M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.92美元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.38%
1年4.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      -
    • 三個月
      0.38%
      -
      -
    • 一年
      4.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.32%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.25%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.55%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    20.74百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場 較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於投資級公司所發行之 固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%5.70%
    2. 2.France (Republic Of) 0.1%4.66%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.1%3.19%
    4. 4.Santander UK PLC 0.6%2.71%
    5. 5.Yorkshire Building Society 0.63%2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%5.70%
    2. 2.France (Republic Of) 0.1%4.66%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.1%3.19%
    4. 4.Santander UK PLC 0.6%2.71%
    5. 5.Yorkshire Building Society 0.63%2.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -