區7.48%
    3. 3.英國3.68%
    4. 4.已開發亞洲3.08%
    5. 5.新興亞洲2.76%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
    3. 3.Prologis Inc0.51%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.65%
    2. 2.房地產5.79%
    3. 3.公用3.78%
    4. 4.能源3.74%
    5. 5.科技3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -