景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

85.30美元0.1(0.12%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.61%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      85.30
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/16
      85.40
      2.18
      2.49%
    • 2024/04/15
      87.58
      1.25
      1.41%
    • 2024/04/12
      88.83
      0.58
      0.65%
    • 2024/04/11
      89.41
      1.26
      1.39%
    • 2024/04/10
      90.67
      0.56
      0.62%
    • 2024/04/09
      90.11
      0.53
      0.59%
    • 2024/04/08
      89.58
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/05
      89.44
      0.45
      0.50%
    • 2024/04/04
      89.89
      0.82
      0.92%
    • 2024/04/03
      89.07
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/02
      89.29
      0.65
      0.73%
    • 2024/03/28
      88.64
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/27
      88.55
      0.25
      0.28%
    • 2024/03/26
      88.80
      0.75
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      88.05
      0.64
      0.72%
    • 2024/03/22
      88.69
      0.98
      1.09%
    • 2024/03/21
      89.67
      2.14
      2.45%
    • 2024/03/20
      87.53
      0.71
      0.82%
    • 2024/03/19
      86.82
      1.35
      1.53%
    • 2024/03/18
      88.17
      0.21
      0.24%
    • 2024/03/15
      87.96
      1.14
      1.28%
    • 2024/03/14
      89.10
      0.70
      0.79%
    • 2024/03/13
      88.40
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/12
      88.36
      0.32
      0.36%
    • 2024/03/11
      88.04
      0.88
      0.99%
    • 2024/03/08
      88.92
      0.82
      0.93%
    • 2024/03/07
      88.10
      0.78
      0.89%
    • 2024/03/06
      87.32
      0.36
      0.41%
    • 2024/03/05
      86.96
      0.55
      0.63%

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