柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.41美元0.07(0.8%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.65%
1年4.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      2.82%
      1.33%
    • 三個月
      6.65%
      5.34%
      2.99%
    • 一年
      4.96%
      5.48%
      5.96%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      6.88%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      4.16%
      4.76%
      4.82%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.74%
    • 年初至今
      4.49%
      5.34%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.49%
    基金規模
    283.34百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    2018-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.49%
    2. 2.日本6.04%
    3. 3.新興亞洲4.93%
    4. 4.歐元區3.14%
    5. 5.英國1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.64%
    2. 2.金融服務15.78%
    3. 3.工業11.41%
    4. 4.周期性消費3.50%
    5. 5.房地產3.06%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 257.27%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.86%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.96%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 254.77%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      10.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.49%
    2. 2.日本6.04%
    3. 3.新興亞洲4.93%
    4. 4.歐元區3.14%
    5. 5.英國1.49%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 257.27%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.86%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.96%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 254.77%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.64%
    2. 2.金融服務15.78%
    3. 3.工業11.41%
    4. 4.周期性消費3.50%
    5. 5.房地產3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      10.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -