貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金

11.04新台幣0.04(0.36%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.16%
3月1.6%
1年24.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      -
      1.15%
    • 三個月
      1.60%
      -
      2.66%
    • 一年
      24.89%
      -
      30.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.55%
    • 年初至今
      2.32%
      -
      9.29%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    144.05百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.03%
    2. 2.已開發亞洲15.64%
    3. 3.新興亞洲12.72%
    4. 4.歐元區5.01%
    5. 5.日本3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.18%
    2. 2.金融服務12.49%
    3. 3.周期性消費10.30%
    4. 4.電訊服務7.52%
    5. 5.健康護理7.50%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc23.18%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF23.13%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF15.29%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.58%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.03%
    2. 2.已開發亞洲15.64%
    3. 3.新興亞洲12.72%
    4. 4.歐元區5.01%
    5. 5.日本3.86%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc23.18%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF23.13%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF15.29%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.58%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist6.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.18%
    2. 2.金融服務12.49%
    3. 3.周期性消費10.30%
    4. 4.電訊服務7.52%
    5. 5.健康護理7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -