M&G短期優質債券基金A(美元避險)

12.24美元0(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.48%
1年2.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      -
    • 三個月
      0.48%
      -
      -
    • 一年
      2.46%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.31%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.95%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    18.39百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場 較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於投資級公司所發行之 固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0.1%7.14%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.32%
    3. 3.Northern Trust the Euro Lqudty D3.22%
    4. 4.Santander UK PLC 0.6%2.98%
    5. 5.Nationwide Building Society 0.05%1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0.1%7.14%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.32%
    3. 3.Northern Trust the Euro Lqudty D3.22%
    4. 4.Santander UK PLC 0.6%2.98%
    5. 5.Nationwide Building Society 0.05%1.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -