貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

10.96新台幣0.07(0.64%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.53%
1年7.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      0.34%
    • 三個月
      1.53%
      -
      0.99%
    • 一年
      7.35%
      -
      23.33%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      -
      11.87%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.98%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      16.39%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    175.08百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.20%
    2. 2.已開發亞洲12.08%
    3. 3.新興亞洲9.41%
    4. 4.歐元區3.15%
    5. 5.日本2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.54%
    2. 2.金融服務8.36%
    3. 3.周期性消費7.20%
    4. 4.健康護理5.05%
    5. 5.電訊服務5.02%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist15.07%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.90%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF14.81%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF12.99%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.20%
    2. 2.已開發亞洲12.08%
    3. 3.新興亞洲9.41%
    4. 4.歐元區3.15%
    5. 5.日本2.25%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist15.07%
    2. 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc14.90%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF14.81%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF12.99%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF11.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.54%
    2. 2.金融服務8.36%
    3. 3.周期性消費7.20%
    4. 4.健康護理5.05%
    5. 5.電訊服務5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -