柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)

8.27美元0.01(0.07%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.09%
1年0.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      8.27
      0.08
      1.02%
    • 2024/04/22
      8.18
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/19
      8.15
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/18
      8.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      8.23
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      8.26
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      8.30
      0.11
      1.29%
    • 2024/04/12
      8.40
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/11
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/10
      8.44
      0.09
      1.05%
    • 2024/04/09
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/08
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      8.53
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      8.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/02
      8.54
      0.07
      0.87%
    • 2024/03/28
      8.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.61
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/26
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      8.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      8.60
      0.06
      0.66%
    • 2024/03/20
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/19
      8.51
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/15
      8.49
      0.07
      0.77%
    • 2024/03/14
      8.55
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      0.62%
    • 2024/03/13
      8.61
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/12
      8.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/11
      8.61
      0.04
      0.43%

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