柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.56美元0.01(0.16%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月3.02%
3月2.78%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/22
      8.55
      0.04
      0.43%
    • 2025/01/21
      8.51
      0.08
      0.97%
    • 2025/01/17
      8.43
      0.04
      0.48%
    • 2025/01/16
      8.39
      0.04
      0.50%
    • 2025/01/15
      8.35
      0.12
      1.50%
    • 2025/01/14
      8.22
      0.04
      0.51%
    • 2025/01/13
      8.18
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/10
      8.21
      0.10
      1.19%
    • 2025/01/08
      8.30
      0.07
      0.88%
    • 2025/01/07
      8.38
      0.05
      0.58%
    • 2025/01/06
      8.43
      0.05
      0.55%
    • 2025/01/03
      8.38
      0.06
      0.67%
    • 2025/01/02
      8.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/31
      8.31
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      8.33
      0.09
      1.02%
    • 2024/12/24
      8.41
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/23
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/20
      8.35
      0.06
      0.77%
    • 2024/12/19
      8.29
      0.06
      0.71%
    • 2024/12/18
      8.35
      0.19
      2.17%
    • 2024/12/17
      8.53
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/16
      8.58
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/13
      8.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      8.60
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/11
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/10
      8.59
      0.06
      0.71%
    • 2024/12/09
      8.65
      0.07
      0.76%
    • 2024/12/06
      8.71
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/05
      8.75
      0.02
      0.17%

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