景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

91.05美元1.1(1.22%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.4%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      91.05
      1.10
      1.22%
    • 2024/12/20
      89.95
      1.09
      1.20%
    • 2024/12/19
      91.04
      2.34
      2.51%
    • 2024/12/18
      93.38
      0.86
      0.93%
    • 2024/12/17
      92.52
      1.29
      1.38%
    • 2024/12/16
      93.81
      0.61
      0.65%
    • 2024/12/13
      94.42
      0.46
      0.49%
    • 2024/12/12
      94.88
      0.67
      0.71%
    • 2024/12/11
      94.21
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/10
      94.09
      0.52
      0.56%
    • 2024/12/09
      93.57
      0.42
      0.45%
    • 2024/12/06
      93.99
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/05
      93.86
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/04
      93.90
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/03
      93.70
      0.99
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      92.71
      0.36
      0.39%
    • 2024/11/29
      92.35
      0.47
      0.51%
    • 2024/11/28
      92.82
      0.48
      0.51%
    • 2024/11/27
      93.30
      0.40
      0.43%
    • 2024/11/26
      93.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/25
      93.75
      0.83
      0.89%
    • 2024/11/22
      92.92
      0.57
      0.62%
    • 2024/11/21
      92.35
      0.27
      0.29%
    • 2024/11/20
      92.62
      0.49
      0.53%

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