景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元

82.91美元1(1.22%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.07%
3月4.54%
1年8.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      82.91
      1.00
      1.22%
    • 2024/12/20
      81.91
      1.00
      1.21%
    • 2024/12/19
      82.91
      2.12
      2.49%
    • 2024/12/18
      85.03
      0.78
      0.93%
    • 2024/12/17
      84.25
      1.17
      1.37%
    • 2024/12/16
      85.42
      0.57
      0.66%
    • 2024/12/13
      85.99
      0.42
      0.49%
    • 2024/12/12
      86.41
      0.61
      0.71%
    • 2024/12/11
      85.80
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/10
      85.69
      0.47
      0.55%
    • 2024/12/09
      85.22
      0.39
      0.46%
    • 2024/12/06
      85.61
      0.12
      0.14%
    • 2024/12/05
      85.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/04
      85.53
      0.18
      0.21%
    • 2024/12/03
      85.35
      0.90
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      84.45
      0.33
      0.39%
    • 2024/11/29
      84.12
      0.43
      0.51%
    • 2024/11/28
      84.55
      0.44
      0.52%
    • 2024/11/27
      84.99
      0.36
      0.42%
    • 2024/11/26
      85.35
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/25
      85.40
      0.74
      0.87%
    • 2024/11/22
      84.66
      0.52
      0.62%
    • 2024/11/21
      84.14
      0.25
      0.30%
    • 2024/11/20
      84.39
      0.45
      0.54%

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