景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元

105.59美元1.25(1.17%)

2025/12/08更新

績效 /

1月3.13%

3月13.25%

1年26.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
105.59
1.25
1.17%
2025/12/05
106.84
1.56
1.48%
2025/12/04
105.28
0.26
0.25%
2025/12/03
105.02
0.75
0.72%
2025/12/02
104.27
0.20
0.19%
2025/12/01
104.07
0.37
0.36%
2025/11/28
103.70
0.40
0.38%
2025/11/27
104.10
0.39
0.38%
2025/11/26
103.71
1.81
1.78%
2025/11/25
101.90
0.96
0.95%
2025/11/24
100.94
0.68
0.68%
2025/11/21
100.26
2.74
2.66%
2025/11/20
103.00
0.51
0.50%
2025/11/19
102.49
0.41
0.40%
2025/11/18
102.08
1.63
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
103.71
0.58
0.56%
2025/11/14
103.13
2.37
2.25%
2025/11/13
105.50
0.21
0.20%
2025/11/12
105.71
1.15
1.10%
2025/11/11
104.56
0.23
0.22%
2025/11/10
104.79
1.73
1.68%
2025/11/07
103.06
1.41
1.35%
2025/11/06
104.47
0.87
0.84%
2025/11/05
103.60
1.11
1.06%
2025/11/04
104.71
1.68
1.58%
2025/11/03
106.39
0.03
0.03%
2025/10/31
106.42
0.45
0.43%
2025/10/30
105.97
0.05
0.05%
2025/10/29
106.02
0.97
0.92%
2025/10/28
105.05
0.32
0.30%

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