NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

235.31美元1.99(0.84%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.79%
3月6.64%
1年12.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      235.31
      1.99
      0.84%
    • 2021/09/15
      237.30
      1.16
      0.49%
    • 2021/09/14
      238.46
      1.50
      0.63%
    • 2021/09/13
      239.96
      0.86
      0.36%
    • 2021/09/10
      240.82
      1.34
      0.56%
    • 2021/09/09
      239.48
      2.26
      0.94%
    • 2021/09/08
      241.74
      2.31
      0.95%
    • 2021/09/07
      244.05
      0.17
      0.07%
    • 2021/09/06
      243.88
      0.70
      0.29%
    • 2021/09/03
      243.18
      0.79
      0.33%
    • 2021/09/02
      242.39
      1.21
      0.50%
    • 2021/09/01
      243.60
      1.41
      0.58%
    • 2021/08/31
      242.19
      4.08
      1.71%
    • 2021/08/30
      238.11
      2.49
      1.06%
    • 2021/08/27
      235.62
      0.98
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      234.64
      1.82
      0.77%
    • 2021/08/25
      236.46
      0.60
      0.25%
    • 2021/08/24
      235.86
      5.89
      2.56%
    • 2021/08/23
      229.97
      3.50
      1.55%
    • 2021/08/20
      226.47
      1.66
      0.73%
    • 2021/08/19
      228.13
      4.76
      2.04%
    • 2021/08/18
      232.89
      0.99
      0.43%
    • 2021/08/17
      231.90
      2.25
      0.96%
    • 2021/08/16
      234.15
      1.93
      0.82%
    • 2021/08/13
      236.08
      1.90
      0.80%
    • 2021/08/12
      237.98
      1.09
      0.46%
    • 2021/08/11
      239.07
      0.31
      0.13%
    • 2021/08/10
      239.38
      0.48
      0.20%
    • 2021/08/09
      238.90
      0.08
      0.03%
    • 2021/08/06
      238.82
      1.51
      0.63%

    下載歷史報價