M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

10.90美元0(0.01%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.12%
1年0.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/25
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/24
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/21
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/17
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/13
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/10
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      10.92
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/31
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/14
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      10.93
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價