M&G短期優質債券基金A(美元避險)

12.57美元0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.89%
1年6.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      12.57
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      12.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/20
      12.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      12.56
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/18
      12.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      12.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      12.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      12.54
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      12.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/08
      12.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/07
      12.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      12.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      12.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/04
      12.54
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      12.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/30
      12.51
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/29
      12.51
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/25
      12.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/24
      12.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      12.50
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/22
      12.48
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/21
      12.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/18
      12.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      12.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/16
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/14
      12.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/11
      12.48
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/10
      12.49
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價