M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.98美元0.01(0.05%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.86%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      10.97
      0.17
      1.53%
    • 2024/07/19
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      11.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/12
      11.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      11.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/10
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      11.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      11.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      11.08
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      11.06
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      0.03%
    • 2024/06/26
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      11.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      11.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      11.06
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      0.01%
    • 2024/06/19
      11.06
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      0.06%
    • 2024/06/18
      11.06
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      0.10%
    • 2024/06/17
      11.05
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      0.04%
    • 2024/06/14
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/13
      11.04
      0.01
      0.13%

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