M&G短期優質債券基金A(美元避險)

12.00美元0.02(0.19%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.93%
1年1.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      12.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/30
      11.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      11.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      11.99
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/25
      11.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      11.98
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/23
      11.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/22
      11.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      11.93
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/18
      11.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/16
      11.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/14
      11.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/11
      11.90
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      11.85
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/09
      11.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      11.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/03
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      11.81
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/27
      11.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      11.78
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      11.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/24
      11.74
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/21
      11.70
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/20
      11.73
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價