貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型

10.69新台幣0.04(0.37%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.37%
3月0.92%
1年7.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      -
      3.19%
    • 三個月
      0.92%
      -
      4.77%
    • 一年
      7.50%
      -
      10.47%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      -
      4.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.25%
    • 年初至今
      7.82%
      -
      11.99%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.82%
    基金規模
    141.77百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.51%
    2. 2.已開發亞洲13.33%
    3. 3.新興亞洲10.76%
    4. 4.歐元區4.08%
    5. 5.日本3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.61%
    2. 2.金融服務12.78%
    3. 3.周期性消費8.59%
    4. 4.健康護理8.01%
    5. 5.工業6.52%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.77%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF22.33%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.16%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.39%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.51%
    2. 2.已開發亞洲13.33%
    3. 3.新興亞洲10.76%
    4. 4.歐元區4.08%
    5. 5.日本3.10%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.77%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF22.33%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.16%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.39%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.61%
    2. 2.金融服務12.78%
    3. 3.周期性消費8.59%
    4. 4.健康護理8.01%
    5. 5.工業6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -