景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

11.04美元0.15(1.34%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.24%
3月5.08%
1年1.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      3.87%
      0.49%
    • 三個月
      5.08%
      12.44%
      6.04%
    • 一年
      1.84%
      13.52%
      1.51%
    • 三年(年度化)
      3.98%
      5.44%
      8.75%
    • 五年(年度化)
      4.24%
      2.09%
      1.30%
    • 十年(年度化)
      5.87%
      2.71%
      3.87%
    • 年初至今
      0.69%
      4.27%
      2.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    2,113.78百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。該基金尋求透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.64%
    2. 2.已開發亞洲43.87%
    3. 3.大洋洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.76%
    2. 2.金融服務23.63%
    3. 3.周期性消費14.47%
    4. 4.電訊服務10.80%
    5. 5.防守性消費4.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.33%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.16%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.23%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.64%
    2. 2.已開發亞洲43.87%
    3. 3.大洋洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.33%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.16%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.23%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.76%
    2. 2.金融服務23.63%
    3. 3.周期性消費14.47%
    4. 4.電訊服務10.80%
    5. 5.防守性消費4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -