復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

12.17離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.14%
1年7.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      -
    • 三個月
      3.14%
      -
      -
    • 一年
      7.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    1,416.23百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于前項所列示之有價證券,并依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月后,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故于基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.62%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.88%2.60%
    3. 3.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.46%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%2.32%
    5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.62%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.88%2.60%
    3. 3.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.46%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%2.32%
    5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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