NN (L) 新興高股息基金Y股美元

271.53美元1.8(0.67%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.95%
3月6.34%
1年13.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      271.53
      1.80
      0.67%
    • 2021/09/22
      269.73
      0.53
      0.20%
    • 2021/09/21
      269.20
      1.27
      0.47%
    • 2021/09/20
      267.93
      6.16
      2.25%
    • 2021/09/17
      274.09
      1.14
      0.42%
    • 2021/09/16
      272.95
      2.31
      0.84%
    • 2021/09/15
      275.26
      1.34
      0.48%
    • 2021/09/14
      276.60
      1.77
      0.64%
    • 2021/09/13
      278.37
      1.00
      0.36%
    • 2021/09/10
      279.37
      1.56
      0.56%
    • 2021/09/09
      277.81
      2.62
      0.93%
    • 2021/09/08
      280.43
      2.69
      0.95%
    • 2021/09/07
      283.12
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/06
      282.92
      0.81
      0.29%
    • 2021/09/03
      282.11
      0.92
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      281.19
      0.62
      0.22%
    • 2021/09/01
      281.81
      1.63
      0.58%
    • 2021/08/31
      280.18
      4.71
      1.71%
    • 2021/08/30
      275.47
      2.89
      1.06%
    • 2021/08/27
      272.58
      1.13
      0.42%
    • 2021/08/26
      271.45
      2.12
      0.78%
    • 2021/08/25
      273.57
      0.69
      0.25%
    • 2021/08/24
      272.88
      6.81
      2.56%
    • 2021/08/23
      266.07
      4.06
      1.55%
    • 2021/08/20
      262.01
      1.91
      0.72%
    • 2021/08/19
      263.92
      5.51
      2.05%
    • 2021/08/18
      269.43
      1.15
      0.43%
    • 2021/08/17
      268.28
      2.61
      0.96%
    • 2021/08/16
      270.89
      2.23
      0.82%
    • 2021/08/13
      273.12
      2.20
      0.80%

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