群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

11.24美元0(0.04%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.09%
1年5.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      11.24
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/15
      11.28
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/12
      11.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      11.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/09
      11.39
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      11.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      11.35
      0.00
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    • 2024/04/02
      11.34
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/01
      11.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/28
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      11.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      11.40
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      11.41
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      0.07%
    • 2024/03/20
      11.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
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      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.05%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.03%
    • 2024/03/12
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      0.03%
    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.13%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      11.38
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      0.11%

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