M&G收益優化基金C(美元避險)

12.29美元0.05(0.4%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.3%
1年8.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.29
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/28
      12.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      12.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      12.21
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/25
      12.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      12.15
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      12.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/20
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      12.12
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/18
      12.07
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/15
      12.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      12.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/13
      12.11
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/12
      12.14
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/11
      12.16
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      12.14
      0.11
      0.88%
    • 2024/11/07
      12.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/06
      12.03
      0.10
      0.80%
    • 2024/11/05
      12.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/04
      12.15
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/31
      12.17
      0.07
      0.59%
    • 2024/10/30
      12.24
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/29
      12.21
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/28
      12.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/25
      12.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      12.27
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/23
      12.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/22
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/10/21
      12.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/18
      12.35
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      0.18%

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