貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型

14.64新台幣0.12(0.81%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.1%
3月6.09%
1年22.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      2.75%
    • 三個月
      6.09%
      -
      9.55%
    • 一年
      22.61%
      -
      23.49%
    • 三年(年度化)
      8.19%
      -
      5.20%
    • 五年(年度化)
      7.88%
      -
      8.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.71%
    • 年初至今
      20.39%
      -
      20.98%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.39%
    基金規模
    247.62百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.04%
    2. 2.已開發亞洲13.52%
    3. 3.新興亞洲10.06%
    4. 4.歐元區3.88%
    5. 5.日本2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.15%
    2. 2.金融服務11.54%
    3. 3.周期性消費7.63%
    4. 4.工業6.40%
    5. 5.健康護理6.11%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF20.35%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.25%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.26%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.13%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.04%
    2. 2.已開發亞洲13.52%
    3. 3.新興亞洲10.06%
    4. 4.歐元區3.88%
    5. 5.日本2.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF20.35%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.25%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.26%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.13%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.15%
    2. 2.金融服務11.54%
    3. 3.周期性消費7.63%
    4. 4.工業6.40%
    5. 5.健康護理6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -

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