景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

114.35美元0.25(0.22%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月9.61%
3月12.94%
1年40.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      9.61%
      4.22%
      10.32%
    • 三個月
      12.94%
      11.18%
      11.23%
    • 一年
      40.67%
      13.40%
      41.39%
    • 三年(年度化)
      16.76%
      2.02%
      18.23%
    • 五年(年度化)
      7.26%
      2.55%
      -
    • 十年(年度化)
      10.77%
      3.00%
      -
    • 年初至今
      5.61%
      1.13%
      5.74%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場不包括中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    511.20百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(至少70%的本基金資產淨值)投資於(i)註冊辦事處位於新興市場國家(中國除外)的公司,(ii)註冊辦事處位於新興市場(中國除外)以外的國家,但其業務絕大部份在新興市場國家(中國除外)經營的公司,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於新興市場國家(中國除外)的公司的股票或股票相關證券,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.34%
    2. 2.新興亞洲22.53%
    3. 3.拉丁美洲16.36%
    4. 4.非洲4.08%
    5. 5.美國3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.03%
    2. 2.金融服務26.54%
    3. 3.防守性消費8.44%
    4. 4.周期性消費7.13%
    5. 5.基本物料6.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.41%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.32%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.91%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.02%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.34%
    2. 2.新興亞洲22.53%
    3. 3.拉丁美洲16.36%
    4. 4.非洲4.08%
    5. 5.美國3.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.41%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.32%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR4.91%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.02%
    5. 5.Kasikornbank Public Co Ltd3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.03%
    2. 2.金融服務26.54%
    3. 3.防守性消費8.44%
    4. 4.周期性消費7.13%
    5. 5.基本物料6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -

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