柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

9.40美元0.03(0.34%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.23%
1年15.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      5.01%
      2.99%
    • 三個月
      3.23%
      0.01%
      1.45%
    • 一年
      15.96%
      8.99%
      7.59%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      5.04%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      -
      5.34%
      3.48%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      4.11%
    • 年初至今
      15.28%
      10.99%
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.28%
    基金規模
    663.03百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2018-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.41%
    2. 2.新興亞洲4.73%
    3. 3.日本4.14%
    4. 4.歐元區2.93%
    5. 5.已開發亞洲1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.66%
    2. 2.工業7.42%
    3. 3.金融服務5.43%
    4. 4.周期性消費3.45%
    5. 5.公用2.29%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2217.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%17.00%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 226.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.41%
    2. 2.新興亞洲4.73%
    3. 3.日本4.14%
    4. 4.歐元區2.93%
    5. 5.已開發亞洲1.88%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2217.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%17.00%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 226.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.66%
    2. 2.工業7.42%
    3. 3.金融服務5.43%
    4. 4.周期性消費3.45%
    5. 5.公用2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -