景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元

89.32美元0.7(0.78%)

2025/06/13更新

績效 /

1月3.15%

3月12.22%

1年10.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
89.32
0.70
0.78%
2025/06/12
90.02
0.21
0.23%
2025/06/11
90.23
0.13
0.14%
2025/06/10
90.10
1.02
1.15%
2025/06/06
89.08
0.12
0.14%
2025/06/05
88.96
0.92
1.05%
2025/06/04
88.04
1.13
1.30%
2025/06/03
86.91
0.42
0.49%
2025/06/02
86.49
0.16
0.19%
2025/05/30
86.65
0.56
0.64%
2025/05/28
87.21
0.35
0.40%
2025/05/27
86.86
0.38
0.44%
2025/05/26
87.24
0.80
0.93%
2025/05/23
86.44
0.51
0.59%
2025/05/22
85.93
0.60
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
86.53
0.22
0.26%
2025/05/20
86.31
0.23
0.27%
2025/05/19
86.08
0.79
0.91%
2025/05/16
86.87
0.35
0.41%
2025/05/15
86.52
0.22
0.25%
2025/05/14
86.74
1.36
1.59%
2025/05/13
85.38
1.22
1.41%
2025/05/12
86.60
2.55
3.03%
2025/05/08
84.05
0.38
0.45%
2025/05/07
84.43
0.35
0.42%
2025/05/06
84.08
0.75
0.88%
2025/05/05
84.83
1.16
1.39%
2025/05/02
83.67
0.54
0.65%
2025/04/30
83.13
0.92
1.12%
2025/04/29
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