柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

11.09美元0.1(0.89%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.32%
3月4.19%
1年0.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      2.11%
      0.20%
    • 三個月
      4.19%
      3.71%
      0.89%
    • 一年
      0.17%
      9.30%
      4.34%
    • 三年(年度化)
      7.58%
      13.33%
      7.74%
    • 五年(年度化)
      -
      9.59%
      5.89%
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      4.95%
    • 年初至今
      3.53%
      9.30%
      1.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.53%
    基金規模
    742.55百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2018-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.21%
    2. 2.新興亞洲5.86%
    3. 3.歐元區5.52%
    4. 4.日本5.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.工業8.78%
    3. 3.周期性消費5.32%
    4. 4.金融服務5.28%
    5. 5.公用3.44%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%8.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%5.61%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z4.26%
    4. 4.Microsoft Corp2.01%
    5. 5.PineBridge Global Focus Equity ZD1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.21%
    2. 2.新興亞洲5.86%
    3. 3.歐元區5.52%
    4. 4.日本5.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.74%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%8.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%5.61%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z4.26%
    4. 4.Microsoft Corp2.01%
    5. 5.PineBridge Global Focus Equity ZD1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.工業8.78%
    3. 3.周期性消費5.32%
    4. 4.金融服務5.28%
    5. 5.公用3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -