景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元

113.82美元0.65(0.57%)

2025/11/17更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
113.82
0.65
0.57%
2025/11/14
113.17
2.60
2.25%
2025/11/13
115.77
0.23
0.20%
2025/11/12
116.00
1.27
1.11%
2025/11/11
114.73
0.25
0.22%
2025/11/10
114.98
1.90
1.68%
2025/11/07
113.08
1.55
1.35%
2025/11/06
114.63
0.96
0.85%
2025/11/05
113.67
1.22
1.06%
2025/11/04
114.89
1.84
1.58%
2025/11/03
116.73
0.02
0.02%
2025/10/31
116.75
0.50
0.43%
2025/10/30
116.25
0.07
0.06%
2025/10/29
116.32
1.07
0.93%
2025/10/28
115.25
0.34
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
115.59
1.54
1.35%
2025/10/24
114.05
0.90
0.80%
2025/10/23
113.15
0.56
0.50%
2025/10/22
112.59
0.07
0.06%
2025/10/21
112.66
0.29
0.26%
2025/10/20
112.37
2.14
1.94%
2025/10/17
110.23
1.06
0.95%
2025/10/16
111.29
0.82
0.74%
2025/10/15
110.47
2.40
2.22%
2025/10/14
108.07
1.46
1.33%
2025/10/13
109.53
1.02
0.92%
2025/10/10
110.55
0.64
0.58%
2025/10/09
111.19
0.50
0.45%
2025/10/08
110.69
1.19
1.06%
2025/10/07
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1.25
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