聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

14.32美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.76%
1年2.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      14.31
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/26
      14.26
      0.12
      0.83%
    • 2021/02/25
      14.38
      0.11
      0.76%
    • 2021/02/19
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/18
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/17
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/16
      14.65
      0.12
      0.81%
    • 2021/02/12
      14.77
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    • 2021/02/11
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      0.07%
    • 2021/02/10
      14.77
      0.02
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    • 2021/02/09
      14.75
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      0.20%
    • 2021/02/08
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/05
      14.81
      0.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      14.71
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.14%
    • 2021/01/29
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      0.41%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
      14.76
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    • 2021/01/25
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      0.27%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      14.70
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      0.07%
    • 2021/01/13
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