摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

7.61美元0.03(0.39%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.68%
1年4.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      3.80%
      0.54%
    • 三個月
      0.68%
      5.83%
      2.07%
    • 一年
      4.13%
      9.62%
      7.68%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      5.54%
      0.27%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      1.87%
      3.46%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.26%
    • 年初至今
      0.46%
      5.83%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    17,997.85百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.41%
    2. 2.歐元區7.36%
    3. 3.英國3.30%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.87%
    5. 5.已開發亞洲2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.83%
    2. 2.公用3.98%
    3. 3.科技3.96%
    4. 4.能源3.73%
    5. 5.工業3.29%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.11%
    3. 3.AbbVie Inc0.48%
    4. 4.Exxon Mobil Corp0.45%
    5. 5.Coca-Cola Co0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.41%
    2. 2.歐元區7.36%
    3. 3.英國3.30%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.87%
    5. 5.已開發亞洲2.75%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.11%
    3. 3.AbbVie Inc0.48%
    4. 4.Exxon Mobil Corp0.45%
    5. 5.Coca-Cola Co0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.83%
    2. 2.公用3.98%
    3. 3.科技3.96%
    4. 4.能源3.73%
    5. 5.工業3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -