安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

11.15新台幣0.06(0.54%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.34%
1年18.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      2.49%
    • 三個月
      3.34%
      -
      3.75%
    • 一年
      18.46%
      -
      27.59%
    • 三年(年度化)
      10.22%
      -
      16.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.30%
    • 年初至今
      6.92%
      -
      16.54%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.92%
    基金規模
    59,361.47百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.55%
    2. 2.新興亞洲0.39%
    3. 3.加拿大0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.95%
    2. 2.周期性消費6.34%
    3. 3.電訊服務5.43%
    4. 4.健康護理4.82%
    5. 5.金融服務4.36%
    前五大持股
    1. 1.Facebook Inc Class A1.87%
    2. 2.Microsoft Corp1.84%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.82%
    4. 4.Apple Inc1.61%
    5. 5.Amazon.com Inc1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.55%
    2. 2.新興亞洲0.39%
    3. 3.加拿大0.28%
    前五大持股
    1. 1.Facebook Inc Class A1.87%
    2. 2.Microsoft Corp1.84%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.82%
    4. 4.Apple Inc1.61%
    5. 5.Amazon.com Inc1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.95%
    2. 2.周期性消費6.34%
    3. 3.電訊服務5.43%
    4. 4.健康護理4.82%
    5. 5.金融服務4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -