景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

84.39美元0.45(0.54%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.69%
3月3.49%
1年11.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      84.39
      0.45
      0.54%
    • 2024/11/19
      83.94
      0.56
      0.67%
    • 2024/11/18
      83.38
      0.26
      0.31%
    • 2024/11/15
      83.12
      0.45
      0.54%
    • 2024/11/14
      82.67
      0.85
      1.02%
    • 2024/11/13
      83.52
      0.30
      0.36%
    • 2024/11/12
      83.82
      0.88
      1.04%
    • 2024/11/11
      84.70
      0.64
      0.75%
    • 2024/11/08
      85.34
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/07
      85.30
      0.28
      0.33%
    • 2024/11/06
      85.02
      0.23
      0.27%
    • 2024/11/05
      85.25
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/04
      85.22
      0.33
      0.39%
    • 2024/10/31
      84.89
      0.49
      0.57%
    • 2024/10/30
      85.38
      0.89
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      86.27
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/28
      86.21
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/25
      86.26
      0.17
      0.20%
    • 2024/10/24
      86.09
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/23
      86.16
      0.16
      0.19%
    • 2024/10/22
      86.32
      0.77
      0.88%
    • 2024/10/21
      87.09
      0.53
      0.61%
    • 2024/10/18
      87.62
      0.18
      0.21%
    • 2024/10/17
      87.44
      0.51
      0.59%
    • 2024/10/16
      86.93
      0.21
      0.24%
    • 2024/10/15
      87.14
      0.17
      0.20%
    • 2024/10/14
      86.97
      0.32
      0.37%
    • 2024/10/11
      86.65
      0.44
      0.51%
    • 2024/10/10
      86.21
      0.42
      0.49%
    • 2024/10/09
      86.63
      0.25
      0.29%

    下載歷史報價