NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

253.55美元1.26(0.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.09%
1年49.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      253.55
      1.26
      0.50%
    • 2021/05/06
      252.29
      1.98
      0.79%
    • 2021/05/05
      250.31
      0.50
      0.20%
    • 2021/05/04
      250.81
      1.13
      0.45%
    • 2021/05/03
      251.94
      1.91
      0.75%
    • 2021/04/30
      253.85
      3.33
      1.30%
    • 2021/04/29
      257.18
      0.67
      0.26%
    • 2021/04/28
      256.51
      0.41
      0.16%
    • 2021/04/27
      256.10
      0.23
      0.09%
    • 2021/04/26
      255.87
      1.00
      0.39%
    • 2021/04/23
      254.87
      2.78
      1.10%
    • 2021/04/22
      252.09
      1.57
      0.63%
    • 2021/04/21
      250.52
      2.36
      0.93%
    • 2021/04/20
      252.88
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/19
      252.76
      0.41
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      253.17
      0.91
      0.36%
    • 2021/04/15
      252.26
      1.02
      0.41%
    • 2021/04/14
      251.24
      2.81
      1.13%
    • 2021/04/13
      248.43
      0.33
      0.13%
    • 2021/04/12
      248.10
      1.48
      0.59%
    • 2021/04/09
      249.58
      2.88
      1.14%
    • 2021/04/08
      252.46
      0.24
      0.10%
    • 2021/04/07
      252.22
      2.26
      0.89%
    • 2021/04/06
      254.48
      1.83
      0.72%
    • 2021/04/01
      252.65
      3.22
      1.29%
    • 2021/03/31
      249.43
      0.14
      0.06%
    • 2021/03/30
      249.57
      1.40
      0.56%
    • 2021/03/29
      248.17
      0.47
      0.19%
    • 2021/03/26
      248.64
      4.79
      1.96%
    • 2021/03/25
      243.85
      0.40
      0.16%

    下載歷史報價