貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

10.64新台幣0.08(0.76%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.3%
1年4.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      1.54%
    • 三個月
      3.30%
      -
      2.19%
    • 一年
      4.42%
      -
      1.85%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      -
      7.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.52%
    • 年初至今
      5.45%
      -
      5.96%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    124.12百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.73%
    2. 2.已開發亞洲11.18%
    3. 3.新興亞洲8.23%
    4. 4.歐元區3.07%
    5. 5.日本1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.82%
    2. 2.金融服務8.42%
    3. 3.周期性消費5.84%
    4. 4.健康護理4.89%
    5. 5.工業4.52%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.65%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF14.31%
    3. 3.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF14.23%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.12%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.73%
    2. 2.已開發亞洲11.18%
    3. 3.新興亞洲8.23%
    4. 4.歐元區3.07%
    5. 5.日本1.98%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.65%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF14.31%
    3. 3.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF14.23%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.12%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.82%
    2. 2.金融服務8.42%
    3. 3.周期性消費5.84%
    4. 4.健康護理4.89%
    5. 5.工業4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -