貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

10.69新台幣0.13(1.2%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.55%
1年13.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      -
      0.59%
    • 三個月
      2.55%
      -
      3.27%
    • 一年
      13.84%
      -
      27.75%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      9.11%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    169.67百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.94%
    2. 2.已開發亞洲11.75%
    3. 3.新興亞洲9.42%
    4. 4.歐元區3.23%
    5. 5.日本2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.12%
    2. 2.金融服務8.49%
    3. 3.周期性消費7.08%
    4. 4.電訊服務5.09%
    5. 5.健康護理4.92%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist15.45%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.93%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF14.91%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF13.17%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.94%
    2. 2.已開發亞洲11.75%
    3. 3.新興亞洲9.42%
    4. 4.歐元區3.23%
    5. 5.日本2.49%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist15.45%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.93%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF14.91%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF13.17%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.12%
    2. 2.金融服務8.49%
    3. 3.周期性消費7.08%
    4. 4.電訊服務5.09%
    5. 5.健康護理4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -