景順東協基金C-年配息股 美元

101.23美元0.39(0.38%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.26%
3月12.56%
1年4.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      8.26%
      7.77%
      8.73%
    • 三個月
      12.56%
      11.08%
      14.07%
    • 一年
      4.24%
      1.53%
      8.60%
    • 三年(年度化)
      4.79%
      2.63%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      0.31%
      1.17%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      0.79%
      1.93%
      1.77%
    • 年初至今
      5.47%
      5.25%
      12.33%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.47%
    基金規模
    55.51百萬截至 2022-07-06
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.77%
    2. 2.已開發亞洲28.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務71.83%
    2. 2.房地產8.37%
    3. 3.工業6.18%
    4. 4.基本物料4.85%
    5. 5.防守性消費4.62%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.27%
    2. 2.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.25%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.84%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.84%
    5. 5.Hong Leong Bank Bhd5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.77%
    2. 2.已開發亞洲28.96%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.27%
    2. 2.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.25%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.84%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.84%
    5. 5.Hong Leong Bank Bhd5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務71.83%
    2. 2.房地產8.37%
    3. 3.工業6.18%
    4. 4.基本物料4.85%
    5. 5.防守性消費4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -