貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金

11.11新台幣0.11(0.98%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.41%
1年11.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      0.22%
    • 三個月
      5.41%
      -
      5.19%
    • 一年
      11.66%
      -
      9.31%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.42%
    • 年初至今
      2.97%
      -
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    140.80百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.18%
    2. 2.已開發亞洲16.84%
    3. 3.新興亞洲13.87%
    4. 4.歐元區4.86%
    5. 5.日本3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.金融服務12.32%
    3. 3.周期性消費10.70%
    4. 4.健康護理7.79%
    5. 5.電訊服務7.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF22.77%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.72%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF17.01%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.33%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.18%
    2. 2.已開發亞洲16.84%
    3. 3.新興亞洲13.87%
    4. 4.歐元區4.86%
    5. 5.日本3.93%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF22.77%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.72%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF17.01%
    4. 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.33%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.金融服務12.32%
    3. 3.周期性消費10.70%
    4. 4.健康護理7.79%
    5. 5.電訊服務7.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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