M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.92美元0(0%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.93%
1年6.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/28
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/20
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/15
      10.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/14
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/13
      10.83
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/09
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/03
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/02
      10.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/31
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      10.75
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/23
      10.73
      0.11
      1.01%
    • 2023/10/20
      10.84
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價