M&G短期優質債券基金A(美元避險)

14.08美元0(0.03%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.97%
1年6.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      14.08
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/13
      14.07
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/12
      14.08
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/11
      14.07
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      14.07
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/06
      14.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      14.06
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      14.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/03
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      14.04
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/30
      14.03
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    • 2025/05/28
      14.02
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      14.02
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/23
      14.00
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/22
      13.99
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      13.99
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/20
      14.00
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/19
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      0.01
      0.04%
    • 2025/05/16
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      0.02
      0.16%
    • 2025/05/15
      13.96
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      0.01%
    • 2025/05/14
      13.97
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      0.04%
    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      13.96
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    • 2025/05/08
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      0.03%
    • 2025/05/07
      13.97
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      0.07%
    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
      13.96
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    • 2025/04/30
      13.96
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    • 2025/04/29
      13.96
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    • 2025/04/28
      13.96
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