貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

12.37新台幣0.09(0.72%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月2.68%
3月7.62%
1年0.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      -
      10.38%
    • 三個月
      7.62%
      -
      6.51%
    • 一年
      0.16%
      -
      4.45%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      -
      7.51%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      -
      9.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.21%
    • 年初至今
      5.43%
      -
      2.67%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.43%
    基金規模
    158.61百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.56%
    2. 2.已開發亞洲8.75%
    3. 3.新興亞洲7.32%
    4. 4.歐元區2.42%
    5. 5.日本1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.22%
    2. 2.金融服務8.16%
    3. 3.周期性消費4.92%
    4. 4.工業3.97%
    5. 5.電訊服務3.64%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist18.48%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.59%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF12.53%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc12.26%
    5. 5.iShares Core International Aggt Bd ETF10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.56%
    2. 2.已開發亞洲8.75%
    3. 3.新興亞洲7.32%
    4. 4.歐元區2.42%
    5. 5.日本1.53%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist18.48%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.59%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF12.53%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc12.26%
    5. 5.iShares Core International Aggt Bd ETF10.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.22%
    2. 2.金融服務8.16%
    3. 3.周期性消費4.92%
    4. 4.工業3.97%
    5. 5.電訊服務3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -