摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

9.63美元0.09(0.93%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.02%
1年12.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.77%
      0.05%
    • 三個月
      0.02%
      1.60%
      1.19%
    • 一年
      12.13%
      14.40%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      5.14%
      9.62%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      -
      8.98%
      6.69%
    • 十年(年度化)
      -
      7.05%
      5.53%
    • 年初至今
      6.01%
      5.95%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.01%
    基金規模
    27,968.02百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2018-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.93%
    2. 2.歐元區7.62%
    3. 3.英國3.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.99%
    2. 2.金融服務5.95%
    3. 3.公用4.01%
    4. 4.科技3.76%
    5. 5.健康護理3.15%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.26%
    2. 2.UBS AG, London Branch1.04%
    3. 3.Credit Suisse AG London Branch1.04%
    4. 4.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.04%
    5. 5.Barclays Bank plc1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.93%
    2. 2.歐元區7.62%
    3. 3.英國3.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.26%
    2. 2.UBS AG, London Branch1.04%
    3. 3.Credit Suisse AG London Branch1.04%
    4. 4.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.04%
    5. 5.Barclays Bank plc1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.99%
    2. 2.金融服務5.95%
    3. 3.公用4.01%
    4. 4.科技3.76%
    5. 5.健康護理3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -