復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

10.64離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.75%
3月7.32%
1年13.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      -
    • 三個月
      7.32%
      -
      -
    • 一年
      13.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.21%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.21%
    基金規模
    181.19百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于前項所列示之有價證券,并依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月后,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故于基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%3.12%
    2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%3.00%
    3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%2.82%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.78%
    5. 5.EMG Sukuk Ltd. 4.564%2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%3.12%
    2. 2.Banco Inbursa S.A. 4.125%3.00%
    3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%2.82%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.78%
    5. 5.EMG Sukuk Ltd. 4.564%2.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -