景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

86.38美元0.2(0.23%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.38%
3月11.01%
1年11.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      5.38%
      4.22%
      3.47%
    • 三個月
      11.01%
      11.18%
      9.68%
    • 一年
      11.44%
      13.40%
      9.21%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      2.02%
      4.42%
    • 五年(年度化)
      7.22%
      2.55%
      3.13%
    • 十年(年度化)
      5.64%
      3.00%
      2.46%
    • 年初至今
      9.93%
      1.13%
      8.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.93%
    基金規模
    131.00百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要(至少70%的本基金資產淨值)投資於(i)註冊辦事處位於新興市場國家(中國除外)的公司,(ii)註冊辦事處位於新興市場(中國除外)以外的國家,但其業務絕大部份在新興市場國家(中國除外)經營的公司,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於新興市場國家(中國除外)的公司的股票或股票相關證券,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.51%
    2. 2.新興亞洲23.26%
    3. 3.拉丁美洲15.90%
    4. 4.非洲3.66%
    5. 5.中東2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.60%
    2. 2.金融服務23.76%
    3. 3.防守性消費7.39%
    4. 4.基本物料7.30%
    5. 5.周期性消費6.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.64%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.78%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.60%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.50%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.51%
    2. 2.新興亞洲23.26%
    3. 3.拉丁美洲15.90%
    4. 4.非洲3.66%
    5. 5.中東2.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.64%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.78%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.60%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.50%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.60%
    2. 2.金融服務23.76%
    3. 3.防守性消費7.39%
    4. 4.基本物料7.30%
    5. 5.周期性消費6.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -