M&G短期優質債券基金A(美元避險)

12.00美元0.02(0.19%)

2022/12/01更新

績效 /

1月1.58%

3月0.93%

1年1.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
12.00
0.02
0.19%
2022/11/30
11.98
0.00
0.03%
2022/11/29
11.98
0.01
0.09%
2022/11/28
11.99
0.02
0.14%
2022/11/25
11.97
0.01
0.09%
2022/11/24
11.98
0.02
0.14%
2022/11/23
11.97
0.02
0.19%
2022/11/22
11.95
0.01
0.10%
2022/11/21
11.93
0.02
0.13%
2022/11/18
11.92
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2022/11/17
11.93
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0.05%
2022/11/16
11.93
0.01
0.06%
2022/11/15
11.92
0.01
0.06%
2022/11/14
11.91
0.01
0.09%
2022/11/11
11.90
0.05
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
11.85
0.01
0.05%
2022/11/09
11.84
0.01
0.13%
2022/11/08
11.83
0.01
0.09%
2022/11/07
11.84
0.01
0.12%
2022/11/04
11.82
0.01
0.05%
2022/11/03
11.83
0.01
0.06%
2022/11/02
11.84
0.02
0.19%
2022/10/31
11.81
0.00
0.02%
2022/10/28
11.81
0.02
0.18%
2022/10/27
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2022/10/26
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2022/10/25
11.76
0.01
0.12%
2022/10/24
11.74
0.05
0.39%
2022/10/21
11.70
0.03
0.25%
2022/10/20
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