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股市VIP 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
10.64新台幣0.08(0.76%)
2023/06/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.04%--
- 一個月0.19%-1.54%
- 三個月3.30%-2.19%
- 一年4.42%-1.85%
- 三年(年度化)3.34%-7.36%
- 五年(年度化)--4.52%
- 十年(年度化)--6.52%
- 年初至今5.45%-5.96%
基金總覽
基金組別
目標期限 2036-2040
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.45%
基金規模
124.12百萬截至 2023-04-30
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國21.73%
- 2.已開發亞洲11.18%
- 3.新興亞洲8.23%
- 4.歐元區3.07%
- 5.日本1.98%
- 1.科技13.82%
- 2.金融服務8.42%
- 3.周期性消費5.84%
- 4.健康護理4.89%
- 5.工業4.52%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.65%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF14.31%
- 3.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF14.23%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.12%
- 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差8.13-
- 月報酬夏普值0.42-
- 1.美國21.73%
- 2.已開發亞洲11.18%
- 3.新興亞洲8.23%
- 4.歐元區3.07%
- 5.日本1.98%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.65%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF14.31%
- 3.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF14.23%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.12%
- 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.24%
- 1.科技13.82%
- 2.金融服務8.42%
- 3.周期性消費5.84%
- 4.健康護理4.89%
- 5.工業4.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差8.13-
- 月報酬夏普值0.42-