貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

10.44歐元0.02(0.19%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.48%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/20
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/19
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/18
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/17
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/14
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/05
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      10.47
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/28
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/23
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/22
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/21
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/20
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/16
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/15
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      10.59
      0.00
      0.00%

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