聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

12.98美元0.1(0.77%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.3%
3月3.93%
1年5.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      12.98
      0.10
      0.77%
    • 2022/01/13
      13.08
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/12
      13.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      13.15
      0.00
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    • 2022/01/10
      13.15
      0.09
      0.68%
    • 2022/01/07
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      13.26
      0.10
      0.75%
    • 2022/01/05
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/04
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/03
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/31
      13.45
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      0.44%
    • 2021/12/30
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      13.50
      0.00
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    • 2021/12/28
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      13.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      13.47
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      13.47
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    • 2021/12/17
      13.53
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      0.15%
    • 2021/12/16
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      13.55
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      0.22%
    • 2021/12/14
      13.58
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      0.15%
    • 2021/12/13
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      0.07%
    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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      0.59%
    • 2021/12/06
      13.51
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      0.07%
    • 2021/12/03
      13.50
      0.05
      0.37%

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