景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

10.74美元0.08(0.74%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.36%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.74
      0.08
      0.74%
    • 2023/12/06
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2023/12/05
      10.79
      0.13
      1.19%
    • 2023/12/04
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/01
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2023/11/30
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/28
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      11.07
      0.11
      0.98%
    • 2023/11/23
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/22
      11.12
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/21
      11.18
      0.10
      0.90%
    • 2023/11/20
      11.08
      0.11
      1.00%
    • 2023/11/17
      10.97
      0.10
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      11.08
      0.26
      2.40%
    • 2023/11/14
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/13
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/10
      10.76
      0.10
      0.92%
    • 2023/11/09
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/07
      10.93
      0.17
      1.53%
    • 2023/11/06
      11.10
      0.27
      2.49%
    • 2023/11/03
      10.83
      0.22
      2.07%
    • 2023/11/02
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2023/10/31
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2023/10/30
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2023/10/27
      10.54
      0.11
      1.06%
    • 2023/10/26
      10.43
      0.14
      1.33%

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