景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

11.90美元0.02(0.17%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.94%
3月9.31%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/27
      11.92
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/24
      11.86
      0.17
      1.41%
    • 2024/05/23
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/21
      12.11
      0.12
      0.98%
    • 2024/05/17
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/16
      12.19
      0.25
      2.09%
    • 2024/05/15
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/14
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/13
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/10
      11.83
      0.16
      1.37%
    • 2024/05/08
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/07
      11.74
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/06
      11.79
      0.09
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.70
      0.20
      1.74%
    • 2024/05/02
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/30
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      11.43
      0.09
      0.79%
    • 2024/04/26
      11.34
      0.18
      1.61%
    • 2024/04/25
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      11.16
      0.22
      2.01%
    • 2024/04/23
      10.94
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/22
      10.82
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/19
      10.72
      0.14
      1.29%
    • 2024/04/18
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/17
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.82
      0.22
      1.99%
    • 2024/04/15
      11.04
      0.15
      1.34%
    • 2024/04/12
      11.19
      0.14
      1.24%

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