聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

9.87美元0.05(0.51%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.43%
1年11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/20
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/17
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/15
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/14
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/13
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/09
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/08
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/03
      9.92
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/02
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/01
      9.90
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      9.94
      0.10
      1.00%
    • 2023/02/27
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/23
      10.05
      0.09
      0.90%
    • 2023/02/22
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      9.96
      0.08
      0.80%
    • 2023/02/17
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/16
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/14
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.13
      0.11
      1.07%
    • 2023/02/09
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/08
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      10.25
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價