Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg USD

8.90美元0(0%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.49%
1年18.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/20
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/16
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/15
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/14
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/09
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/08
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/06
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/01
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      8.78
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/29
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/25
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/24
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/22
      8.90
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    • 2021/03/19
      8.90
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      0.11%
    • 2021/03/18
      8.91
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      0.11%
    • 2021/03/17
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/16
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/15
      8.89
      0.07
      0.78%
    • 2021/03/12
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/11
      8.94
      0.07
      0.79%
    • 2021/03/10
      8.87
      0.01
      0.11%

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