景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

89.32美元0.7(0.78%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.15%
3月12.22%
1年10.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      89.32
      0.70
      0.78%
    • 2025/06/12
      90.02
      0.21
      0.23%
    • 2025/06/11
      90.23
      0.13
      0.14%
    • 2025/06/10
      90.10
      1.02
      1.15%
    • 2025/06/06
      89.08
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/05
      88.96
      0.92
      1.05%
    • 2025/06/04
      88.04
      1.13
      1.30%
    • 2025/06/03
      86.91
      0.42
      0.49%
    • 2025/06/02
      86.49
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/30
      86.65
      0.56
      0.64%
    • 2025/05/28
      87.21
      0.35
      0.40%
    • 2025/05/27
      86.86
      0.38
      0.44%
    • 2025/05/26
      87.24
      0.80
      0.93%
    • 2025/05/23
      86.44
      0.51
      0.59%
    • 2025/05/22
      85.93
      0.60
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      86.53
      0.22
      0.26%
    • 2025/05/20
      86.31
      0.23
      0.27%
    • 2025/05/19
      86.08
      0.79
      0.91%
    • 2025/05/16
      86.87
      0.35
      0.41%
    • 2025/05/15
      86.52
      0.22
      0.25%
    • 2025/05/14
      86.74
      1.36
      1.59%
    • 2025/05/13
      85.38
      1.22
      1.41%
    • 2025/05/12
      86.60
      2.55
      3.03%
    • 2025/05/08
      84.05
      0.38
      0.45%
    • 2025/05/07
      84.43
      0.35
      0.42%
    • 2025/05/06
      84.08
      0.75
      0.88%
    • 2025/05/05
      84.83
      1.16
      1.39%
    • 2025/05/02
      83.67
      0.54
      0.65%
    • 2025/04/30
      83.13
      0.92
      1.12%
    • 2025/04/29
      82.21
      0.49
      0.60%

    下載歷史報價