NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

170.00美元1.11(0.66%)

2022/08/05更新

績效 /

1月0.38%

3月8.22%

1年27.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
170.00
1.11
0.66%
2022/08/04
168.89
1.47
0.88%
2022/08/03
167.42
0.12
0.07%
2022/08/02
167.30
2.11
1.25%
2022/08/01
169.41
0.69
0.41%
2022/07/29
168.72
0.95
0.56%
2022/07/28
169.67
0.91
0.54%
2022/07/27
168.76
0.46
0.27%
2022/07/26
168.30
0.02
0.01%
2022/07/25
168.28
0.71
0.42%
2022/07/22
168.99
0.70
0.41%
2022/07/21
169.69
1.69
1.01%
2022/07/20
168.00
0.10
0.06%
2022/07/19
167.90
0.39
0.23%
2022/07/18
167.51
3.11
1.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
164.40
0.20
0.12%
2022/07/14
164.20
0.87
0.53%
2022/07/13
165.07
0.39
0.24%
2022/07/12
165.46
1.54
0.92%
2022/07/11
167.00
3.95
2.31%
2022/07/08
170.95
0.06
0.04%
2022/07/07
171.01
3.18
1.90%
2022/07/06
167.83
1.72
1.01%
2022/07/05
169.55
1.34
0.78%
2022/07/04
170.89
0.65
0.38%
2022/07/01
171.54
0.04
0.02%
2022/06/30
171.58
2.67
1.53%
2022/06/29
174.25
3.30
1.86%
2022/06/28
177.55
1.49
0.85%
2022/06/27
176.06
1.71
0.98%

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