群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

10.53美元0.03(0.28%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.5%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/31
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/30
      10.51
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/26
      10.48
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/25
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/24
      10.48
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/23
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/22
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/18
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/17
      10.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/16
      10.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/15
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/12
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      10.57
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      10.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/09
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/04
      10.54
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/03
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      10.57
      0.04
      0.36%
    • 2023/04/28
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2023/04/27
      10.58
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/26
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/25
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/24
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/21
      10.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/19
      10.57
      0.02
      0.18%

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