摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

7.79美元0.02(0.26%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.87%
1年7.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      3.45%
      0.17%
    • 三個月
      0.87%
      0.14%
      2.07%
    • 一年
      7.78%
      13.10%
      7.28%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      1.20%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      -
      1.11%
      2.12%
    • 十年(年度化)
      -
      3.78%
      2.85%
    • 年初至今
      1.13%
      1.96%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    20,455.55百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2018-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.79%
    2. 2.歐元區7.10%
    3. 3.英國3.40%
    4. 4.已開發亞洲3.06%
    5. 5.新興亞洲2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.63%
    2. 2.房地產5.60%
    3. 3.公用3.46%
    4. 4.科技3.31%
    5. 5.電訊服務3.26%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.14%
    2. 2.UBS AG, London Branch1.07%
    3. 3.Eln - National Bank Of Canada 9% 04/231.06%
    4. 4.Societe Generale S.A.1.06%
    5. 5.BNP Paribas Issuance B.V.1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.79%
    2. 2.歐元區7.10%
    3. 3.英國3.40%
    4. 4.已開發亞洲3.06%
    5. 5.新興亞洲2.79%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.14%
    2. 2.UBS AG, London Branch1.07%
    3. 3.Eln - National Bank Of Canada 9% 04/231.06%
    4. 4.Societe Generale S.A.1.06%
    5. 5.BNP Paribas Issuance B.V.1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.63%
    2. 2.房地產5.60%
    3. 3.公用3.46%
    4. 4.科技3.31%
    5. 5.電訊服務3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -