NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

170.00美元1.11(0.66%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.38%
3月8.22%
1年27.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      170.00
      1.11
      0.66%
    • 2022/08/04
      168.89
      1.47
      0.88%
    • 2022/08/03
      167.42
      0.12
      0.07%
    • 2022/08/02
      167.30
      2.11
      1.25%
    • 2022/08/01
      169.41
      0.69
      0.41%
    • 2022/07/29
      168.72
      0.95
      0.56%
    • 2022/07/28
      169.67
      0.91
      0.54%
    • 2022/07/27
      168.76
      0.46
      0.27%
    • 2022/07/26
      168.30
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/25
      168.28
      0.71
      0.42%
    • 2022/07/22
      168.99
      0.70
      0.41%
    • 2022/07/21
      169.69
      1.69
      1.01%
    • 2022/07/20
      168.00
      0.10
      0.06%
    • 2022/07/19
      167.90
      0.39
      0.23%
    • 2022/07/18
      167.51
      3.11
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      164.40
      0.20
      0.12%
    • 2022/07/14
      164.20
      0.87
      0.53%
    • 2022/07/13
      165.07
      0.39
      0.24%
    • 2022/07/12
      165.46
      1.54
      0.92%
    • 2022/07/11
      167.00
      3.95
      2.31%
    • 2022/07/08
      170.95
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/07
      171.01
      3.18
      1.90%
    • 2022/07/06
      167.83
      1.72
      1.01%
    • 2022/07/05
      169.55
      1.34
      0.78%
    • 2022/07/04
      170.89
      0.65
      0.38%
    • 2022/07/01
      171.54
      0.04
      0.02%
    • 2022/06/30
      171.58
      2.67
      1.53%
    • 2022/06/29
      174.25
      3.30
      1.86%
    • 2022/06/28
      177.55
      1.49
      0.85%
    • 2022/06/27
      176.06
      1.71
      0.98%

    下載歷史報價