M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

11.13美元0(0.03%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.19%
1年5.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      11.13
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      0.07%
    • 2024/12/18
      11.14
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    • 2024/12/17
      11.14
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    • 2024/12/16
      11.14
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    • 2024/12/13
      11.14
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      11.15
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    • 2024/12/09
      11.15
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    • 2024/12/06
      11.14
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    • 2024/12/05
      11.14
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    • 2024/12/04
      11.13
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    • 2024/12/03
      11.13
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    • 2024/12/02
      11.13
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.12
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      0.10%
    • 2024/11/28
      11.11
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    • 2024/11/27
      11.11
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    • 2024/11/26
      11.10
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    • 2024/11/25
      11.09
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    • 2024/11/22
      11.09
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    • 2024/11/21
      11.08
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    • 2024/11/20
      11.07
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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