安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

8.46新台幣0.02(0.24%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.85%
3月3.69%
1年8.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      4.80%
    • 三個月
      3.69%
      -
      5.73%
    • 一年
      8.57%
      -
      25.38%
    • 三年(年度化)
      1.41%
      -
      10.12%
    • 五年(年度化)
      4.79%
      -
      16.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.89%
    • 年初至今
      5.85%
      -
      18.34%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.85%
    基金規模
    80,797.31百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2018-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.63%
    2. 2.歐元區0.40%
    3. 3.新興亞洲0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.41%
    2. 2.周期性消費6.32%
    3. 3.金融服務5.27%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.健康護理3.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.33%
    2. 2.Amazon.com Inc2.19%
    3. 3.NVIDIA Corp1.30%
    4. 4.Verizon Communications Inc1.15%
    5. 5.The Home Depot Inc1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.63%
    2. 2.歐元區0.40%
    3. 3.新興亞洲0.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.33%
    2. 2.Amazon.com Inc2.19%
    3. 3.NVIDIA Corp1.30%
    4. 4.Verizon Communications Inc1.15%
    5. 5.The Home Depot Inc1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.41%
    2. 2.周期性消費6.32%
    3. 3.金融服務5.27%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.健康護理3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -