景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

12.45美元0.31(2.55%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.11%
3月8.39%
1年28.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.11%
      0.12%
      8.34%
    • 三個月
      8.39%
      3.60%
      8.49%
    • 一年
      28.24%
      39.64%
      19.53%
    • 三年(年度化)
      10.78%
      12.22%
      9.61%
    • 五年(年度化)
      12.89%
      14.50%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      7.78%
      7.04%
      5.86%
    • 年初至今
      2.78%
      6.40%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    1,123.38百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.26%
    2. 2.已開發亞洲45.91%
    3. 3.大洋洲1.43%
    4. 4.美國0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.81%
    2. 2.金融服務21.63%
    3. 3.周期性消費17.59%
    4. 4.電訊服務13.64%
    5. 5.工業7.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.11%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.26%
    2. 2.已開發亞洲45.91%
    3. 3.大洋洲1.43%
    4. 4.美國0.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.11%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.81%
    2. 2.金融服務21.63%
    3. 3.周期性消費17.59%
    4. 4.電訊服務13.64%
    5. 5.工業7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -