M&G短期優質債券基金A(美元避險)

12.22美元0(0.03%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.89%
1年1.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      12.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/17
      12.23
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/16
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      12.24
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/14
      12.21
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/13
      12.26
      0.06
      0.47%
    • 2023/03/10
      12.20
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/09
      12.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      12.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      12.19
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/02
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      12.19
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/27
      12.19
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/24
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/23
      12.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/22
      12.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      12.21
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/20
      12.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      12.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      12.22
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/15
      12.20
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/14
      12.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      12.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/10
      12.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/09
      12.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      12.24
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價