復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

10.99離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.29%
1年3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      -
    • 三個月
      1.29%
      -
      -
    • 一年
      3.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.66%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.50%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.52%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    1,210.51百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于前項所列示之有價證券,并依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月后,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故于基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.能源0.37%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.Ongc Videsh Ltd. 4.625%4.21%
    2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.18%
    3. 3.POSCO Holdings Inc. 2.75%4.07%
    4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%3.87%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ongc Videsh Ltd. 4.625%4.21%
    2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%4.18%
    3. 3.POSCO Holdings Inc. 2.75%4.07%
    4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%3.87%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.能源0.37%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -