群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

10.90美元0.02(0.21%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.95%

3月1.97%

1年6.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
10.90
0.02
0.21%
2023/11/27
10.88
0.01
0.08%
2023/11/24
10.87
0.00
0.04%
2023/11/22
10.86
0.03
0.27%
2023/11/21
10.83
0.01
0.11%
2023/11/20
10.82
0.03
0.23%
2023/11/17
10.80
0.01
0.06%
2023/11/16
10.79
0.01
0.09%
2023/11/15
10.80
0.01
0.05%
2023/11/14
10.79
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0.71%
2023/11/13
10.72
0.01
0.08%
2023/11/10
10.71
0.01
0.08%
2023/11/09
10.70
0.02
0.16%
2023/11/08
10.72
0.00
0.03%
2023/11/07
10.71
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
10.73
0.00
0.03%
2023/11/03
10.73
0.08
0.72%
2023/11/02
10.65
0.09
0.85%
2023/11/01
10.56
0.04
0.35%
2023/10/31
10.52
0.03
0.29%
2023/10/30
10.49
0.01
0.09%
2023/10/27
10.48
0.00
0.03%
2023/10/26
10.48
0.01
0.06%
2023/10/25
10.49
0.02
0.18%
2023/10/24
10.51
0.05
0.43%
2023/10/23
10.46
0.02
0.15%
2023/10/20
10.45
0.00
0.03%
2023/10/19
10.44
0.03
0.26%
2023/10/18
10.47
0.04
0.35%
2023/10/17
10.51
0.03
0.32%

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