柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.58美元0.02(0.18%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.22%
3月2.7%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/24
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      8.55
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/22
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      8.58
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/17
      8.56
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/16
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      8.58
      0.11
      1.35%
    • 2024/05/14
      8.46
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/13
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/10
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/09
      8.38
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/08
      8.36
      0.08
      0.95%
    • 2024/05/07
      8.44
      0.08
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.35
      0.07
      0.79%
    • 2024/05/02
      8.29
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/01
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/30
      8.24
      0.08
      1.01%
    • 2024/04/29
      8.32
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/26
      8.29
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/25
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/24
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      8.27
      0.08
      1.02%
    • 2024/04/22
      8.18
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/19
      8.15
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/18
      8.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      8.23
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      8.26
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      8.30
      0.11
      1.29%

    下載歷史報價