貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

10.42新台幣0.01(0.1%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.36%
3月5.57%
1年4.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      -
      3.95%
    • 三個月
      5.57%
      -
      3.48%
    • 一年
      4.23%
      -
      7.51%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      -
      2.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.05%
    • 年初至今
      3.27%
      -
      4.49%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    149.33百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.29%
    2. 2.已開發亞洲10.68%
    3. 3.新興亞洲8.23%
    4. 4.歐元區2.81%
    5. 5.日本1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.21%
    2. 2.金融服務8.90%
    3. 3.周期性消費5.49%
    4. 4.健康護理5.21%
    5. 5.工業4.38%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.76%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF14.39%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.86%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF13.84%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.29%
    2. 2.已開發亞洲10.68%
    3. 3.新興亞洲8.23%
    4. 4.歐元區2.81%
    5. 5.日本1.97%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.76%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF14.39%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.86%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF13.84%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.21%
    2. 2.金融服務8.90%
    3. 3.周期性消費5.49%
    4. 4.健康護理5.21%
    5. 5.工業4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -