柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

12.10美元0.13(1.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.07%
1年28.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.10
      0.13
      1.05%
    • 2021/06/16
      12.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      12.23
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/14
      12.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      12.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/10
      12.24
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/09
      12.26
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/08
      12.28
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/04
      12.32
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/03
      12.26
      0.07
      0.56%
    • 2021/06/02
      12.33
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/01
      12.35
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/28
      12.30
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/27
      12.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      12.28
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/24
      12.27
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/21
      12.21
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/20
      12.18
      0.07
      0.56%
    • 2021/05/19
      12.12
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/18
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/17
      12.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      12.13
      0.16
      1.30%
    • 2021/05/13
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/12
      11.96
      0.15
      1.20%
    • 2021/05/11
      12.10
      0.10
      0.85%
    • 2021/05/10
      12.21
      0.13
      1.03%
    • 2021/05/07
      12.33
      0.12
      0.96%
    • 2021/05/06
      12.22
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/05
      12.18
      0.04
      0.35%

    下載歷史報價