國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.26美元0(0.04%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.48%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      0.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/07
      0.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/06
      0.26
      0.00
      0.23%
    • 2022/12/05
      0.26
      0.00
      0.11%
    • 2022/12/02
      0.26
      0.00
      0.45%
    • 2022/12/01
      0.27
      0.00
      0.65%
    • 2022/11/30
      0.26
      0.00
      0.34%
    • 2022/11/29
      0.26
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/28
      0.26
      0.00
      0.42%
    • 2022/11/25
      0.26
      0.00
      0.27%
    • 2022/11/23
      0.26
      0.00
      0.50%
    • 2022/11/22
      0.26
      0.00
      0.27%
    • 2022/11/21
      0.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      0.26
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/17
      0.26
      0.00
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      0.26
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/15
      0.26
      0.00
      0.27%
    • 2022/11/14
      0.26
      0.00
      0.65%
    • 2022/11/10
      0.26
      0.00
      1.21%
    • 2022/11/09
      0.26
      0.00
      0.31%
    • 2022/11/08
      0.26
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/07
      0.26
      0.00
      0.31%
    • 2022/11/04
      0.26
      0.00
      0.23%
    • 2022/11/03
      0.26
      0.00
      0.62%
    • 2022/11/02
      0.26
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/01
      0.26
      0.00
      0.23%
    • 2022/10/31
      0.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      0.26
      0.00
      0.39%
    • 2022/10/27
      0.26
      0.00
      0.43%
    • 2022/10/26
      0.26
      0.00
      0.39%

    下載歷史報價