景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

10.91美元0.21(1.89%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月10.43%
3月2.06%
1年10.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      10.43%
      18.81%
      10.24%
    • 三個月
      2.06%
      2.68%
      1.23%
    • 一年
      10.38%
      18.42%
      22.47%
    • 三年(年度化)
      6.68%
      0.74%
      0.48%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      0.08%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      6.92%
      3.91%
      3.80%
    • 年初至今
      10.08%
      19.52%
      22.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.08%
    基金規模
    1,235.38百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.20%
    2. 2.已開發亞洲36.29%
    3. 3.大洋洲4.19%
    4. 4.美國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.68%
    2. 2.周期性消費22.51%
    3. 3.科技18.28%
    4. 4.電訊服務9.07%
    5. 5.工業6.49%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd6.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.08%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd4.34%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.14%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.20%
    2. 2.已開發亞洲36.29%
    3. 3.大洋洲4.19%
    4. 4.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd6.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.08%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd4.34%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.14%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.68%
    2. 2.周期性消費22.51%
    3. 3.科技18.28%
    4. 4.電訊服務9.07%
    5. 5.工業6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -