景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

83.65美元1.24(1.51%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      83.65
      1.24
      1.51%
    • 2024/07/25
      82.41
      1.51
      1.80%
    • 2024/07/24
      83.92
      0.88
      1.04%
    • 2024/07/23
      84.80
      0.27
      0.32%
    • 2024/07/22
      84.53
      0.19
      0.22%
    • 2024/07/19
      84.72
      1.66
      1.92%
    • 2024/07/18
      86.38
      0.20
      0.23%
    • 2024/07/17
      86.58
      0.66
      0.76%
    • 2024/07/16
      87.24
      0.28
      0.32%
    • 2024/07/15
      87.52
      0.24
      0.28%
    • 2024/07/12
      87.28
      0.57
      0.65%
    • 2024/07/11
      87.85
      0.57
      0.65%
    • 2024/07/10
      87.28
      0.25
      0.29%
    • 2024/07/09
      87.03
      0.32
      0.37%
    • 2024/07/08
      86.71
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      86.61
      0.70
      0.82%
    • 2024/07/04
      85.91
      1.11
      1.31%
    • 2024/07/03
      84.80
      0.85
      1.01%
    • 2024/07/02
      83.95
      0.78
      0.92%
    • 2024/07/01
      84.73
      0.47
      0.55%
    • 2024/06/28
      85.20
      0.58
      0.69%
    • 2024/06/27
      84.62
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/26
      84.68
      0.32
      0.38%
    • 2024/06/25
      84.36
      0.29
      0.35%
    • 2024/06/24
      84.07
      0.21
      0.25%
    • 2024/06/21
      83.86
      0.26
      0.31%
    • 2024/06/20
      84.12
      0.18
      0.21%
    • 2024/06/19
      83.94
      1.10
      1.33%
    • 2024/06/18
      82.84
      0.68
      0.83%
    • 2024/06/17
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