聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

10.58美元0.03(0.28%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.5%
3月2.06%
1年19.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/12
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/10
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/09
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/05
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/03
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/01
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/29
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/28
      10.34
      0.11
      1.08%
    • 2022/07/27
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      10.21
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/22
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2022/07/21
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2022/07/20
      9.99
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/19
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/15
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      9.83
      0.09
      0.91%
    • 2022/07/13
      9.92
      0.11
      1.10%
    • 2022/07/12
      10.03
      0.10
      0.99%
    • 2022/07/11
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/08
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/07
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/06
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/05
      10.29
      0.07
      0.68%

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