景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

83.42美元0.57(0.68%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.96%
3月6.1%
1年14.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      83.42
      0.57
      0.68%
    • 2024/05/16
      83.99
      1.13
      1.36%
    • 2024/05/15
      82.86
      0.29
      0.35%
    • 2024/05/14
      82.57
      0.34
      0.41%
    • 2024/05/13
      82.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      82.21
      0.41
      0.50%
    • 2024/05/08
      82.62
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/07
      82.65
      0.27
      0.33%
    • 2024/05/06
      82.38
      0.56
      0.68%
    • 2024/05/03
      81.82
      1.02
      1.26%
    • 2024/05/02
      80.80
      0.37
      0.46%
    • 2024/04/30
      81.17
      0.22
      0.27%
    • 2024/04/29
      80.95
      0.58
      0.72%
    • 2024/04/26
      80.37
      1.01
      1.27%
    • 2024/04/25
      79.36
      0.17
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      79.53
      1.03
      1.31%
    • 2024/04/23
      78.50
      0.46
      0.59%
    • 2024/04/22
      78.04
      1.09
      1.42%
    • 2024/04/19
      76.95
      1.22
      1.56%
    • 2024/04/18
      78.17
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/17
      77.99
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/16
      78.08
      2.00
      2.50%
    • 2024/04/15
      80.08
      1.14
      1.40%
    • 2024/04/12
      81.22
      0.54
      0.66%
    • 2024/04/11
      81.76
      1.15
      1.39%
    • 2024/04/10
      82.91
      0.51
      0.62%
    • 2024/04/09
      82.40
      0.48
      0.59%
    • 2024/04/08
      81.92
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/05
      81.79
      0.41
      0.50%
    • 2024/04/04
      82.20
      0.74
      0.91%

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