貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

10.51歐元0.02(0.19%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.6%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/12
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/10
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.65
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/20
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/16
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/08
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      10.66
      0.01
      0.09%

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