M&G收益優化基金C(美元避險)

10.96美元0.03(0.26%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.11%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      10.96
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/29
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2023/09/28
      10.94
      0.09
      0.78%
    • 2023/09/27
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/26
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/25
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      11.04
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/21
      11.07
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/20
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/19
      11.08
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/18
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/15
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      11.09
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/13
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      11.05
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      11.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      11.05
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/07
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      11.04
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/04
      11.07
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/01
      11.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/31
      11.10
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/30
      11.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      11.04
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      11.02
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/24
      11.04
      0.05
      0.42%
    • 2023/08/23
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/22
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      10.93
      0.03
      0.23%

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