聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

14.34美元0.02(0.14%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.23%
1年9.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/21
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/18
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/17
      14.37
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/16
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/14
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/11
      14.48
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/10
      14.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      14.45
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/08
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/07
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/03
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/02
      14.34
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/27
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/25
      14.32
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/21
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/20
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/19
      14.24
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/18
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/14
      14.26
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      0.35%
    • 2021/05/12
      14.21
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      14.31
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      0.07%
    • 2021/05/07
      14.30
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      0.35%
    • 2021/05/06
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/05
      14.21
      0.02
      0.14%

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