摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

7.42美元0.03(0.41%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.51%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/25
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/24
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/23
      7.37
      0.12
      1.66%
    • 2025/04/22
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/17
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/16
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/15
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/14
      7.25
      0.10
      1.40%
    • 2025/04/11
      7.15
      0.07
      0.97%
    • 2025/04/10
      7.22
      0.20
      2.85%
    • 2025/04/09
      7.02
      0.18
      2.50%
    • 2025/04/08
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2025/04/07
      7.16
      0.19
      2.59%
    • 2025/04/04
      7.35
      0.14
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      7.49
      0.08
      1.06%
    • 2025/04/02
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2025/03/31
      7.52
      0.05
      0.66%
    • 2025/03/28
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2025/03/27
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/26
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/25
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/24
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/21
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/20
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2025/03/19
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/18
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/14
      7.55
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價