貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金

11.11新台幣0.11(0.98%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.71%

3月5.41%

1年11.66%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.86%
-
-
一個月
0.71%
-
0.22%
三個月
5.41%
-
5.19%
一年
11.66%
-
9.31%
三年(年度化)
-
-
8.05%
五年(年度化)
-
-
8.85%
十年(年度化)
-
-
7.42%
年初至今
2.97%
-
3.64%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

目標期限 2046+

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

2.97%

基金規模

140.80百萬截至 2021-01-31

成立時間

2018-07-25

晨星評等

投資策略

1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國33.18%
2.已開發亞洲16.84%
3.新興亞洲13.87%
4.歐元區4.86%
5.日本3.93%

前五大大行業比重

1.科技20.71%
2.金融服務12.32%
3.周期性消費10.70%
4.健康護理7.79%
5.電訊服務7.61%

前五大持股

1.iShares MSCI ACWI ETF22.77%
2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.72%
3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF17.01%
4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.33%
5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

風險評估

投資區域

1.美國33.18%
2.已開發亞洲16.84%
3.新興亞洲13.87%
4.歐元區4.86%
5.日本3.93%

前五大持股

1.iShares MSCI ACWI ETF22.77%
2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.72%
3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF17.01%
4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.33%
5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.84%

前五大大行業比重

1.科技20.71%
2.金融服務12.32%
3.周期性消費10.70%
4.健康護理7.79%
5.電訊服務7.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。