安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

8.28新台幣0.05(0.61%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月2.9%
3月0.08%
1年12.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      -
      2.61%
    • 三個月
      0.08%
      -
      5.30%
    • 一年
      12.20%
      -
      18.07%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      -
      9.89%
    • 五年(年度化)
      5.47%
      -
      13.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.72%
    • 年初至今
      5.27%
      -
      12.44%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.27%
    基金規模
    76,792.82百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2018-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.14%
    2. 2.歐元區0.69%
    3. 3.新興亞洲0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.16%
    2. 2.金融服務4.83%
    3. 3.周期性消費4.58%
    4. 4.健康護理4.50%
    5. 5.電訊服務3.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.78%
    2. 2.Apple Inc2.54%
    3. 3.Amazon.com Inc2.41%
    4. 4.NVIDIA Corp1.50%
    5. 5.Broadcom Inc1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.14%
    2. 2.歐元區0.69%
    3. 3.新興亞洲0.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.78%
    2. 2.Apple Inc2.54%
    3. 3.Amazon.com Inc2.41%
    4. 4.NVIDIA Corp1.50%
    5. 5.Broadcom Inc1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.16%
    2. 2.金融服務4.83%
    3. 3.周期性消費4.58%
    4. 4.健康護理4.50%
    5. 5.電訊服務3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -