安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

8.67新台幣0.15(1.76%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.01%
3月13.39%
1年16.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      -
      5.17%
    • 三個月
      13.39%
      -
      11.84%
    • 一年
      16.72%
      -
      7.73%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      -
      12.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.31%
    • 年初至今
      20.43%
      -
      15.56%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.43%
    基金規模
    68,492.39百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2018-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.20%
    2. 2.加拿大0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.32%
    2. 2.周期性消費6.75%
    3. 3.健康護理5.61%
    4. 4.電訊服務3.64%
    5. 5.金融服務3.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.84%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.84%
    3. 3.Apple Inc1.82%
    4. 4.Tesla Inc1.37%
    5. 5.Amazon.com Inc1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.20%
    2. 2.加拿大0.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.84%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.84%
    3. 3.Apple Inc1.82%
    4. 4.Tesla Inc1.37%
    5. 5.Amazon.com Inc1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.32%
    2. 2.周期性消費6.75%
    3. 3.健康護理5.61%
    4. 4.電訊服務3.64%
    5. 5.金融服務3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -