貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

12.38新台幣0.05(0.4%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.34%
3月6.45%
1年16.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      3.33%
    • 三個月
      6.45%
      -
      4.73%
    • 一年
      16.68%
      -
      18.09%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      -
      5.45%
    • 五年(年度化)
      4.57%
      -
      7.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.32%
    • 年初至今
      8.98%
      -
      9.46%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.98%
    基金規模
    146.10百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.87%
    2. 2.已開發亞洲10.37%
    3. 3.新興亞洲6.96%
    4. 4.歐元區2.69%
    5. 5.日本1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.72%
    2. 2.金融服務7.88%
    3. 3.周期性消費5.27%
    4. 4.工業4.35%
    5. 5.健康護理4.13%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist17.51%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.03%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.44%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF13.35%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.87%
    2. 2.已開發亞洲10.37%
    3. 3.新興亞洲6.96%
    4. 4.歐元區2.69%
    5. 5.日本1.86%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist17.51%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.03%
    3. 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.44%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF13.35%
    5. 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.72%
    2. 2.金融服務7.88%
    3. 3.周期性消費5.27%
    4. 4.工業4.35%
    5. 5.健康護理4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -