M&G短期優質債券基金A(美元避險)

13.62美元0.01(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.34%
1年7.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      13.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      13.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      13.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/14
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      13.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      13.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/11
      13.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/08
      13.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/07
      13.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/06
      13.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/05
      13.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      13.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/31
      13.58
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/30
      13.61
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      13.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/28
      13.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/25
      13.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      13.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/23
      13.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/22
      13.58
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/21
      13.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/18
      13.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/17
      13.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/16
      13.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/15
      13.59
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    • 2024/10/14
      13.58
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      0.08%
    • 2024/10/11
      13.57
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      0.03%
    • 2024/10/10
      13.56
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      0.06%
    • 2024/10/09
      13.57
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