NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

170.40美元0.4(0.24%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.07%
3月6.46%
1年26.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      0.25%
      2.19%
    • 三個月
      6.46%
      6.46%
      4.02%
    • 一年
      26.40%
      20.09%
      24.04%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      0.90%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      -
      0.95%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      -
      2.84%
      2.33%
    • 年初至今
      20.66%
      17.83%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.66%
    基金規模
    144.54百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲25.92%
    3. 3.拉丁美洲9.40%
    4. 4.中東9.36%
    5. 5.非洲4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技18.50%
    3. 3.周期性消費15.25%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.基本物料8.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲25.92%
    3. 3.拉丁美洲9.40%
    4. 4.中東9.36%
    5. 5.非洲4.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技18.50%
    3. 3.周期性消費15.25%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.基本物料8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -