群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

10.45美元0.03(0.33%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.97%
3月1.4%
1年6.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.45
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/10
      10.42
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/09
      10.37
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/08
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/05
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      10.40
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      10.34
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/28
      10.27
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/27
      10.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/26
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/25
      10.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      10.21
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/20
      10.13
      0.08
      0.82%
    • 2022/07/19
      10.05
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/18
      10.01
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/15
      9.97
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/14
      9.94
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/13
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      9.95
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/07
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/06
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      9.83
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價