景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

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2024/11/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      92.62
      0.49
      0.53%
    • 2024/11/19
      92.13
      0.61
      0.67%
    • 2024/11/18
      91.52
      0.29
      0.32%
    • 2024/11/15
      91.23
      0.49
      0.54%
    • 2024/11/14
      90.74
      0.92
      1.00%
    • 2024/11/13
      91.66
      0.34
      0.37%
    • 2024/11/12
      92.00
      0.95
      1.02%
    • 2024/11/11
      92.95
      0.71
      0.76%
    • 2024/11/08
      93.66
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/07
      93.61
      0.32
      0.34%
    • 2024/11/06
      93.29
      0.26
      0.28%
    • 2024/11/05
      93.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/04
      93.51
      0.36
      0.39%
    • 2024/10/31
      93.15
      0.53
      0.57%
    • 2024/10/30
      93.68
      0.98
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      94.66
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/28
      94.59
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/25
      94.64
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/24
      94.46
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/23
      94.53
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/22
      94.71
      0.83
      0.87%
    • 2024/10/21
      95.54
      0.58
      0.60%
    • 2024/10/18
      96.12
      0.19
      0.20%
    • 2024/10/17
      95.93
      0.57
      0.60%
    • 2024/10/16
      95.36
      0.23
      0.24%
    • 2024/10/15
      95.59
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/14
      95.41
      0.36
      0.38%
    • 2024/10/11
      95.05
      0.49
      0.52%
    • 2024/10/10
      94.56
      0.46
      0.48%
    • 2024/10/09
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      0.27
      0.29%

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