景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

10.87美元0.15(1.36%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月6.46%
3月0.9%
1年5.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      6.46%
      6.82%
      5.04%
    • 三個月
      0.90%
      0.64%
      0.65%
    • 一年
      5.58%
      14.40%
      12.73%
    • 三年(年度化)
      17.10%
      1.30%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      0.91%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      6.71%
      3.49%
      3.59%
    • 年初至今
      0.11%
      0.83%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    2,067.70百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。 就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。 本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換 債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.40%
    2. 2.已開發亞洲39.46%
    3. 3.大洋洲4.38%
    4. 4.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.50%
    2. 2.周期性消費20.82%
    3. 3.科技20.33%
    4. 4.電訊服務8.19%
    5. 5.基本物料6.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.05%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.96%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.40%
    2. 2.已開發亞洲39.46%
    3. 3.大洋洲4.38%
    4. 4.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.05%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.96%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.50%
    2. 2.周期性消費20.82%
    3. 3.科技20.33%
    4. 4.電訊服務8.19%
    5. 5.基本物料6.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -