景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

11.02美元0.11(1.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.34%
1年7.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      6.41%
      0.53%
    • 三個月
      4.34%
      2.02%
      5.63%
    • 一年
      7.81%
      0.61%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      2.92%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      4.79%
      0.83%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      6.06%
      4.39%
      3.24%
    • 年初至今
      1.27%
      2.33%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    2,505.35百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.07%
    2. 2.已開發亞洲42.86%
    3. 3.大洋洲1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.10%
    2. 2.金融服務22.79%
    3. 3.周期性消費16.79%
    4. 4.電訊服務9.81%
    5. 5.防守性消費6.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.79%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.80%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.30%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.07%
    2. 2.已開發亞洲42.86%
    3. 3.大洋洲1.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.79%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.80%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.30%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.10%
    2. 2.金融服務22.79%
    3. 3.周期性消費16.79%
    4. 4.電訊服務9.81%
    5. 5.防守性消費6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -