貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

9.04歐元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.55%
3月0.11%
1年14.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      9.04
      0.08
      0.89%
    • 2022/11/30
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/28
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      8.95
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/24
      9.01
      0.07
      0.78%
    • 2022/11/23
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/18
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/15
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/14
      8.81
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/10
      8.84
      0.13
      1.49%
    • 2022/11/09
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/08
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/03
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/02
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/26
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/25
      8.67
      0.07
      0.81%
    • 2022/10/24
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2022/10/21
      8.52
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價