貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

9.85新台幣0.01(0.1%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.43%
3月0.3%
1年8.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      -
      7.17%
    • 三個月
      0.30%
      -
      2.47%
    • 一年
      8.88%
      -
      12.13%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      -
      3.38%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.29%
    • 年初至今
      10.70%
      -
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.70%
    基金規模
    147.03百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.95%
    2. 2.已開發亞洲10.79%
    3. 3.新興亞洲8.58%
    4. 4.歐元區2.69%
    5. 5.日本1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%
    2. 2.金融服務8.77%
    3. 3.周期性消費5.94%
    4. 4.健康護理5.21%
    5. 5.工業4.21%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.39%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.29%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF14.23%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF13.81%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.95%
    2. 2.已開發亞洲10.79%
    3. 3.新興亞洲8.58%
    4. 4.歐元區2.69%
    5. 5.日本1.98%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist16.39%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.29%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF14.23%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF13.81%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%
    2. 2.金融服務8.77%
    3. 3.周期性消費5.94%
    4. 4.健康護理5.21%
    5. 5.工業4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -