NN (L) 新興高股息基金Y股美元

288.32美元0.41(0.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.79%
3月6.97%
1年29.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      288.32
      0.41
      0.14%
    • 2021/03/04
      288.73
      6.64
      2.25%
    • 2021/03/03
      295.37
      3.91
      1.34%
    • 2021/03/02
      291.46
      0.40
      0.14%
    • 2021/03/01
      291.86
      5.56
      1.94%
    • 2021/02/26
      286.30
      10.92
      3.67%
    • 2021/02/25
      297.22
      0.98
      0.33%
    • 2021/02/24
      296.24
      4.75
      1.58%
    • 2021/02/23
      300.99
      1.17
      0.39%
    • 2021/02/22
      299.82
      7.71
      2.51%
    • 2021/02/19
      307.53
      1.10
      0.36%
    • 2021/02/18
      306.43
      4.33
      1.39%
    • 2021/02/17
      310.76
      0.52
      0.17%
    • 2021/02/16
      311.28
      3.61
      1.17%
    • 2021/02/12
      307.67
      0.26
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      307.93
      1.24
      0.40%
    • 2021/02/10
      306.69
      1.95
      0.64%
    • 2021/02/09
      304.74
      1.60
      0.53%
    • 2021/02/08
      303.14
      1.22
      0.40%
    • 2021/02/05
      301.92
      1.83
      0.61%
    • 2021/02/04
      300.09
      0.76
      0.25%
    • 2021/02/03
      300.85
      0.83
      0.28%
    • 2021/02/02
      300.02
      6.25
      2.13%
    • 2021/02/01
      293.77
      7.55
      2.64%
    • 2021/01/29
      286.22
      3.66
      1.26%
    • 2021/01/28
      289.88
      5.33
      1.81%
    • 2021/01/27
      295.21
      3.94
      1.32%
    • 2021/01/26
      299.15
      4.14
      1.37%
    • 2021/01/25
      303.29
      3.47
      1.16%
    • 2021/01/22
      299.82
      3.38
      1.12%

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