柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.78美元0.03(0.31%)

2025/11/12更新

績效 /

1月2.56%

3月6.04%

1年10.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
8.78
0.03
0.31%
2025/11/10
8.75
0.11
1.22%
2025/11/07
8.64
0.05
0.61%
2025/11/06
8.70
0.03
0.30%
2025/11/05
8.72
0.02
0.18%
2025/11/04
8.74
0.10
1.09%
2025/11/03
8.83
0.02
0.18%
2025/10/31
8.82
0.00
0.04%
2025/10/30
8.82
0.07
0.75%
2025/10/29
8.88
0.03
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2025/10/28
8.85
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0.86%
2025/10/24
8.77
0.05
0.58%
2025/10/23
8.72
0.05
0.62%
2025/10/22
8.67
0.06
0.73%
2025/10/21
8.73
0.06
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
8.80
0.10
1.19%
2025/10/17
8.69
0.03
0.37%
2025/10/16
8.72
0.01
0.13%
2025/10/15
8.71
0.06
0.75%
2025/10/14
8.65
0.06
0.71%
2025/10/10
8.59
0.14
1.63%
2025/10/09
8.73
0.03
0.32%
2025/10/08
8.76
0.04
0.48%
2025/10/07
8.72
0.05
0.51%
2025/10/06
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0.04
0.42%
2025/10/03
8.80
0.02
0.22%
2025/10/02
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0.09%
2025/10/01
8.77
0.02
0.24%
2025/09/30
8.75
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2025/09/29
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