復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

12.30離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.82%
1年9.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/26
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      12.33
      0.01
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    • 2021/07/15
      12.32
      0.00
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    • 2021/07/14
      12.32
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
      12.32
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    • 2021/07/09
      12.30
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    • 2021/07/08
      12.29
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      0.00%
    • 2021/07/07
      12.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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