景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

11.06美元0.12(1.07%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.74%
3月6.82%
1年14.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.74%
      0.46%
      4.23%
    • 三個月
      6.82%
      7.36%
      9.28%
    • 一年
      14.92%
      21.60%
      26.30%
    • 三年(年度化)
      6.75%
      5.91%
      2.51%
    • 五年(年度化)
      5.93%
      4.37%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      8.17%
      6.30%
      5.27%
    • 年初至今
      8.85%
      12.34%
      18.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.85%
    基金規模
    1,219.59百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.97%
    2. 2.已開發亞洲37.95%
    3. 3.大洋洲2.82%
    4. 4.美國1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.周期性消費21.57%
    3. 3.科技19.53%
    4. 4.電訊服務10.49%
    5. 5.工業6.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.03%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.47%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.93%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.97%
    2. 2.已開發亞洲37.95%
    3. 3.大洋洲2.82%
    4. 4.美國1.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.03%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.47%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.93%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.周期性消費21.57%
    3. 3.科技19.53%
    4. 4.電訊服務10.49%
    5. 5.工業6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -