景順亞洲動力基金C-年配息股 美元

11.09美元0.18(1.65%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月11.91%
3月3.84%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.09
      0.18
      1.65%
    • 2022/12/07
      10.91
      0.21
      1.89%
    • 2022/12/06
      11.12
      0.17
      1.51%
    • 2022/12/05
      11.29
      0.27
      2.45%
    • 2022/12/02
      11.02
      0.09
      0.81%
    • 2022/12/01
      11.11
      0.12
      1.09%
    • 2022/11/30
      10.99
      0.21
      1.95%
    • 2022/11/29
      10.78
      0.29
      2.77%
    • 2022/11/28
      10.49
      0.15
      1.41%
    • 2022/11/25
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/24
      10.67
      0.15
      1.43%
    • 2022/11/23
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/22
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/21
      10.50
      0.17
      1.59%
    • 2022/11/18
      10.67
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      10.66
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/16
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      10.77
      0.28
      2.67%
    • 2022/11/14
      10.49
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/11
      10.40
      0.64
      6.56%
    • 2022/11/10
      9.76
      0.18
      1.81%
    • 2022/11/09
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/08
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/07
      9.88
      0.19
      1.96%
    • 2022/11/04
      9.69
      0.28
      2.98%
    • 2022/11/03
      9.41
      0.19
      1.98%
    • 2022/11/02
      9.60
      0.35
      3.78%
    • 2022/10/31
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      9.25
      0.17
      1.81%
    • 2022/10/27
      9.42
      0.14
      1.51%

    下載歷史報價