景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

84.39美元0.45(0.54%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.69%
3月3.49%
1年11.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.69%
      4.22%
      4.83%
    • 三個月
      3.49%
      11.18%
      1.01%
    • 一年
      11.15%
      13.40%
      12.61%
    • 三年(年度化)
      1.81%
      2.02%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      5.90%
      2.55%
      2.69%
    • 十年(年度化)
      5.83%
      3.00%
      2.90%
    • 年初至今
      7.15%
      1.13%
      7.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.15%
    基金規模
    130.72百萬截至 2024-11-20
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要(至少70%的本基金資產淨值)投資於(i)註冊辦事處位於新興市場國家(中國除外)的公司,(ii)註冊辦事處位於新興市場(中國除外)以外的國家,但其業務絕大部份在新興市場國家(中國除外)經營的公司,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於新興市場國家(中國除外)的公司的股票或股票相關證券,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.71%
    2. 2.新興亞洲24.00%
    3. 3.拉丁美洲13.39%
    4. 4.非洲4.08%
    5. 5.英國3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.88%
    2. 2.金融服務25.94%
    3. 3.防守性消費7.25%
    4. 4.基本物料6.59%
    5. 5.電訊服務6.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.12%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.78%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR3.79%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.71%
    2. 2.新興亞洲24.00%
    3. 3.拉丁美洲13.39%
    4. 4.非洲4.08%
    5. 5.英國3.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.12%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.78%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR3.79%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.88%
    2. 2.金融服務25.94%
    3. 3.防守性消費7.25%
    4. 4.基本物料6.59%
    5. 5.電訊服務6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -