景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

98.76美元0.14(0.14%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月7.41%
3月13.32%
1年13.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.41%
      4.22%
      7.32%
    • 三個月
      13.32%
      11.18%
      14.45%
    • 一年
      13.83%
      13.40%
      11.99%
    • 三年(年度化)
      9.23%
      2.02%
      10.06%
    • 五年(年度化)
      9.38%
      2.55%
      -
    • 十年(年度化)
      6.64%
      3.00%
      -
    • 年初至今
      12.07%
      1.13%
      11.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場不包括中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.07%
    基金規模
    134.76百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要(至少70%的本基金資產淨值)投資於(i)註冊辦事處位於新興市場國家(中國除外)的公司,(ii)註冊辦事處位於新興市場(中國除外)以外的國家,但其業務絕大部份在新興市場國家(中國除外)經營的公司,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於新興市場國家(中國除外)的公司的股票或股票相關證券,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.96%
    2. 2.新興亞洲24.71%
    3. 3.拉丁美洲16.79%
    4. 4.美國3.94%
    5. 5.英國3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.48%
    2. 2.金融服務28.35%
    3. 3.防守性消費9.17%
    4. 4.電訊服務6.86%
    5. 5.基本物料5.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.15%
    2. 2.HDFC Bank Ltd ADR5.59%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.87%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR4.17%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.96%
    2. 2.新興亞洲24.71%
    3. 3.拉丁美洲16.79%
    4. 4.美國3.94%
    5. 5.英國3.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.15%
    2. 2.HDFC Bank Ltd ADR5.59%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.87%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR4.17%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.48%
    2. 2.金融服務28.35%
    3. 3.防守性消費9.17%
    4. 4.電訊服務6.86%
    5. 5.基本物料5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -