貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

8.94歐元0.05(0.56%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.29%
1年9.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/23
      8.89
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/22
      8.83
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/21
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/20
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/17
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/14
      8.78
      0.11
      1.24%
    • 2023/03/13
      8.89
      0.13
      1.48%
    • 2023/03/10
      8.76
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/09
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/08
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/07
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
      8.65
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/28
      8.67
      0.06
      0.69%
    • 2023/02/27
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/24
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/20
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/17
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/16
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/15
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/14
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/09
      8.92
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價