貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型

10.68新台幣0.05(0.47%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.64%
3月0.47%
1年7.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      5.64%
      -
      8.27%
    • 三個月
      0.47%
      -
      0.86%
    • 一年
      7.53%
      -
      2.32%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      -
      9.87%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.56%
    • 年初至今
      8.25%
      -
      7.59%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.25%
    基金規模
    163.73百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.22%
    2. 2.已開發亞洲14.18%
    3. 3.新興亞洲11.35%
    4. 4.歐元區4.20%
    5. 5.日本3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.05%
    2. 2.金融服務12.74%
    3. 3.周期性消費8.61%
    4. 4.健康護理7.98%
    5. 5.工業6.33%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF22.30%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.22%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.26%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.11%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.22%
    2. 2.已開發亞洲14.18%
    3. 3.新興亞洲11.35%
    4. 4.歐元區4.20%
    5. 5.日本3.08%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF22.30%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.22%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.26%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.11%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.05%
    2. 2.金融服務12.74%
    3. 3.周期性消費8.61%
    4. 4.健康護理7.98%
    5. 5.工業6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -