景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元

21.43美元0.05(0.23%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.08%
1年2.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      21.43
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/01
      21.38
      0.48
      2.20%
    • 2021/02/26
      21.86
      0.12
      0.55%
    • 2021/02/25
      21.98
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/19
      22.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      22.12
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/17
      22.21
      0.10
      0.45%
    • 2021/02/16
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      22.32
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/12
      22.34
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/11
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      22.31
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/09
      22.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/08
      22.37
      0.07
      0.31%
    • 2021/02/05
      22.30
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      22.25
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/02
      22.22
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/01
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/29
      22.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      22.15
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/27
      22.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/25
      22.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
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      0.14%
    • 2021/01/21
      22.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      22.11
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      22.11
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/15
      22.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      22.12
      0.04
      0.18%

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