貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

10.79歐元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.79%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/02
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/30
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/29
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/20
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/19
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/06
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/01
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      10.58
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價