景順東協基金C-年配息股 美元

109.36美元0.66(0.6%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.85%
1年2.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      2.47%
      3.23%
    • 三個月
      2.85%
      1.21%
      1.20%
    • 一年
      2.79%
      2.62%
      0.18%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      13.62%
      0.39%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      0.08%
      2.43%
    • 十年(年度化)
      0.84%
      1.07%
      1.37%
    • 年初至今
      1.53%
      1.21%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    68.35百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.48%
    2. 2.已開發亞洲29.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務60.13%
    2. 2.周期性消費13.84%
    3. 3.房地產8.76%
    4. 4.工業8.12%
    5. 5.電訊服務4.73%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.47%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd9.20%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.70%
    4. 4.PT Mitra Adiperkasa Tbk6.50%
    5. 5.Sea Ltd ADR5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.48%
    2. 2.已開發亞洲29.43%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.47%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd9.20%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.70%
    4. 4.PT Mitra Adiperkasa Tbk6.50%
    5. 5.Sea Ltd ADR5.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務60.13%
    2. 2.周期性消費13.84%
    3. 3.房地產8.76%
    4. 4.工業8.12%
    5. 5.電訊服務4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -