M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.91美元0.01(0.05%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.31%
1年2.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/04
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/01
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/26
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/24
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/16
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/15
      10.92
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      10.92
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      0.04%
    • 2021/02/10
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      10.92
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      0.03%
    • 2021/02/08
      10.91
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      0.02%
    • 2021/02/05
      10.91
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      0.02%
    • 2021/02/03
      10.91
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      0.02%
    • 2021/02/02
      10.91
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      0.02%
    • 2021/02/01
      10.91
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      0.02%
    • 2021/01/29
      10.91
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      0.02%
    • 2021/01/28
      10.91
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    • 2021/01/27
      10.91
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      0.01%
    • 2021/01/26
      10.91
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    • 2021/01/25
      10.91
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      0.02%
    • 2021/01/22
      10.91
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      0.01%

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