景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

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2025/02/14更新
績效 / 
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3月2.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      92.82
      0.55
      0.60%
    • 2025/02/13
      92.27
      0.19
      0.21%
    • 2025/02/12
      92.46
      0.38
      0.41%
    • 2025/02/11
      92.08
      0.36
      0.39%
    • 2025/02/10
      92.44
      0.45
      0.48%
    • 2025/02/07
      92.89
      0.41
      0.44%
    • 2025/02/06
      92.48
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/05
      92.44
      0.70
      0.76%
    • 2025/02/04
      91.74
      1.44
      1.60%
    • 2025/02/03
      90.30
      1.86
      2.02%
    • 2025/01/31
      92.16
      1.08
      1.19%
    • 2025/01/30
      91.08
      0.07
      0.08%
    • 2025/01/29
      91.15
      0.75
      0.83%
    • 2025/01/28
      90.40
      1.02
      1.14%
    • 2025/01/27
      89.38
      2.42
      2.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      91.80
      0.38
      0.42%
    • 2025/01/23
      91.42
      0.20
      0.22%
    • 2025/01/22
      91.62
      0.98
      1.08%
    • 2025/01/21
      90.64
      0.21
      0.23%
    • 2025/01/20
      90.43
      0.09
      0.10%
    • 2025/01/17
      90.34
      0.36
      0.40%
    • 2025/01/16
      90.70
      1.59
      1.78%
    • 2025/01/15
      89.11
      0.43
      0.49%
    • 2025/01/14
      88.68
      0.94
      1.07%
    • 2025/01/13
      87.74
      2.19
      2.44%
    • 2025/01/10
      89.93
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/09
      89.97
      0.49
      0.54%
    • 2025/01/08
      90.46
      0.77
      0.84%
    • 2025/01/07
      91.23
      0.07
      0.08%
    • 2025/01/06
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