柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

11.68美元0.13(1.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.59%
1年18.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.68
      0.13
      1.08%
    • 2021/03/04
      11.80
      0.11
      0.95%
    • 2021/03/03
      11.92
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/02
      11.97
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/01
      12.00
      0.16
      1.35%
    • 2021/02/26
      11.84
      0.16
      1.29%
    • 2021/02/25
      12.00
      0.12
      0.96%
    • 2021/02/24
      12.12
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/23
      12.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      12.06
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/19
      12.09
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/18
      12.01
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/17
      12.04
      0.09
      0.78%
    • 2021/02/16
      12.13
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/12
      12.10
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      12.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      12.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      12.05
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/05
      11.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      11.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/02
      11.93
      0.13
      1.06%
    • 2021/02/01
      11.81
      0.09
      0.75%
    • 2021/01/29
      11.72
      0.14
      1.17%
    • 2021/01/28
      11.86
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/27
      11.81
      0.19
      1.58%
    • 2021/01/26
      12.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.99
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/22
      12.05
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/21
      12.11
      0.01
      0.12%

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