國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.26美元0(0.15%)
2023/06/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      0.26
      0.00
      0.15%
    • 2023/06/05
      0.26
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      0.15%
    • 2023/06/02
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    • 2023/06/01
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      0.19%
    • 2023/05/31
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    • 2023/05/30
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      0.34%
    • 2023/05/26
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    • 2023/05/25
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    • 2023/05/24
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    • 2023/05/16
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      0.26
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/04/21
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