景順東協基金C-年配息股 美元

104.64美元1.16(1.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.99%
3月4.31%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      104.64
      1.16
      1.10%
    • 2021/05/12
      105.80
      0.89
      0.83%
    • 2021/05/11
      106.69
      0.97
      0.90%
    • 2021/05/10
      107.66
      0.46
      0.43%
    • 2021/05/07
      107.20
      0.96
      0.90%
    • 2021/05/06
      106.24
      0.67
      0.64%
    • 2021/05/05
      105.57
      1.11
      1.04%
    • 2021/05/04
      106.68
      0.24
      0.22%
    • 2021/05/03
      106.92
      0.69
      0.64%
    • 2021/04/30
      107.61
      0.45
      0.42%
    • 2021/04/29
      108.06
      0.66
      0.62%
    • 2021/04/28
      107.40
      0.76
      0.71%
    • 2021/04/27
      106.64
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/26
      106.51
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/23
      106.63
      0.41
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      107.04
      0.26
      0.24%
    • 2021/04/21
      106.78
      1.46
      1.35%
    • 2021/04/20
      108.24
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/19
      108.19
      0.56
      0.52%
    • 2021/04/16
      107.63
      0.37
      0.35%
    • 2021/04/15
      107.26
      0.49
      0.46%
    • 2021/04/14
      106.77
      0.56
      0.53%
    • 2021/04/13
      106.21
      0.11
      0.10%
    • 2021/04/12
      106.32
      1.17
      1.09%
    • 2021/04/09
      107.49
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/08
      107.40
      0.31
      0.29%
    • 2021/04/07
      107.71
      0.34
      0.32%
    • 2021/04/06
      108.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/01
      108.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/31
      108.09
      1.23
      1.13%

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