貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

10.79歐元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.79%
1年0.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      1.02%
    • 三個月
      1.79%
      -
      1.29%
    • 一年
      0.96%
      -
      1.46%
    • 三年(年度化)
      3.37%
      -
      2.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.90%
    • 年初至今
      0.83%
      -
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    4,416.96百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2018-04-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 214.34%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 212.58%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.42%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 214.34%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 212.58%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.42%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%1.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -