國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)

0.31美元0(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.98%
1年0.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      0.09%
      0.27%
    • 三個月
      1.98%
      7.24%
      2.75%
    • 一年
      0.91%
      7.85%
      6.30%
    • 三年(年度化)
      -
      5.40%
      4.78%
    • 五年(年度化)
      -
      8.83%
      7.11%
    • 十年(年度化)
      -
      6.36%
      4.65%
    • 年初至今
      0.86%
      0.09%
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    193.66百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Company1.61%
    2. 2.Galaxy Bidco Limited1.54%
    3. 3.CGG Holding (U.S.) Inc1.47%
    4. 4.ACRISURE LLC / ACRISURE FIN INC1.40%
    5. 5.TVL Finance plc1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Company1.61%
    2. 2.Galaxy Bidco Limited1.54%
    3. 3.CGG Holding (U.S.) Inc1.47%
    4. 4.ACRISURE LLC / ACRISURE FIN INC1.40%
    5. 5.TVL Finance plc1.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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