M&G收益優化基金C(美元避險)

12.08美元0.01(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.95%
1年1.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      12.09
      0.08
      0.63%
    • 2024/12/18
      12.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/16
      12.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      12.22
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/12
      12.27
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/11
      12.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      12.30
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/09
      12.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      12.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      12.33
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/04
      12.27
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/03
      12.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      12.31
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.29
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/28
      12.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      12.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      12.21
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/25
      12.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      12.15
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      12.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/20
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      12.12
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/18
      12.07
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/15
      12.10
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      0.07%
    • 2024/11/14
      12.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/13
      12.11
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      0.30%
    • 2024/11/12
      12.14
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      0.14%
    • 2024/11/11
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