M&G收益優化基金C(美元避險)

12.17美元0.07(0.59%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.25%
1年11.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      -
      1.49%
    • 三個月
      0.25%
      -
      1.40%
    • 一年
      11.56%
      -
      13.39%
    • 三年(年度化)
      1.53%
      -
      0.72%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      -
      2.59%
    • 十年(年度化)
      3.48%
      -
      2.88%
    • 年初至今
      2.26%
      -
      5.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.26%
    基金規模
    10,586.26百萬截至 2024-10-30
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.26%
    2. 2.美國0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.49%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D3.30%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%3.22%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%3.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.26%
    2. 2.美國0.24%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D3.30%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%3.22%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%3.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -