景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

86.21美元0.42(0.49%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月2.73%
3月1.23%
1年17.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.73%
      4.22%
      7.36%
    • 三個月
      1.23%
      11.18%
      3.64%
    • 一年
      17.48%
      13.40%
      23.39%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      2.02%
      1.69%
    • 五年(年度化)
      7.47%
      2.55%
      4.98%
    • 十年(年度化)
      6.30%
      3.00%
      3.29%
    • 年初至今
      9.46%
      1.13%
      12.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.46%
    基金規模
    136.49百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要(至少70%的本基金資產淨值)投資於(i)註冊辦事處位於新興市場國家(中國除外)的公司,(ii)註冊辦事處位於新興市場(中國除外)以外的國家,但其業務絕大部份在新興市場國家(中國除外)經營的公司,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於新興市場國家(中國除外)的公司的股票或股票相關證券,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.05%
    2. 2.新興亞洲23.62%
    3. 3.拉丁美洲13.22%
    4. 4.非洲3.99%
    5. 5.英國2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.76%
    2. 2.金融服務24.91%
    3. 3.基本物料7.09%
    4. 4.防守性消費6.69%
    5. 5.周期性消費6.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.82%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.15%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.35%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.06%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.05%
    2. 2.新興亞洲23.62%
    3. 3.拉丁美洲13.22%
    4. 4.非洲3.99%
    5. 5.英國2.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.82%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.15%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.35%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.06%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.76%
    2. 2.金融服務24.91%
    3. 3.基本物料7.09%
    4. 4.防守性消費6.69%
    5. 5.周期性消費6.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -