柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

9.11美元0.17(1.86%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.05%
3月0.31%
1年16.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.11
      0.17
      1.86%
    • 2022/11/30
      8.94
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/29
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      8.90
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/25
      8.92
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/23
      8.89
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/22
      8.82
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/21
      8.76
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/18
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.80
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/16
      8.86
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/15
      8.84
      0.10
      1.18%
    • 2022/11/14
      8.73
      0.11
      1.23%
    • 2022/11/10
      8.63
      0.23
      2.73%
    • 2022/11/09
      8.40
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.44
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/07
      8.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/04
      8.42
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      8.39
      0.07
      0.78%
    • 2022/11/02
      8.46
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/01
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/27
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      8.50
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/25
      8.44
      0.09
      1.09%
    • 2022/10/24
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      8.36
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/19
      8.39
      0.08
      0.93%
    • 2022/10/18
      8.47
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價