摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)

9.65美元0.04(0.41%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.21%
1年12.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/15
      9.69
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/14
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/13
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/11
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      9.65
      0.08
      0.84%
    • 2021/10/06
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/05
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/01
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/30
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      9.64
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/22
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/20
      9.63
      0.09
      0.93%
    • 2021/09/17
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/14
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.75
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      0.10%
    • 2021/09/10
      9.74
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      0.10%
    • 2021/09/09
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/08
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/07
      9.83
      0.00
      0.00%

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