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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
12.85新台幣0.02(0.16%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.70%--
- 一個月2.31%-1.39%
- 三個月6.29%-4.41%
- 一年15.04%-14.11%
- 三年(年度化)4.97%-3.85%
- 五年(年度化)4.83%-7.02%
- 十年(年度化)--6.89%
- 年初至今13.12%-9.94%
基金總覽
基金組別
目標期限 2036-2040
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
13.12%
基金規模
152.65百萬截至 2024-06-30
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國21.94%
- 2.已開發亞洲10.63%
- 3.新興亞洲6.90%
- 4.歐元區2.52%
- 5.日本1.72%
- 1.科技15.66%
- 2.金融服務7.71%
- 3.周期性消費5.07%
- 4.工業4.19%
- 5.健康護理3.98%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist17.64%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.16%
- 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.29%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF13.19%
- 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差8.37-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.美國21.94%
- 2.已開發亞洲10.63%
- 3.新興亞洲6.90%
- 4.歐元區2.52%
- 5.日本1.72%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist17.64%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.16%
- 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.29%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF13.19%
- 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.06%
- 1.科技15.66%
- 2.金融服務7.71%
- 3.周期性消費5.07%
- 4.工業4.19%
- 5.健康護理3.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差8.37-
- 月報酬夏普值0.18-
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