聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

10.10美元0.02(0.2%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.53%
3月2.01%
1年19.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/05
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/02
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/01
      10.12
      0.12
      1.20%
    • 2022/11/30
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/29
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/28
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/25
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/23
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/22
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/21
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/16
      9.87
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/14
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/11
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/10
      9.62
      0.18
      1.91%
    • 2022/11/09
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      9.42
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/04
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/03
      9.29
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/02
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/31
      9.31
      0.11
      1.17%
    • 2022/10/28
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/27
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/26
      9.35
      0.09
      0.97%
    • 2022/10/25
      9.26
      0.11
      1.20%

    下載歷史報價