景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股 美元

383.89美元1.24(0.32%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月5.99%
3月3.86%
1年7.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      5.99%
      -
      7.46%
    • 三個月
      3.86%
      -
      5.34%
    • 一年
      7.58%
      -
      2.11%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      -
      0.53%
    • 五年(年度化)
      15.05%
      -
      9.17%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      -
      5.79%
    • 年初至今
      3.03%
      -
      4.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.03%
    基金規模
    708.16百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。 該基金尋求透過主要投資(至少為該基金資產淨值的70%)於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司的上市股票 及股票相關證券,以達致其目標。就該基金而言,小型公司是指市值少於摩根士丹利資本國際歐洲(英國除外)小 型股指數(淨總回報)(MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return))內最大市值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區34.22%
    3. 3.英國2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.78%
    2. 2.科技13.68%
    3. 3.金融服務13.62%
    4. 4.健康護理10.47%
    5. 5.能源7.72%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares4.77%
    2. 2.Coface SA3.98%
    3. 3.Asker Healthcare Group AB3.66%
    4. 4.SigmaRoc PLC3.57%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區34.22%
    3. 3.英國2.73%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares4.77%
    2. 2.Coface SA3.98%
    3. 3.Asker Healthcare Group AB3.66%
    4. 4.SigmaRoc PLC3.57%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.78%
    2. 2.科技13.68%
    3. 3.金融服務13.62%
    4. 4.健康護理10.47%
    5. 5.能源7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -