景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      91.64
      1.35
      1.50%
    • 2024/07/25
      90.29
      1.64
      1.78%
    • 2024/07/24
      91.93
      0.97
      1.04%
    • 2024/07/23
      92.90
      0.30
      0.32%
    • 2024/07/22
      92.60
      0.20
      0.22%
    • 2024/07/19
      92.80
      1.82
      1.92%
    • 2024/07/18
      94.62
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/17
      94.84
      0.72
      0.75%
    • 2024/07/16
      95.56
      0.30
      0.31%
    • 2024/07/15
      95.86
      0.26
      0.27%
    • 2024/07/12
      95.60
      0.61
      0.63%
    • 2024/07/11
      96.21
      0.62
      0.65%
    • 2024/07/10
      95.59
      0.27
      0.28%
    • 2024/07/09
      95.32
      0.35
      0.37%
    • 2024/07/08
      94.97
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      94.85
      0.77
      0.82%
    • 2024/07/04
      94.08
      1.21
      1.30%
    • 2024/07/03
      92.87
      0.93
      1.01%
    • 2024/07/02
      91.94
      0.85
      0.92%
    • 2024/07/01
      92.79
      0.50
      0.54%
    • 2024/06/28
      93.29
      0.63
      0.68%
    • 2024/06/27
      92.66
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/26
      92.73
      0.35
      0.38%
    • 2024/06/25
      92.38
      0.33
      0.36%
    • 2024/06/24
      92.05
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/21
      91.82
      0.28
      0.30%
    • 2024/06/20
      92.10
      0.20
      0.22%
    • 2024/06/19
      91.90
      1.20
      1.32%
    • 2024/06/18
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      0.75
      0.83%
    • 2024/06/17
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