景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

11.17美元0.14(1.24%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.02%
3月3.02%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      11.17
      0.14
      1.24%
    • 2023/03/24
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/23
      11.33
      0.21
      1.89%
    • 2023/03/22
      11.12
      0.15
      1.37%
    • 2023/03/21
      10.97
      0.10
      0.92%
    • 2023/03/20
      10.87
      0.15
      1.36%
    • 2023/03/17
      11.02
      0.14
      1.29%
    • 2023/03/16
      10.88
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/15
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      10.92
      0.17
      1.53%
    • 2023/03/13
      11.09
      0.13
      1.19%
    • 2023/03/10
      10.96
      0.25
      2.23%
    • 2023/03/09
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/08
      11.24
      0.21
      1.83%
    • 2023/03/07
      11.45
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2023/03/03
      11.44
      0.08
      0.70%
    • 2023/03/02
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/01
      11.40
      0.10
      0.89%
    • 2023/02/28
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/27
      11.33
      0.07
      0.61%
    • 2023/02/24
      11.40
      0.20
      1.72%
    • 2023/02/23
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2023/02/22
      11.52
      0.17
      1.45%
    • 2023/02/21
      11.69
      0.10
      0.85%
    • 2023/02/20
      11.79
      0.09
      0.77%
    • 2023/02/17
      11.70
      0.16
      1.35%
    • 2023/02/16
      11.86
      0.10
      0.85%
    • 2023/02/15
      11.76
      0.18
      1.51%
    • 2023/02/14
      11.94
      0.02
      0.17%

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