景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元

15.81美元0.04(0.25%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.93%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/18
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/17
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/14
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/13
      15.80
      0.10
      0.64%
    • 2024/06/12
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/11
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/10
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/07
      15.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/05
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      15.73
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/03
      15.69
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/31
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/30
      15.61
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      15.66
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/28
      15.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/23
      15.74
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/22
      15.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/17
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/16
      15.78
      0.10
      0.64%
    • 2024/05/15
      15.68
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      0.13%
    • 2024/05/14
      15.66
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      0.06%
    • 2024/05/13
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/08
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2024/05/07
      15.61
      0.05
      0.32%

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