貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

8.62歐元0.07(0.82%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.55%

3月1.55%

1年1.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
8.62
0.07
0.82%
2023/09/28
8.55
0.09
1.04%
2023/09/27
8.64
0.01
0.12%
2023/09/26
8.65
0.00
0.00%
2023/09/25
8.65
0.02
0.23%
2023/09/22
8.67
0.00
0.00%
2023/09/21
8.67
0.03
0.35%
2023/09/20
8.70
0.01
0.12%
2023/09/19
8.69
0.01
0.12%
2023/09/18
8.70
0.01
0.12%
2023/09/15
8.71
0.04
0.46%
2023/09/14
8.75
0.03
0.34%
2023/09/13
8.72
0.01
0.12%
2023/09/12
8.73
0.00
0.00%
2023/09/11
8.73
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
8.75
0.02
0.23%
2023/09/07
8.73
0.01
0.11%
2023/09/06
8.74
0.01
0.11%
2023/09/05
8.75
0.01
0.11%
2023/09/04
8.76
0.04
0.46%
2023/09/01
8.80
0.00
0.00%
2023/08/31
8.80
0.11
1.24%
2023/08/30
8.91
0.02
0.23%
2023/08/29
8.89
0.00
0.00%
2023/08/28
8.89
0.01
0.11%
2023/08/25
8.90
0.01
0.11%
2023/08/24
8.91
0.02
0.23%
2023/08/23
8.89
0.06
0.68%
2023/08/22
8.83
0.02
0.23%
2023/08/21
8.81
0.02
0.23%

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