柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

11.09美元0.1(0.89%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.32%
3月4.19%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.09
      0.10
      0.89%
    • 2022/01/20
      11.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      11.17
      0.06
      0.52%
    • 2022/01/18
      11.23
      0.12
      1.08%
    • 2022/01/14
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/13
      11.41
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/12
      11.45
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/11
      11.40
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/10
      11.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      11.40
      0.10
      0.88%
    • 2022/01/06
      11.50
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/05
      11.56
      0.11
      0.91%
    • 2022/01/04
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/31
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      11.67
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2021/12/23
      11.62
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/22
      11.58
      0.06
      0.49%
    • 2021/12/21
      11.52
      0.11
      0.96%
    • 2021/12/20
      11.41
      0.10
      0.86%
    • 2021/12/17
      11.51
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/16
      11.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      11.57
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/14
      11.51
      0.08
      0.72%
    • 2021/12/13
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/10
      11.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      11.62
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/08
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/07
      11.64
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/06
      11.58
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價