聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

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2023/09/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.84%
1年5.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2023/09/20
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/15
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      9.82
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    • 2023/09/13
      9.80
      0.01
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    • 2023/09/12
      9.79
      0.01
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    • 2023/09/11
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      0.02
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    • 2023/09/08
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/07
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/06
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/05
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/01
      9.86
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2023/08/30
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/29
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/28
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      9.86
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      0.10%
    • 2023/08/24
      9.87
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      0.20%
    • 2023/08/23
      9.85
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      0.92%
    • 2023/08/22
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      9.74
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    • 2023/08/18
      9.79
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
      9.98
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    • 2023/08/10
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