景順東協基金C-年配息股 美元

108.31美元0.46(0.42%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.32%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      108.31
      0.46
      0.42%
    • 2024/05/27
      108.77
      0.59
      0.54%
    • 2024/05/24
      109.36
      0.66
      0.60%
    • 2024/05/23
      110.02
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/22
      109.96
      0.16
      0.15%
    • 2024/05/21
      110.12
      1.96
      1.75%
    • 2024/05/17
      112.08
      0.77
      0.69%
    • 2024/05/16
      111.31
      0.78
      0.71%
    • 2024/05/15
      110.53
      1.15
      1.05%
    • 2024/05/14
      109.38
      0.39
      0.36%
    • 2024/05/13
      109.77
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/10
      109.71
      0.46
      0.42%
    • 2024/05/08
      109.25
      0.40
      0.37%
    • 2024/05/07
      109.65
      0.70
      0.63%
    • 2024/05/06
      110.35
      0.71
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      109.64
      0.73
      0.67%
    • 2024/05/02
      108.91
      1.19
      1.08%
    • 2024/04/30
      110.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/29
      110.08
      1.06
      0.97%
    • 2024/04/26
      109.02
      1.49
      1.35%
    • 2024/04/25
      110.51
      0.35
      0.32%
    • 2024/04/24
      110.86
      0.83
      0.75%
    • 2024/04/23
      110.03
      1.27
      1.17%
    • 2024/04/22
      108.76
      1.03
      0.96%
    • 2024/04/19
      107.73
      2.07
      1.89%
    • 2024/04/18
      109.80
      0.98
      0.90%
    • 2024/04/17
      108.82
      0.39
      0.36%
    • 2024/04/16
      108.43
      2.28
      2.06%
    • 2024/04/15
      110.71
      0.67
      0.60%
    • 2024/04/12
      111.38
      0.70
      0.63%

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