景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元

21.97美元0.03(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.19%
1年7.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      2.19%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      7.33%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      5.78%
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      4.18%
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      4.30%
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      0.25%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    107.98百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 7.75%1.85%
    2. 2.Peru (Republic of) 2.78%1.58%
    3. 3.Bahamas (Commonwealth of) 8.95%1.37%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%1.36%
    5. 5.Qatar (State of) 4.82%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 7.75%1.85%
    2. 2.Peru (Republic of) 2.78%1.58%
    3. 3.Bahamas (Commonwealth of) 8.95%1.37%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%1.36%
    5. 5.Qatar (State of) 4.82%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -