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美元
0.12
(0.11%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
2.35%
3月
1.57%
1年
0.48%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.87%
-
-
一個月
2.35%
1.84%
1.15%
三個月
1.57%
19.47%
6.45%
一年
0.48%
0.46%
7.73%
三年(年度化)
3.26%
3.63%
2.28%
五年(年度化)
3.52%
6.07%
5.89%
十年(年度化)
1.33%
2.64%
2.54%
年初至今
1.84%
1.84%
2.64%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
東協國家股票
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.84%
基金規模
82.18百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2018-09-07
晨星評等
投資策略
本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.29%
2.
已開發亞洲
47.12%
前五大大行業比重
1.
金融服務
35.09%
2.
房地產
21.41%
3.
周期性消費
14.29%
4.
工業
10.92%
5.
能源
8.20%
前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
9.34%
2.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
8.00%
3.
Kasikornbank Public Co Ltd
7.63%
4.
PT Bank Central Asia Tbk
7.41%
5.
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
6.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.25
-
月報酬標準差
15.9
-
月報酬夏普值
-0.28
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.29%
2.
已開發亞洲
47.12%
前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
9.34%
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Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
8.00%
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Kasikornbank Public Co Ltd
7.63%
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PT Bank Central Asia Tbk
7.41%
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Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
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前五大大行業比重
1.
金融服務
35.09%
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房地產
21.41%
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周期性消費
14.29%
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工業
10.92%
5.
能源
8.20%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
-0.25
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風險評估
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