柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

12.13美元0.16(1.3%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.97%
1年35.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      2.71%
      0.16%
    • 三個月
      0.97%
      4.34%
      0.13%
    • 一年
      35.45%
      21.51%
      19.10%
    • 三年(年度化)
      -
      10.06%
      4.30%
    • 五年(年度化)
      -
      9.02%
      5.25%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      3.73%
    • 年初至今
      3.71%
      3.53%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    958.72百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2018-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.87%
    2. 2.新興亞洲7.84%
    3. 3.歐元區6.98%
    4. 4.日本4.98%
    5. 5.英國4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.74%
    2. 2.工業10.45%
    3. 3.金融服務10.45%
    4. 4.周期性消費6.85%
    5. 5.電訊服務4.52%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC4.82%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.66%
    3. 3.Cac40 10 Euro Fut Feb21 Xpar 202102194.54%
    4. 4.Pinebridge Japan Equity Z4.22%
    5. 5.Ibex 35 Indx Futr Feb21 Xmrv 202102193.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.87%
    2. 2.新興亞洲7.84%
    3. 3.歐元區6.98%
    4. 4.日本4.98%
    5. 5.英國4.60%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC4.82%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.66%
    3. 3.Cac40 10 Euro Fut Feb21 Xpar 202102194.54%
    4. 4.Pinebridge Japan Equity Z4.22%
    5. 5.Ibex 35 Indx Futr Feb21 Xmrv 202102193.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.74%
    2. 2.工業10.45%
    3. 3.金融服務10.45%
    4. 4.周期性消費6.85%
    5. 5.電訊服務4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -