M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

11.07美元0.01(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.13%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      11.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/08
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
      11.02
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/05
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      10.99
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/29
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/28
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/26
      11.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/22
      10.98
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      0.04%
    • 2024/02/21
      10.98
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    • 2024/02/20
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      10.97
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      0.01%
    • 2024/02/16
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      10.98
      0.01
      0.10%

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