聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

10.08美元0.01(0.1%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.37%
1年9.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      1.35%
      0.70%
    • 三個月
      1.37%
      5.37%
      1.28%
    • 一年
      9.34%
      8.36%
      9.09%
    • 三年(年度化)
      4.10%
      4.99%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.61%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.89%
    • 年初至今
      0.11%
      0.39%
      0.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    475.15百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.41%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.61%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.57%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.41%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.61%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.57%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -