景順東協基金C-年配息股 美元

102.68美元0.81(0.8%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.64%
3月5.15%
1年5.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      3.12%
      2.17%
    • 三個月
      5.15%
      1.55%
      3.66%
    • 一年
      5.04%
      15.84%
      20.32%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      1.68%
      1.76%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      3.71%
      3.44%
    • 十年(年度化)
      0.61%
      1.88%
      1.43%
    • 年初至今
      3.78%
      1.17%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    76.03百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.65%
    2. 2.已開發亞洲31.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務59.40%
    2. 2.工業12.10%
    3. 3.基本物料9.11%
    4. 4.房地產8.53%
    5. 5.周期性消費5.97%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.89%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.36%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.88%
    4. 4.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B6.40%
    5. 5.ComfortDelGro Corp Ltd4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.65%
    2. 2.已開發亞洲31.37%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.89%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.36%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.88%
    4. 4.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B6.40%
    5. 5.ComfortDelGro Corp Ltd4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務59.40%
    2. 2.工業12.10%
    3. 3.基本物料9.11%
    4. 4.房地產8.53%
    5. 5.周期性消費5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -