景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

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2024/11/20更新
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3月2.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/19
      12.16
      0.09
      0.75%
    • 2024/11/18
      12.07
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/15
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/14
      11.95
      0.13
      1.08%
    • 2024/11/13
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/12
      12.12
      0.27
      2.18%
    • 2024/11/11
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/08
      12.42
      0.13
      1.04%
    • 2024/11/07
      12.55
      0.13
      1.05%
    • 2024/11/06
      12.42
      0.14
      1.12%
    • 2024/11/05
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/04
      12.51
      0.16
      1.30%
    • 2024/10/31
      12.35
      0.08
      0.64%
    • 2024/10/30
      12.43
      0.27
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      12.70
      0.11
      0.87%
    • 2024/10/28
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/24
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2024/10/23
      12.63
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/22
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/21
      12.63
      0.14
      1.10%
    • 2024/10/18
      12.77
      0.16
      1.27%
    • 2024/10/17
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      12.61
      0.07
      0.55%
    • 2024/10/15
      12.68
      0.15
      1.17%
    • 2024/10/14
      12.83
      0.12
      0.94%
    • 2024/10/11
      12.71
      0.10
      0.78%
    • 2024/10/10
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2024/10/09
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