景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

12.74美元0.07(0.55%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月6.26%
3月1.11%
1年22.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.49%
      -
      -
    • 一個月
      6.26%
      4.18%
      1.37%
    • 三個月
      1.11%
      9.33%
      1.99%
    • 一年
      22.46%
      14.42%
      14.60%
    • 三年(年度化)
      16.19%
      9.19%
      16.02%
    • 五年(年度化)
      12.11%
      10.13%
      11.35%
    • 十年(年度化)
      10.20%
      8.50%
      8.41%
    • 年初至今
      5.18%
      3.53%
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    1,151.45百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.31%
    2. 2.已開發亞洲41.60%
    3. 3.大洋洲1.94%
    4. 4.美國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.35%
    2. 2.金融服務21.77%
    3. 3.周期性消費18.73%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.工業7.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.19%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR3.86%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.31%
    2. 2.已開發亞洲41.60%
    3. 3.大洋洲1.94%
    4. 4.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.19%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR3.86%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.35%
    2. 2.金融服務21.77%
    3. 3.周期性消費18.73%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.工業7.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -

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