M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

11.07美元0(0.04%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.12%
1年6.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
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      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
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      0.07%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      11.07
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    • 2024/03/28
      11.07
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    • 2024/03/27
      11.07
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.01%
    • 2024/03/22
      11.06
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      10.99
      0.02
      0.14%

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