景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

13.44美元0.11(0.83%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.77%
1年70.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      2.48%
      1.01%
    • 三個月
      0.77%
      1.12%
      4.64%
    • 一年
      70.56%
      47.95%
      54.94%
    • 三年(年度化)
      12.50%
      9.51%
      10.98%
    • 五年(年度化)
      17.38%
      14.55%
      15.31%
    • 十年(年度化)
      8.82%
      6.52%
      6.69%
    • 年初至今
      10.96%
      5.25%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.96%
    基金規模
    1,155.52百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.36%
    2. 2.已開發亞洲45.18%
    3. 3.大洋洲1.06%
    4. 4.美國0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.03%
    2. 2.金融服務21.21%
    3. 3.周期性消費19.64%
    4. 4.電訊服務12.99%
    5. 5.工業5.69%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.57%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.00%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.43%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.58%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.36%
    2. 2.已開發亞洲45.18%
    3. 3.大洋洲1.06%
    4. 4.美國0.42%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.57%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.00%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.43%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.58%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.03%
    2. 2.金融服務21.21%
    3. 3.周期性消費19.64%
    4. 4.電訊服務12.99%
    5. 5.工業5.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -