NN (L) 新興高股息基金Y股美元

204.82美元0.05(0.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.29%
3月13.44%
1年30.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      8.29%
      0.44%
      6.70%
    • 三個月
      13.44%
      7.29%
      12.54%
    • 一年
      30.43%
      19.83%
      26.87%
    • 三年(年度化)
      4.05%
      5.00%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      -
      3.80%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      2.53%
    • 年初至今
      20.57%
      11.76%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.57%
    基金規模
    146.12百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲25.92%
    3. 3.拉丁美洲9.40%
    4. 4.中東9.36%
    5. 5.非洲4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技18.50%
    3. 3.周期性消費15.25%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.基本物料8.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.29%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.81%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.50%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲25.92%
    3. 3.拉丁美洲9.40%
    4. 4.中東9.36%
    5. 5.非洲4.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.29%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.81%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.50%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技18.50%
    3. 3.周期性消費15.25%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.基本物料8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -