NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

218.75美元3.26(1.47%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.25%
3月4.13%
1年14.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      1.88%
      4.25%
    • 三個月
      4.13%
      1.31%
      4.46%
    • 一年
      14.22%
      2.54%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      4.51%
      10.94%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      -
      9.87%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      4.63%
    • 年初至今
      1.06%
      2.54%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    218.43百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.68%
    2. 2.已開發亞洲26.66%
    3. 3.拉丁美洲6.44%
    4. 4.新興歐洲6.00%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.29%
    2. 2.周期性消費18.32%
    3. 3.金融服務17.87%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.基本物料9.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.68%
    2. 2.已開發亞洲26.66%
    3. 3.拉丁美洲6.44%
    4. 4.新興歐洲6.00%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.29%
    2. 2.周期性消費18.32%
    3. 3.金融服務17.87%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.基本物料9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -