M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.94美元0(0.01%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.59%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/14
      10.95
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      0.02%
    • 2021/06/11
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      10.94
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      0.02%
    • 2021/06/09
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      10.94
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      0.04%
    • 2021/06/04
      10.94
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      0.00%
    • 2021/06/03
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/28
      10.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      10.93
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      0.04%
    • 2021/05/25
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/21
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      10.92
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      0.03%
    • 2021/05/19
      10.92
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      0.02%
    • 2021/05/18
      10.92
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      0.02%
    • 2021/05/17
      10.92
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      0.01%
    • 2021/05/14
      10.92
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      0.05%
    • 2021/05/12
      10.93
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    • 2021/05/11
      10.93
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    • 2021/05/10
      10.93
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    • 2021/05/07
      10.92
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    • 2021/05/06
      10.92
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      0.02%
    • 2021/05/05
      10.92
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      0.03%

    下載歷史報價