NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

158.08美元1.94(1.24%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月11.47%
3月4.67%
1年26.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      11.47%
      3.10%
      11.40%
    • 三個月
      4.67%
      14.11%
      3.13%
    • 一年
      26.31%
      31.03%
      23.73%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      4.42%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      -
      3.09%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      -
      0.79%
      1.46%
    • 年初至今
      25.26%
      29.42%
      22.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.26%
    基金規模
    93.02百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.35%
    2. 2.已開發亞洲24.25%
    3. 3.中東9.09%
    4. 4.拉丁美洲7.06%
    5. 5.非洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技17.97%
    3. 3.周期性消費17.30%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.基本物料8.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.12%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.01%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.80%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.35%
    2. 2.已開發亞洲24.25%
    3. 3.中東9.09%
    4. 4.拉丁美洲7.06%
    5. 5.非洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.12%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.01%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.80%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技17.97%
    3. 3.周期性消費17.30%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.基本物料8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -