群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

10.24美元0.05(0.45%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.15%
1年7.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      2.07%
      3.34%
    • 三個月
      0.15%
      4.81%
      0.69%
    • 一年
      7.71%
      17.24%
      10.80%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      2.47%
      0.88%
    • 五年(年度化)
      -
      0.00%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      -
      2.99%
      2.63%
    • 年初至今
      8.93%
      17.19%
      12.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.93%
    基金規模
    89.97百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上, ①本基金自成立日起, 屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年 以上(含)。 ②自成立日起六個月(含)後,投資於全球具優先擔保性質之高收益債券總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);本基金投資於外國有價證券之總額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「 具優先擔保性質之高收益債券」係指: 發行公司以其全部或部分資產,或者由發行公司之外的第三人對償還債券本息提供擔 保而發行的非投資等級之債券。 ③投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者 ,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分 之三十(30%)(含)。 ④本基金所持有之高收益債券,日後若因信用評等機構調升信用評等等級致未符合高收 益債券定義時,不計入前述②所訂高收益債券之投資比例,經理公司應於檢視後三個 月內採取適當處置,以符合前述②之比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Tenet Healthcare Corporation 5.125%3.69%
    2. 2.Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%2.02%
    3. 3.ADT Security Corp. 4.125%1.90%
    4. 4.Virgin Media Sec Finance PLC 4.5%1.80%
    5. 5.TransDigm, Inc. 6.25%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Tenet Healthcare Corporation 5.125%3.69%
    2. 2.Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%2.02%
    3. 3.ADT Security Corp. 4.125%1.90%
    4. 4.Virgin Media Sec Finance PLC 4.5%1.80%
    5. 5.TransDigm, Inc. 6.25%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -