M&G收益優化基金C(美元避險)

12.04美元0.02(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.66%
1年8.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/25
      12.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/24
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      12.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/19
      12.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/18
      12.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      12.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      12.09
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/15
      12.05
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      12.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/11
      11.99
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/10
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      11.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      11.98
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      11.95
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/04
      11.91
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/03
      11.87
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/02
      11.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/01
      11.86
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/28
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      11.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/26
      11.93
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/25
      11.98
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/24
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/21
      11.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      11.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      11.95
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      11.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      11.94
      0.03
      0.27%

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