M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.60美元0(0.03%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.57%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/25
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      10.59
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.56
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/18
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/16
      10.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/11
      10.53
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/10
      10.48
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/03
      10.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      10.45
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/27
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/25
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/24
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/20
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/19
      10.42
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價