M&G收益優化基金C(美元避險)

11.45美元0.02(0.19%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.36%
1年6.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      11.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      11.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      11.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/15
      11.50
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/12
      11.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      11.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      11.47
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/05
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      11.42
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/27
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      11.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      11.42
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      0.04%
    • 2021/01/18
      11.42
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      0.11%
    • 2021/01/15
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      11.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      11.41
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