復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

10.62離岸人民幣0.02(0.19%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.28%
1年13.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      -
      -
    • 三個月
      0.28%
      -
      -
    • 一年
      13.02%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.11%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.38%
    基金規模
    1,176.90百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于前項所列示之有價證券,并依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月后,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故于基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%3.04%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.99%
    3. 3.Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 3.875%2.98%
    4. 4.EMG Sukuk Ltd. 4.564%2.97%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%3.04%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.99%
    3. 3.Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 3.875%2.98%
    4. 4.EMG Sukuk Ltd. 4.564%2.97%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -