貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

9.07歐元0.01(0.11%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.91%
1年6.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/28
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/27
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/26
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/22
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/19
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/15
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/14
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/13
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/12
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/09
      9.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/02
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/01
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/31
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/30
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/26
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/25
      9.10
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      0.11%
    • 2024/01/24
      9.09
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    • 2024/01/23
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/22
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/19
      9.08
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