柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.32美元0.01(0.17%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.6%

3月1.87%

1年0.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
8.32
0.01
0.17%
2023/12/07
8.33
0.05
0.57%
2023/12/06
8.38
0.02
0.27%
2023/12/05
8.36
0.01
0.12%
2023/12/04
8.35
0.02
0.18%
2023/12/01
8.36
0.01
0.17%
2023/11/30
8.35
0.02
0.23%
2023/11/29
8.37
0.03
0.36%
2023/11/28
8.34
0.03
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2023/11/27
8.31
0.03
0.41%
2023/11/24
8.27
0.00
0.02%
2023/11/22
8.27
0.03
0.37%
2023/11/21
8.30
0.02
0.22%
2023/11/20
8.28
0.06
0.70%
2023/11/17
8.22
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
8.23
0.03
0.41%
2023/11/15
8.19
0.03
0.34%
2023/11/14
8.17
0.10
1.23%
2023/11/13
8.07
0.02
0.30%
2023/11/10
8.04
0.03
0.37%
2023/11/09
8.07
0.03
0.34%
2023/11/08
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0.05%
2023/11/07
8.10
0.06
0.75%
2023/11/06
8.16
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2023/11/03
8.16
0.07
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2023/11/01
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0.00%
2023/10/31
8.02
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2023/10/27
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2023/10/26
8.02
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2023/10/25
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