M&G短期優質債券基金A(美元避險)

12.14美元0.01(0.05%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.3%
1年2.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/04
      12.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      12.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      12.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/01
      12.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/26
      12.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      12.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/24
      12.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      12.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      12.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      12.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      12.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/16
      12.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/15
      12.15
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
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      0.04%
    • 2021/02/10
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      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
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      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      12.15
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      0.02%
    • 2021/02/05
      12.14
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      0.02%
    • 2021/02/03
      12.14
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      0.02%
    • 2021/02/02
      12.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      12.14
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      0.02%
    • 2021/01/29
      12.14
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      0.02%
    • 2021/01/28
      12.14
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    • 2021/01/27
      12.14
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    • 2021/01/26
      12.14
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    • 2021/01/25
      12.14
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    • 2021/01/22
      12.14
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