NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

174.08美元0.15(0.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.57%
3月22.62%
1年14.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      174.08
      0.15
      0.09%
    • 2023/01/26
      173.93
      2.13
      1.24%
    • 2023/01/25
      171.80
      0.73
      0.42%
    • 2023/01/24
      172.53
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/23
      172.56
      1.88
      1.10%
    • 2023/01/20
      170.68
      1.32
      0.78%
    • 2023/01/19
      169.36
      0.13
      0.08%
    • 2023/01/18
      169.49
      0.25
      0.15%
    • 2023/01/17
      169.24
      0.47
      0.28%
    • 2023/01/16
      169.71
      0.16
      0.09%
    • 2023/01/13
      169.55
      1.86
      1.11%
    • 2023/01/12
      167.69
      0.81
      0.48%
    • 2023/01/11
      168.50
      0.85
      0.51%
    • 2023/01/10
      167.65
      0.52
      0.31%
    • 2023/01/09
      167.13
      3.87
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      163.26
      0.88
      0.54%
    • 2023/01/05
      162.38
      1.35
      0.84%
    • 2023/01/04
      161.03
      1.24
      0.78%
    • 2023/01/03
      159.79
      1.10
      0.69%
    • 2023/01/02
      158.69
      0.11
      0.07%
    • 2022/12/30
      158.58
      0.94
      0.59%
    • 2022/12/29
      159.52
      0.15
      0.09%
    • 2022/12/28
      159.37
      0.60
      0.38%
    • 2022/12/27
      158.77
      0.81
      0.51%
    • 2022/12/23
      157.96
      1.16
      0.73%
    • 2022/12/22
      159.12
      0.41
      0.26%
    • 2022/12/21
      158.71
      0.48
      0.30%
    • 2022/12/20
      158.23
      0.67
      0.42%
    • 2022/12/19
      158.90
      0.27
      0.17%
    • 2022/12/16
      159.17
      0.21
      0.13%

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