景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元

21.96美元0.04(0.18%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.14%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      21.96
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/27
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/26
      22.02
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      22.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/21
      22.02
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/20
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      22.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      22.04
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/15
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      21.97
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      0.09%
    • 2021/07/13
      21.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/09
      21.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      21.98
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      21.94
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/06
      21.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      21.97
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/01
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
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      0.00%
    • 2021/06/24
      21.99
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      0.18%
    • 2021/06/22
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/21
      22.06
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    • 2021/06/18
      22.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/17
      22.04
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/16
      21.97
      0.15
      0.68%

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