景順東協基金C-年配息股 美元

123.77美元1.43(1.17%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月2.94%
3月12.76%
1年11.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      123.77
      1.43
      1.17%
    • 2025/07/17
      122.34
      0.71
      0.58%
    • 2025/07/16
      121.63
      0.26
      0.21%
    • 2025/07/15
      121.89
      0.56
      0.46%
    • 2025/07/14
      121.33
      0.40
      0.33%
    • 2025/07/11
      121.73
      0.18
      0.15%
    • 2025/07/10
      121.55
      1.00
      0.83%
    • 2025/07/09
      120.55
      0.38
      0.31%
    • 2025/07/08
      120.93
      0.27
      0.22%
    • 2025/07/07
      121.20
      0.04
      0.03%
    • 2025/07/04
      121.24
      0.61
      0.50%
    • 2025/07/03
      121.85
      1.38
      1.15%
    • 2025/07/02
      120.47
      1.32
      1.08%
    • 2025/07/01
      121.79
      0.31
      0.26%
    • 2025/06/30
      121.48
      0.36
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/27
      121.12
      0.44
      0.37%
    • 2025/06/26
      120.68
      0.53
      0.44%
    • 2025/06/25
      120.15
      0.28
      0.23%
    • 2025/06/24
      119.87
      1.13
      0.95%
    • 2025/06/20
      118.74
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/19
      118.78
      1.46
      1.21%
    • 2025/06/18
      120.24
      0.65
      0.54%
    • 2025/06/17
      120.89
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/16
      120.94
      0.30
      0.25%
    • 2025/06/13
      121.24
      1.08
      0.88%
    • 2025/06/12
      122.32
      0.16
      0.13%
    • 2025/06/11
      122.16
      0.79
      0.64%
    • 2025/06/10
      122.95
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/06
      122.92
      0.22
      0.18%
    • 2025/06/05
      122.70
      0.56
      0.46%

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