貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
12.37新台幣0.09(0.72%)
2025/05/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.64%--
- 一個月2.68%-10.38%
- 三個月7.62%-6.51%
- 一年0.16%-4.45%
- 三年(年度化)6.92%-7.51%
- 五年(年度化)5.56%-9.37%
- 十年(年度化)--5.21%
- 年初至今5.43%-2.67%
基金總覽
基金組別
目標期限 2036-2040
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.43%
基金規模
158.61百萬截至 2025-04-30
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國20.56%
- 2.已開發亞洲8.75%
- 3.新興亞洲7.32%
- 4.歐元區2.42%
- 5.日本1.53%
- 1.科技13.22%
- 2.金融服務8.16%
- 3.周期性消費4.92%
- 4.工業3.97%
- 5.電訊服務3.64%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist18.48%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.59%
- 3.iShares MSCI ACWI ETF12.53%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc12.26%
- 5.iShares Core International Aggt Bd ETF10.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差9.19-
- 月報酬夏普值-0.03-
- 1.美國20.56%
- 2.已開發亞洲8.75%
- 3.新興亞洲7.32%
- 4.歐元區2.42%
- 5.日本1.53%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist18.48%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.59%
- 3.iShares MSCI ACWI ETF12.53%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc12.26%
- 5.iShares Core International Aggt Bd ETF10.02%
- 1.科技13.22%
- 2.金融服務8.16%
- 3.周期性消費4.92%
- 4.工業3.97%
- 5.電訊服務3.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差9.19-
- 月報酬夏普值-0.03-
基金篩選
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