景順2024到期優選新興債券基金累積型美元

11.33美元0.07(0.64%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.81%
1年0.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      11.33
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/18
      11.25
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/14
      11.28
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      11.33
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/12
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      11.38
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/05
      11.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      11.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      11.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      11.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      11.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.44
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      11.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/13
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      11.49
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      0.06%
    • 2021/12/09
      11.48
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      0.04%
    • 2021/12/08
      11.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/06
      11.44
      0.02
      0.13%

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