NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)

218.75美元3.26(1.47%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.25%
3月4.13%
1年14.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      218.75
      3.26
      1.47%
    • 2022/01/20
      222.01
      1.56
      0.71%
    • 2022/01/19
      220.45
      0.86
      0.39%
    • 2022/01/18
      219.59
      3.03
      1.36%
    • 2022/01/17
      222.62
      1.21
      0.54%
    • 2022/01/14
      223.83
      0.51
      0.23%
    • 2022/01/13
      224.34
      1.25
      0.55%
    • 2022/01/12
      225.59
      3.64
      1.64%
    • 2022/01/10
      218.64
      0.31
      0.14%
    • 2022/01/07
      218.95
      1.55
      0.71%
    • 2022/01/06
      217.40
      0.90
      0.41%
    • 2022/01/05
      218.30
      1.60
      0.73%
    • 2022/01/04
      219.90
      0.80
      0.36%
    • 2022/01/03
      220.70
      0.35
      0.16%
    • 2021/12/31
      220.35
      0.29
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      220.06
      2.01
      0.92%
    • 2021/12/29
      218.05
      1.16
      0.53%
    • 2021/12/28
      219.21
      0.44
      0.20%
    • 2021/12/27
      218.77
      0.94
      0.43%
    • 2021/12/24
      217.83
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/23
      217.92
      1.39
      0.64%
    • 2021/12/22
      216.53
      1.38
      0.64%
    • 2021/12/21
      215.15
      3.57
      1.69%
    • 2021/12/20
      211.58
      4.58
      2.12%
    • 2021/12/17
      216.16
      1.52
      0.70%
    • 2021/12/16
      217.68
      1.14
      0.53%
    • 2021/12/15
      216.54
      1.74
      0.80%
    • 2021/12/14
      218.28
      0.70
      0.32%
    • 2021/12/13
      218.98
      1.99
      0.90%
    • 2021/12/10
      220.97
      1.82
      0.82%

    下載歷史報價