景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元

20.10美元0.14(0.69%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.29%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      20.10
      0.14
      0.69%
    • 2022/01/14
      20.24
      0.07
      0.35%
    • 2022/01/13
      20.31
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/12
      20.33
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/11
      20.35
      0.10
      0.49%
    • 2022/01/10
      20.45
      0.05
      0.24%
    • 2022/01/07
      20.50
      0.17
      0.82%
    • 2022/01/06
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2022/01/05
      20.74
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/04
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/31
      20.80
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/30
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      20.76
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/23
      20.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      20.71
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      20.73
      0.07
      0.34%
    • 2021/12/20
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      20.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      20.80
      0.06
      0.29%
    • 2021/12/15
      20.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      20.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      20.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/10
      20.87
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/09
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/08
      20.80
      0.08
      0.39%
    • 2021/12/07
      20.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/06
      20.72
      0.07
      0.34%
    • 2021/12/03
      20.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/02
      20.61
      0.06
      0.29%
    • 2021/12/01
      20.55
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價