貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

9.21歐元0.04(0.43%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.91%
3月6.38%
1年12.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/01
      9.25
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/30
      9.17
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/29
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/28
      9.05
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/27
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/24
      9.14
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/22
      9.05
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/21
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/20
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.02
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/16
      8.94
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/15
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.99
      0.08
      0.88%
    • 2022/06/13
      9.07
      0.13
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/09
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/08
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/07
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/03
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/02
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/01
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/30
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/27
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/19
      9.55
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價