群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

10.90美元0.02(0.21%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.95%
3月1.97%
1年6.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      10.90
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      10.86
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/21
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      10.82
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/17
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/14
      10.79
      0.08
      0.71%
    • 2023/11/13
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/09
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/08
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      10.71
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      10.73
      0.08
      0.72%
    • 2023/11/02
      10.65
      0.09
      0.85%
    • 2023/11/01
      10.56
      0.04
      0.35%
    • 2023/10/31
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/30
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/25
      10.49
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/24
      10.51
      0.05
      0.43%
    • 2023/10/23
      10.46
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/20
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/18
      10.47
      0.04
      0.35%
    • 2023/10/17
      10.51
      0.03
      0.32%

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