景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

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2024/10/09更新
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3月2.53%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      385.21
      0.74
      0.19%
    • 2024/10/08
      385.95
      0.93
      0.24%
    • 2024/10/07
      385.02
      0.68
      0.18%
    • 2024/10/04
      385.70
      0.75
      0.19%
    • 2024/10/03
      386.45
      1.70
      0.44%
    • 2024/10/02
      388.15
      6.16
      1.56%
    • 2024/10/01
      394.31
      1.90
      0.48%
    • 2024/09/30
      396.21
      1.32
      0.33%
    • 2024/09/27
      397.53
      1.05
      0.26%
    • 2024/09/26
      398.58
      3.90
      0.99%
    • 2024/09/25
      394.68
      3.21
      0.82%
    • 2024/09/24
      391.47
      1.83
      0.47%
    • 2024/09/23
      389.64
      3.53
      0.90%
    • 2024/09/20
      393.17
      2.87
      0.73%
    • 2024/09/19
      396.04
      6.48
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      389.56
      2.93
      0.75%
    • 2024/09/17
      392.49
      2.04
      0.52%
    • 2024/09/16
      390.45
      2.89
      0.75%
    • 2024/09/13
      387.56
      5.59
      1.46%
    • 2024/09/12
      381.97
      0.30
      0.08%
    • 2024/09/11
      381.67
      1.94
      0.51%
    • 2024/09/10
      383.61
      0.04
      0.01%
    • 2024/09/09
      383.65
      0.96
      0.25%
    • 2024/09/06
      384.61
      1.25
      0.32%
    • 2024/09/05
      385.86
      2.62
      0.68%
    • 2024/09/04
      383.24
      7.37
      1.89%
    • 2024/09/03
      390.61
      1.85
      0.47%
    • 2024/09/02
      392.46
      0.87
      0.22%
    • 2024/08/30
      393.33
      0.81
      0.21%
    • 2024/08/29
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