貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

9.26歐元0.01(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.65%
1年2.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      0.40%
      0.62%
    • 三個月
      0.65%
      1.39%
      0.97%
    • 一年
      2.46%
      0.34%
      3.76%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      6.55%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      1.47%
      2.00%
      1.06%
    • 十年(年度化)
      -
      0.47%
      0.20%
    • 年初至今
      2.68%
      0.99%
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    1,895.01百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2018-04-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Short-Term Euro BTP Future Dec 246.28%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 246.00%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.14%
    4. 4.Euro OAT Future Dec 244.12%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 243.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Short-Term Euro BTP Future Dec 246.28%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 246.00%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.14%
    4. 4.Euro OAT Future Dec 244.12%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 243.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -

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