貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

9.17歐元0.03(0.33%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.22%
1年0.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2025/12/05
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/04
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/11/28
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/27
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/25
      9.23
      0.02
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    • 2025/11/24
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/21
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/20
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/19
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      9.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      9.21
      0.03
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    • 2025/11/13
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/12
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/11
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/10
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/07
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/06
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      9.24
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    • 2025/10/30
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/29
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      9.25
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價