景順東協基金C-年配息股 美元

113.95美元1.58(1.41%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.16%
1年0.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      5.31%
      1.44%
    • 三個月
      2.16%
      0.86%
      1.28%
    • 一年
      0.85%
      2.75%
      4.53%
    • 三年(年度化)
      12.16%
      4.92%
      19.64%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      0.80%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      0.95%
      1.07%
    • 年初至今
      1.46%
      1.23%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    60.93百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.08%
    2. 2.已開發亞洲30.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務69.59%
    2. 2.工業8.89%
    3. 3.房地產6.71%
    4. 4.周期性消費6.61%
    5. 5.防守性消費4.55%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.31%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.71%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd8.25%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.15%
    5. 5.Bank of the Philippine Islands5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.08%
    2. 2.已開發亞洲30.22%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.31%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.71%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd8.25%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.15%
    5. 5.Bank of the Philippine Islands5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務69.59%
    2. 2.工業8.89%
    3. 3.房地產6.71%
    4. 4.周期性消費6.61%
    5. 5.防守性消費4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -