M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

11.07美元0.01(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.4%
1年7.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      11.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/14
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      11.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      11.07
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      0.03%
    • 2024/11/11
      11.07
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      0.08%
    • 2024/11/08
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/07
      11.05
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      0.05%
    • 2024/11/06
      11.05
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      0.11%
    • 2024/11/05
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/31
      11.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/30
      11.06
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/28
      11.06
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      0.03%
    • 2024/10/25
      11.06
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      0.02%
    • 2024/10/24
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/23
      11.05
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      0.19%
    • 2024/10/22
      11.03
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/21
      11.06
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      1.17%
    • 2024/10/18
      11.19
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      0.06%
    • 2024/10/17
      11.18
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      0.03%
    • 2024/10/16
      11.18
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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