聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

10.30美元0.06(0.58%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.08%
1年12.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.30
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/27
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2024/03/20
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/19
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/18
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/15
      10.20
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      0.10%
    • 2024/03/14
      10.21
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    • 2024/03/13
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      0.01
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      10.27
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      0.29%
    • 2024/03/08
      10.30
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.49%
    • 2024/02/29
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    • 2024/02/28
      10.20
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    • 2024/02/27
      10.17
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
      10.10
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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