M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.69美元0(0.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.03%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/10
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/09
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/03
      10.66
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/28
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/27
      10.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      10.63
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/21
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/20
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/15
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      10.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/11
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      10.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/06
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/04
      10.57
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價