聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

10.17美元0.03(0.3%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.58%
1年6.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/15
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/12
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2025/05/08
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/06
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/05
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/02
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/30
      10.05
      0.10
      0.99%
    • 2025/04/29
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2025/04/24
      10.07
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/22
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/17
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/16
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/14
      9.91
      0.17
      1.75%
    • 2025/04/11
      9.74
      0.10
      1.02%
    • 2025/04/10
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/09
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      1.11%
    • 2025/04/08
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      9.90
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      2.17%
    • 2025/04/04
      10.12
      0.11
      1.08%
    • 2025/04/03
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/02
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      10.29
      0.05
      0.49%

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