NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

239.06美元1.82(0.76%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.5%
3月4.35%
1年17.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      0.17%
      3.87%
    • 三個月
      4.35%
      5.05%
      2.89%
    • 一年
      17.83%
      40.90%
      24.63%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      11.27%
      9.38%
    • 五年(年度化)
      -
      13.03%
      10.00%
    • 十年(年度化)
      -
      4.28%
      3.67%
    • 年初至今
      0.61%
      7.45%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    231.43百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.72%
    2. 2.已開發亞洲27.97%
    3. 3.拉丁美洲7.79%
    4. 4.新興歐洲6.65%
    5. 5.非洲3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.94%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.周期性消費17.38%
    4. 4.電訊服務11.69%
    5. 5.基本物料9.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.51%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.61%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.95%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.90%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.72%
    2. 2.已開發亞洲27.97%
    3. 3.拉丁美洲7.79%
    4. 4.新興歐洲6.65%
    5. 5.非洲3.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.51%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.61%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.95%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.90%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.94%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.周期性消費17.38%
    4. 4.電訊服務11.69%
    5. 5.基本物料9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -