群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)

10.57美元0.03(0.25%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.26%
3月6.76%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.57
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/17
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      10.54
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/12
      10.53
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/11
      10.49
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/10
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      10.46
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/06
      10.41
      0.09
      0.83%
    • 2023/01/05
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      10.32
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/03
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/30
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      10.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      10.23
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/27
      10.28
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/22
      10.31
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/21
      10.32
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/20
      10.28
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/19
      10.30
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/16
      10.33
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/15
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/14
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      10.39
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/12
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/09
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      10.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/06
      10.31
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/05
      10.34
      0.01
      0.12%

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