柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

9.28美元0(0.04%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.53%
3月9.01%
1年16.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/30
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/29
      9.31
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/28
      9.34
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/27
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      9.40
      0.09
      1.01%
    • 2022/06/23
      9.30
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/21
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/17
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      9.23
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/15
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/14
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/13
      9.27
      0.23
      2.38%
    • 2022/06/10
      9.50
      0.15
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.65
      0.09
      0.91%
    • 2022/06/08
      9.74
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/07
      9.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/03
      9.79
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/02
      9.82
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/01
      9.75
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/31
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/27
      9.80
      0.07
      0.75%
    • 2022/05/26
      9.72
      0.07
      0.70%
    • 2022/05/25
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/24
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/23
      9.66
      0.06
      0.66%
    • 2022/05/20
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
      9.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      9.56
      0.09
      0.88%

    下載歷史報價