柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.55美元0.04(0.48%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.98%
1年13.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      8.55
      0.04
      0.48%
    • 2024/10/02
      8.59
      0.04
      0.48%
    • 2024/10/01
      8.63
      0.05
      0.56%
    • 2024/09/30
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/27
      8.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/26
      8.66
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/25
      8.62
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/24
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/23
      8.63
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/20
      8.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      8.61
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/18
      8.57
      0.05
      0.55%
    • 2024/09/17
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/16
      8.63
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/13
      8.59
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      8.53
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/10
      8.50
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/09
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      8.48
      0.08
      0.94%
    • 2024/09/05
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/03
      8.53
      0.03
      0.41%
    • 2024/08/30
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      8.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/28
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/27
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/26
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      8.62
      0.07
      0.79%
    • 2024/08/22
      8.55
      0.06
      0.75%

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