景順2024到期優選新興債券基金累積型美元

9.81美元0(0.01%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.26%
3月8.3%
1年13.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      -
      -
    • 三個月
      8.30%
      -
      -
    • 一年
      13.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.18%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.26%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.26%
    基金規模
    155.72百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2018-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.66%
    2. 2.金融服務0.55%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos3.64%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.49%
    3. 3.ESIC Sukuk Ltd.3.40%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited2.68%
    5. 5.Banco Inbursa S.A.2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos3.64%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.49%
    3. 3.ESIC Sukuk Ltd.3.40%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited2.68%
    5. 5.Banco Inbursa S.A.2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.66%
    2. 2.金融服務0.55%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -