景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元

14.30美元0.05(0.35%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月4.73%
3月4.6%
1年27.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/05
      14.35
      0.18
      1.27%
    • 2022/10/04
      14.17
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/03
      14.12
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/30
      14.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/29
      14.15
      0.14
      0.98%
    • 2022/09/28
      14.29
      0.13
      0.90%
    • 2022/09/27
      14.42
      0.18
      1.23%
    • 2022/09/26
      14.60
      0.20
      1.35%
    • 2022/09/23
      14.80
      0.03
      0.20%
    • 2022/09/22
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/21
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2022/09/20
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2022/09/19
      14.91
      0.09
      0.60%
    • 2022/09/16
      15.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      15.00
      0.10
      0.66%
    • 2022/09/14
      15.10
      0.09
      0.59%
    • 2022/09/13
      15.19
      0.07
      0.46%
    • 2022/09/12
      15.12
      0.07
      0.47%
    • 2022/09/09
      15.05
      0.06
      0.40%
    • 2022/09/08
      14.99
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/07
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2022/09/06
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/05
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2022/09/02
      15.00
      0.14
      0.93%
    • 2022/09/01
      15.14
      0.54
      3.44%
    • 2022/08/31
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/30
      15.71
      0.11
      0.70%
    • 2022/08/29
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/26
      15.81
      0.06
      0.38%

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