M&G短期優質債券基金A(美元避險)

13.10美元0(0.01%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.09%
1年6.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      13.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      13.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      13.09
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/15
      13.11
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    • 2024/04/12
      13.11
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    • 2024/04/11
      13.10
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/10
      13.13
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      0.07%
    • 2024/04/09
      13.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      13.11
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    • 2024/04/05
      13.12
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    • 2024/04/04
      13.12
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    • 2024/04/03
      13.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      13.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      13.10
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      13.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      13.10
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      0.03%
    • 2024/03/25
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      0.01%
    • 2024/03/22
      13.10
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      0.02%
    • 2024/03/21
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      0.17%
    • 2024/03/20
      13.07
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      0.04%
    • 2024/03/19
      13.07
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      0.04%
    • 2024/03/18
      13.06
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      0.03%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      13.05
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    • 2024/03/07
      13.04
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      0.10%

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