景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

92.71美元0.36(0.39%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.21%
1年12.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      4.22%
      4.48%
    • 三個月
      2.21%
      11.18%
      1.03%
    • 一年
      12.58%
      13.40%
      11.02%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      2.02%
      2.39%
    • 五年(年度化)
      6.52%
      2.55%
      2.78%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      3.00%
      2.70%
    • 年初至今
      7.83%
      1.13%
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.83%
    基金規模
    130.61百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要(至少70%的本基金資產淨值)投資於(i)註冊辦事處位於新興市場國家(中國除外)的公司,(ii)註冊辦事處位於新興市場(中國除外)以外的國家,但其業務絕大部份在新興市場國家(中國除外)經營的公司,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於新興市場國家(中國除外)的公司的股票或股票相關證券,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.18%
    2. 2.新興亞洲24.41%
    3. 3.拉丁美洲14.99%
    4. 4.非洲3.47%
    5. 5.英國3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.85%
    2. 2.金融服務26.70%
    3. 3.防守性消費7.99%
    4. 4.電訊服務6.80%
    5. 5.基本物料5.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.12%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.78%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR3.79%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.18%
    2. 2.新興亞洲24.41%
    3. 3.拉丁美洲14.99%
    4. 4.非洲3.47%
    5. 5.英國3.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.12%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.78%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR3.79%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.85%
    2. 2.金融服務26.70%
    3. 3.防守性消費7.99%
    4. 4.電訊服務6.80%
    5. 5.基本物料5.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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