M&G收益優化基金C(美元避險)

12.44美元0.06(0.51%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.14%
1年12.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      12.44
      0.06
      0.51%
    • 2024/09/05
      12.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      12.35
      0.06
      0.46%
    • 2024/09/03
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/02
      12.29
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/30
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      12.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/28
      12.35
      0.05
      0.38%
    • 2024/08/27
      12.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      12.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/22
      12.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/21
      12.32
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/20
      12.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      12.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
      12.31
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      12.32
      0.06
      0.45%
    • 2024/08/13
      12.26
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/12
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/09
      12.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/08
      12.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/07
      12.21
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/06
      12.27
      0.08
      0.62%
    • 2024/08/05
      12.34
      0.08
      0.67%
    • 2024/08/02
      12.26
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/01
      12.21
      0.07
      0.54%
    • 2024/07/31
      12.14
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/30
      12.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/29
      12.12
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/26
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/25
      12.06
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