NN (L) 新興高股息基金Y股美元

180.43美元0.2(0.11%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月9.69%
3月11.91%
1年31.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      180.43
      0.20
      0.11%
    • 2022/09/30
      180.23
      1.03
      0.58%
    • 2022/09/29
      179.20
      1.88
      1.04%
    • 2022/09/28
      181.08
      2.16
      1.18%
    • 2022/09/27
      183.24
      0.41
      0.22%
    • 2022/09/26
      182.83
      2.63
      1.42%
    • 2022/09/23
      185.46
      4.10
      2.16%
    • 2022/09/22
      189.56
      2.18
      1.14%
    • 2022/09/21
      191.74
      2.09
      1.08%
    • 2022/09/20
      193.83
      0.34
      0.18%
    • 2022/09/19
      193.49
      0.18
      0.09%
    • 2022/09/16
      193.67
      3.53
      1.79%
    • 2022/09/15
      197.20
      0.21
      0.11%
    • 2022/09/14
      197.41
      2.40
      1.20%
    • 2022/09/13
      199.81
      1.59
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      201.40
      2.03
      1.02%
    • 2022/09/09
      199.37
      2.79
      1.42%
    • 2022/09/08
      196.58
      0.06
      0.03%
    • 2022/09/07
      196.64
      1.28
      0.65%
    • 2022/09/06
      197.92
      1.27
      0.64%
    • 2022/09/05
      199.19
      0.60
      0.30%
    • 2022/09/02
      199.79
      0.39
      0.20%
    • 2022/09/01
      200.18
      3.83
      1.88%
    • 2022/08/31
      204.01
      1.31
      0.65%
    • 2022/08/30
      202.70
      1.23
      0.60%
    • 2022/08/29
      203.93
      2.95
      1.43%
    • 2022/08/26
      206.88
      1.41
      0.69%
    • 2022/08/25
      205.47
      3.32
      1.64%
    • 2022/08/24
      202.15
      0.74
      0.37%
    • 2022/08/23
      202.89
      0.13
      0.06%

    下載歷史報價