柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

12.06美元0.02(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.47%
1年23.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      12.08
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/22
      12.01
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/21
      11.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      11.98
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/17
      12.06
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      12.10
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      12.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.12
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/09
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      12.12
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/07
      12.17
      0.10
      0.84%
    • 2021/09/03
      12.28
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      12.28
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/01
      12.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/31
      12.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      12.23
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/27
      12.20
      0.06
      0.52%
    • 2021/08/26
      12.14
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/25
      12.17
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/24
      12.15
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/23
      12.11
      0.09
      0.79%
    • 2021/08/20
      12.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/19
      11.98
      0.06
      0.46%
    • 2021/08/18
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      12.04
      0.08
      0.64%
    • 2021/08/16
      12.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/13
      12.15
      0.03
      0.22%

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