景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

389.64美元0.07(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.24%
1年47.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      -
      0.17%
    • 三個月
      2.24%
      -
      5.70%
    • 一年
      47.72%
      -
      40.12%
    • 三年(年度化)
      13.39%
      -
      14.89%
    • 五年(年度化)
      13.91%
      -
      14.04%
    • 十年(年度化)
      13.11%
      -
      14.93%
    • 年初至今
      18.08%
      -
      22.54%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.08%
    基金規模
    306.70百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小 型公司的上市股票及股票相關證券,以達致其目標。 就本基金投資政策而言,歐洲包括歐盟國家(英國除外)、瑞 士、挪威、土耳其及獨立國聯合體成員國。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司股票及股票相關證券、或 可轉換證券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。 直至任何獨立國聯合體成員國擁有受規管市場,本基金僅可將 不超過10%的資產投資於相關國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區75.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.74%
    3. 3.已開發亞洲1.95%
    4. 4.英國1.49%
    5. 5.美國0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.30%
    2. 2.工業21.65%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.金融服務15.68%
    5. 5.基本物料10.39%
    前五大持股
    1. 1.Nordex SE3.40%
    2. 2.SkiStar AB Class B3.28%
    3. 3.TKH Group NV3.12%
    4. 4.Bankinter SA2.87%
    5. 5.Peugeot Invest2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      27.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區75.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.74%
    3. 3.已開發亞洲1.95%
    4. 4.英國1.49%
    5. 5.美國0.35%
    前五大持股
    1. 1.Nordex SE3.40%
    2. 2.SkiStar AB Class B3.28%
    3. 3.TKH Group NV3.12%
    4. 4.Bankinter SA2.87%
    5. 5.Peugeot Invest2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.30%
    2. 2.工業21.65%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.金融服務15.68%
    5. 5.基本物料10.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      27.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -