M&G短期優質債券基金A(美元避險)

12.01美元0(0.03%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.07%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      12.01
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/05
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      12.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/03
      12.00
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/02
      12.02
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/01
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/28
      11.96
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/27
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      11.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      11.95
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/22
      11.94
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/21
      11.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/20
      11.91
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      11.88
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/15
      11.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/11
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      11.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/06
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/04
      11.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      11.86
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/30
      11.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      11.84
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價