柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.74美元0.03(0.31%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.29%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      8.74
      0.03
      0.31%
    • 2023/06/07
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/06
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/02
      8.77
      0.05
      0.59%
    • 2023/06/01
      8.72
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/31
      8.67
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/30
      8.71
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/26
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/25
      8.65
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/24
      8.68
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/23
      8.73
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/22
      8.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      8.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/18
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      8.78
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      8.81
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/15
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/12
      8.81
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/11
      8.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/10
      8.86
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/09
      8.84
      0.10
      1.08%
    • 2023/05/08
      8.94
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/05
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      8.91
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/03
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/28
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/27
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/26
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/25
      8.88
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價