復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

10.60離岸人民幣0(0%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.09%
1年7.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      -
    • 三個月
      0.09%
      -
      -
    • 一年
      7.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.65%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    1,173.48百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于前項所列示之有價證券,并依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月后,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故于基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.能源0.37%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.PT Adaro Indonesia 4%3.36%
    2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%2.94%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad 4%2.90%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4%2.89%
    5. 5.Banco Inbursa S.A. 4%2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.PT Adaro Indonesia 4%3.36%
    2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%2.94%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad 4%2.90%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4%2.89%
    5. 5.Banco Inbursa S.A. 4%2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.能源0.37%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -