景順2024到期優選新興債券基金累積型美元

11.60美元0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.52%
1年5.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      -
    • 三個月
      0.52%
      -
      -
    • 一年
      5.85%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.81%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    214.95百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.51%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.80%
    3. 3.Alrosa Finance S.A. 4.65%2.58%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.38%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      9.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.51%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.80%
    3. 3.Alrosa Finance S.A. 4.65%2.58%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.38%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%2.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      9.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -