Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg USD

8.87美元0.02(0.23%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.56%
1年18.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      0.74%
    • 三個月
      3.56%
      -
      2.88%
    • 一年
      18.42%
      -
      19.37%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      3.87%
      -
      3.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    43.76百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2018-04-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Emerg Mkts Lcl Ccy Bd I USD3.88%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%3.39%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.29%2.64%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.77%2.61%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Emerg Mkts Lcl Ccy Bd I USD3.88%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%3.39%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.29%2.64%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.77%2.61%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -