景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元

21.56美元0.1(0.46%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.62%
1年17.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      21.56
      0.10
      0.46%
    • 2021/05/12
      21.66
      0.14
      0.64%
    • 2021/05/11
      21.80
      0.13
      0.60%
    • 2021/05/10
      21.67
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/07
      21.62
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/06
      21.56
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/05
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      21.50
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/03
      21.54
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/30
      21.50
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/29
      21.46
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/28
      21.50
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/27
      21.55
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/26
      21.59
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/23
      21.56
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      21.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      21.54
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/20
      21.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      21.59
      0.10
      0.47%
    • 2021/04/16
      21.49
      0.09
      0.42%
    • 2021/04/15
      21.40
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/14
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      21.35
      0.10
      0.47%
    • 2021/04/12
      21.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      21.26
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/08
      21.21
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/07
      21.24
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/06
      21.17
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/01
      21.07
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/31
      21.05
      0.09
      0.43%

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