復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

12.29離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.32%
1年6.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/08
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      12.36
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/03
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      12.41
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價