群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

11.66美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.96%
1年8.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      11.64
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      11.57
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
      11.53
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    • 2024/07/02
      11.51
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.52
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
      11.52
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/07
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