景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

364.27美元0.29(0.08%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.63%
1年19.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      -
      0.06%
    • 三個月
      4.63%
      -
      1.29%
    • 一年
      19.80%
      -
      11.27%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      -
      2.19%
    • 五年(年度化)
      7.20%
      -
      6.93%
    • 十年(年度化)
      7.08%
      -
      8.64%
    • 年初至今
      9.47%
      -
      6.38%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.47%
    基金規模
    702.37百萬截至 2024-12-11
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。 該基金尋求透過主要投資(至少為該基金資產淨值的70%)於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司的上市股票 及股票相關證券,以達致其目標。就該基金而言,小型公司是指市值少於摩根士丹利資本國際歐洲(英國除外)小 型股指數(淨總回報)(MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return))內最大市值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區58.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.62%
    3. 3.英國2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.50%
    2. 2.科技13.90%
    3. 3.金融服務13.33%
    4. 4.基本物料8.20%
    5. 5.健康護理7.99%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares3.73%
    2. 2.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.57%
    3. 3.Coface SA3.47%
    4. 4.D'Ieteren Group3.21%
    5. 5.SigmaRoc PLC2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區58.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.62%
    3. 3.英國2.60%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares3.73%
    2. 2.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.57%
    3. 3.Coface SA3.47%
    4. 4.D'Ieteren Group3.21%
    5. 5.SigmaRoc PLC2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.50%
    2. 2.科技13.90%
    3. 3.金融服務13.33%
    4. 4.基本物料8.20%
    5. 5.健康護理7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -

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