復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)停止銷售

11.00離岸人民幣0(0%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.1%
1年3.87%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.00%
    -
    -
  • 一個月
    0.09%
    -
    -
  • 三個月
    1.10%
    -
    -
  • 一年
    3.87%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    3.71%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    0.46%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    2.61%
    -
    -

基金總覽

基金組別
定期債券
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
2.61%
基金規模
1,213.90百萬截至 2024-06-30
成立時間
2018-07-23
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于前項所列示之有價證券,并依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月后,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故于基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國2.53%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.375%56.27%
  2. 2.Ongc Videsh Ltd. 4.625%5.41%
  3. 3.POSCO Holdings Inc. 2.75%4.94%
  4. 4.Mirae Asset Securities Co Ltd. 1.375%3.01%
  5. 5.BBK (B.S.C) 5.5%2.70%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.35
    -
  • 月報酬標準差
    5.67
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.03
    -
投資區域
  1. 1.英國2.53%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.375%56.27%
  2. 2.Ongc Videsh Ltd. 4.625%5.41%
  3. 3.POSCO Holdings Inc. 2.75%4.94%
  4. 4.Mirae Asset Securities Co Ltd. 1.375%3.01%
  5. 5.BBK (B.S.C) 5.5%2.70%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.35
    -
  • 月報酬標準差
    5.67
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.03
    -