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更新
績效 /
1月
9.61%
3月
12.94%
1年
40.67%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.44%
-
-
一個月
9.61%
4.22%
10.32%
三個月
12.94%
11.18%
11.23%
一年
40.67%
13.40%
41.39%
三年(年度化)
16.76%
2.02%
18.23%
五年(年度化)
7.26%
2.55%
-
十年(年度化)
10.77%
3.00%
-
年初至今
5.61%
1.13%
5.74%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
環球新興市場不包括中國股票
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.61%
基金規模
511.20百萬
截至 2026-01-16
成立時間
2018-09-07
晨星評等
投資策略
本基金的目標是達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(至少70%的本基金資產淨值)投資於(i)註冊辦事處位於新興市場國家(中國除外)的公司,(ii)註冊辦事處位於新興市場(中國除外)以外的國家,但其業務絕大部份在新興市場國家(中國除外)經營的公司,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於新興市場國家(中國除外)的公司的股票或股票相關證券,以實現其目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
40.34%
2.
新興亞洲
22.53%
3.
拉丁美洲
16.36%
4.
非洲
4.08%
5.
美國
3.08%
前五大大行業比重
1.
科技
33.03%
2.
金融服務
26.54%
3.
防守性消費
8.44%
4.
周期性消費
7.13%
5.
基本物料
6.08%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.41%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
7.32%
3.
HDFC Bank Ltd ADR
4.91%
4.
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
4.02%
5.
Kasikornbank Public Co Ltd
3.52%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.40
-
月報酬標準差
12.47
-
月報酬夏普值
0.95
-
風險評估
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已開發亞洲
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2.
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拉丁美洲
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金融服務
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周期性消費
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風險概要(三年)
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B
0.04
0.49%
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣
0.02
0.08%
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元
0.00
0.00%
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣避險)
0.01
0.10%
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
0.00
0.24%
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B
0.04
0.49%
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣
0.02
0.08%
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元
0.00
0.00%
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣避險)
0.01
0.10%
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
0.00
0.24%
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型
0.00
0.09%
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