景順太平洋基金A-年配息股 美元

74.93美元0.97(1.28%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.97%
3月24.45%
1年4.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      7.97%
      0.25%
      8.60%
    • 三個月
      24.45%
      12.46%
      23.73%
    • 一年
      4.49%
      17.22%
      6.31%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      0.79%
      2.76%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      0.16%
      0.29%
    • 十年(年度化)
      6.22%
      4.33%
      4.77%
    • 年初至今
      7.97%
      17.22%
      8.60%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    54.79百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票及股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於亞太區的公司,(ii)註冊辦事處於亞太區境外但其業務絕大 部份在亞太區經營的公司;,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部 份投資於註冊辦事處設於亞太區的公司,以實現其目標。 就本基金而言,亞太區被界定為東南亞(包括新加坡、馬來西 亞、泰國、印尼及菲律賓)、東亞(包括台灣、南韓、香港及 日本)、中國內地、澳洲及紐西蘭。 本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、 貨幣市場工具及由不符合上述規定但可受惠於其業務與亞太區 以外的亞洲國家有關連的公司發行的股票及股票相關證券或亞 洲區內發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本34.80%
    2. 2.新興亞洲31.04%
    3. 3.已開發亞洲24.10%
    4. 4.大洋洲7.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.75%
    2. 2.科技19.72%
    3. 3.工業14.19%
    4. 4.周期性消費13.79%
    5. 5.電訊服務11.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.04%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.23%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.99%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.89%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.日本34.80%
    2. 2.新興亞洲31.04%
    3. 3.已開發亞洲24.10%
    4. 4.大洋洲7.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.04%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.23%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.99%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.89%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.75%
    2. 2.科技19.72%
    3. 3.工業14.19%
    4. 4.周期性消費13.79%
    5. 5.電訊服務11.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -