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2021/02/25
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1月
0.71%
3月
5.41%
1年
11.66%
晨星評等
-
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風險評估
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三個月
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年初至今
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基金組別
目標期限 2046+
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
2.97%
基金規模
140.80百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
33.18%
2.
已開發亞洲
16.84%
3.
新興亞洲
13.87%
4.
歐元區
4.86%
5.
日本
3.93%
前五大大行業比重
1.
科技
20.71%
2.
金融服務
12.32%
3.
周期性消費
10.70%
4.
健康護理
7.79%
5.
電訊服務
7.61%
前五大持股
1.
iShares MSCI ACWI ETF
22.77%
2.
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
22.72%
3.
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF
17.01%
4.
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
11.33%
5.
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist
5.84%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
投資區域
1.
美國
33.18%
2.
已開發亞洲
16.84%
3.
新興亞洲
13.87%
4.
歐元區
4.86%
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日本
3.93%
前五大持股
1.
iShares MSCI ACWI ETF
22.77%
2.
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc
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5.
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist
5.84%
前五大大行業比重
1.
科技
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金融服務
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3.
周期性消費
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健康護理
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電訊服務
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風險概要(三年)
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