柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.32美元0.01(0.17%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.6%
3月1.87%
1年0.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/07
      8.33
      0.05
      0.57%
    • 2023/12/06
      8.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/05
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      8.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/01
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/30
      8.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/29
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/28
      8.34
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/27
      8.31
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/24
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      8.27
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/21
      8.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      8.28
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/17
      8.22
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.23
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/15
      8.19
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/14
      8.17
      0.10
      1.23%
    • 2023/11/13
      8.07
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/10
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/09
      8.07
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/08
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/07
      8.10
      0.06
      0.75%
    • 2023/11/06
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      8.16
      0.07
      0.91%
    • 2023/11/01
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      8.02
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/27
      8.04
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/26
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/25
      8.04
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價