聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

10.17美元0.03(0.3%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.59%

3月0.58%

1年6.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2025/05/16
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0.03
0.30%
2025/05/15
10.14
0.01
0.10%
2025/05/14
10.13
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0.10%
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0.02
0.20%
2025/05/12
10.12
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0.20%
2025/05/05
9.99
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2025/05/02
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2025/04/30
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0.99%
2025/04/29
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0.01
0.10%
2025/04/28
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0.01
0.10%
2025/04/25
10.13
0.06
0.60%
2025/04/24
10.07
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.04
0.07
0.70%
2025/04/22
9.97
0.03
0.30%
2025/04/17
10.00
0.04
0.40%
2025/04/16
9.96
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2025/04/15
9.95
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2025/04/14
9.91
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1.75%
2025/04/11
9.74
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1.02%
2025/04/10
9.84
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0.51%
2025/04/09
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